تحلیل بنیادی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (قسمت اول)

در حال حاضر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حدود نیم قرن فعالیت درخشان در صنعت جهانی حمل‌ونقل دریایی و با دارا بودن شبکه بین المللی مطمئن و توانایی ارائه خدمات متنوع حمل ونقل، سریع و فراتر از انتظارات مشتریان، به عنوان یک شریک جهانی شایسته برای صاحبان کالا و مشتریان خود شناخته می‌شود.

کد خبر : ۱۶۸۵۹۷

نویسنده :

صالحی

درباره شرکت

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1346 تأسیس شد و فعالیت حمل ونقل دریایی خود را در سال 1347 با به کارگیری دو فروند کشتی کوچک در حوزه خلیج فارس و چهار فروند کشتی اقیانوس‌پیما آغاز کرد.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به سازماندهی ساختار شرکت بر مبنای هلدینگ کرده و به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ حمل ونقل کشور با بهره‌مندی از شبکه گسترده دفاتر نمایندگی در سراسر جهان، توانایی ارائه کلیه خدمات حمل ونقل دریایی به طیف وسیعی از مشتریان را دارا می باشد.

اکنون، شرکت هلدینگ تمامی عملیات تخصصی از مدیریت فنی شناورها گرفته تا عملیات بازرگانی آنها را به بازوهای تخصصی خود واگذار کرده است.طبق مصوبه سال 78 هیات مدیره وزیران، مالکیت 51 درصدی سهام شرکت در ازای تادیه بخشی از بدهی های قبلی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، به طور مساوی به این دو نهاد واگذار شد. نهایتا در اردیبهشت ماه 87 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. در ادامه به تحلیل بنیادی حکشتی می پردازیم:

موضوع فعالیت و استراتژی شرکت

اهم فعالیتهای تخصصی در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

1. حمل ونقل کانتینری

2. حمل ونقل فله و کالای عمومی

3. سوخت رسانی

4. حمل ونقل دریایی در حوزه دریای خزر

5. خدمات نمایندگی

6. مدیریت کشتی

7. جابه جایی بار و مسافر در حوزه خلیج فارس و دریای عمان

8. تأمین نیروی انسانی شناورها

9. خدمات آموزشی دریایی

10. عملیات بندری

11. حمل ونقل ترکیبی

12. تأمین ملزومات مصرفی

13. تعمیرات سفری و ادواری کشتی

14. حمل مایعات و گازهای شیمیایی

15. خدمات مالی و سرمایه گذاری

16. تجارت و حمل قیر

17. تأمین پوششهای بیمه دریایی

18. فناوری اطلاعات دریایی

19. خدمات رفاهی

تغییرات سرمایه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سرمایه شرکت اصلی در سال 1379 به مبلغ 400.000 میلیون ریال (معادل 400.000.000 سهم به ارزش اسمی 1000 ریال) رسیده و متعاقبا طی چندین مرحله به شرح زیر به مبلغ 16.393 میلیارد ریال (شامل تعداد 16.393 میلیارد سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) افزایش یافته است.

تحلیل بنیادی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (قسمت اول)

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است:

نگاهی به قیمت سهم در یک سال گذشته

بیش از 90 درصد از وزن صنعت حمل و نقل متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد. شاخص صنعت حمل و نقل و سهم کشتیرانی با شاخص کل بورس دارای همبستگی مثبت هستند. همانطور که در شکل زیر مشخص است در یک سال اخیرحرکت شاخص صنعت حمل و نقل و سهام کشتی رانی متناسب با حرکت شاخص کل بوده است. شناوری سهم به شدت پایین و حدود 5 درصد می باشد.

تحلیل بنیادی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (قسمت اول)

پرتفوی بورسی حکشتی

پرتفوی بورسی شرکتی کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران تنها از سهم شرکت کشتثیرانی دریای خزرتشکیل شده است.

پرتفوی غیر بورسی شرکت

در پرتفوی غیر بورسی شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران دو شرکت کشتیرانی والفجر و خدمات دریایی و مهندسی سهامی عام بوده و دیگر شرکت ها سهامی خاص هستند. کشتی رانی والفجر و خدمات دریایی و مهندسی با 28 و 22 درصد بیشترین سهم از پرتفوی غیر بورسی حکشتی را به خود تخصیص داده اند. قابل ذکر است که این دو شرکت سهامی عام در حال حاضر در بورس قابل معامله نمی باشند.