تحلیل تکنیکال "حکشتی"/رشد قیمت و سوت پایان روند نزولی

بنابر گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، با پشت سر گذاشته شدن تحریم‌ها، فضا برای فعالیت بین المللی این شرکت مجدداً مهیا شده است. پرتفوی این شرکت دریایی عمدتاً شامل کشتیرانی والفجر، ایران و هند، خدمات دریایی و مهندسی و کشتیرانی دریای خزر است.

بر این اساس، در مجموع هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی بیش از ۱۵۰ نوع از انواع کشتی‌های فله بر، کانتینر‌بر، تانکر، یدک کش و بارج دارد که با عبور از تحریم‌ها امکان تجهیز بیشتر ناوگان به وجود آمده است.

آمارهای جهانی، طی یک سال اخیر شاخص بالتیک از۱۰۵۰ واحد به۲۹۱ واحد افت کرد اما هم اکنون با بهبود قیمت فلزات، زغالسنگ و سنگ آهن شاهد رشد این شاخص تا آستانه ۹۴۱ واحد هستیم. بنابراین اگر فرض خود را بر این بگذاریم که در فضای پساتحریم این شرکت می‌تواند کل ناوگان خود را اجاره دهد، سودآوری بسیار بالایی برای حکشتی قابل محاسبه است.

این شرکت برای سال جاری ۱۷۸ ريال سود پیش بینی کرده و در سال مالی منتهی به خرداد ۹۵ نیز به سود ۱۶۵ ريالی رسیده، این در حالی است که سود تلفیقی شرکت۲۹۲ ريال بوده و در شرایط فعلی امکان رشد سودآوری نیز مهیا است.

در نمودار قیمت سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد معاملاتی "حکشتی" در چارچوب زمانی روزانه، پس از ثبت قله ۶۶۰ تومان در اسفندماه سال گذشته، شاهد افت قیمت و قرارگیری در مسیر اصلاح بودیم به گونه‌ای قیمت در ۷ ماهه گذشته قریب به ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

در بررسی الگوهای قیمت و آرایش حرکتی شکل گرفته در این مدت در می‌یابیم که باند قیمتی ۴۶۰ الی ۴۸۰ تومان از اهمیت حمایتی بالایی پیش روی افت قیمت برخوردار است. چرا که:

با در نظر گرفتن جمیع موارد ذکر شده و با توجه به وضعیت نمودار، خرید در تراز قیمتی فعلی با رعایت حد ضرر ۴۶۰ تومان از گزینه‌های کم‌ریسک می‌باشد. رشد قیمت و شکسته شدن تراز ۵۱۴ تومان سیگنالی بر خاتمه روند نزولی اخیر خواهد بود.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از دیگر تحلیل های کارگزاری نهایت نگر بهره مند شوید:

http://www.ershan.ir/analysis/latest

تحلیگر: مصطفی پازوکی