ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب‌سایت این صندوق با درآمد ثابت شامل ۷۹ درصد اوراق بدهی، ۱۲.۷ درصد سپرده‌های بانکی و وجوه نقد، ۶.۸ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۱.۵ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جریان معاملات روز گذشته تعداد ۴.۴۰۰ قرارداد به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد و ۸۹۷ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.