بازار سرمایه ایران تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، با احتیاط عمل می‌کند. هلن عصمت‌ پناه، مدرس و تحلیلگر مالی در گفت‌و‌گو با بورس نیوز عنوان کرد: سرمایه‌گذاران اکنون با صبر استراتژیک نقدینگی خود را پارک کرده‌اند و تنها در صورت مشاهده ثبات سیاسی و سیاست‌گذاری، وارد بازار خواهند شد. او تأکید می‌کند که ریسک سیاسی دیگر یک متغیر بیرونی نیست و مستقیماً قیمت‌ها و رفتار بازار را هدایت می‌کند، حتی پیش از وقوع رویدادها.

بازار سرمایه ایران در سایه ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، با احتیاط بالایی حرکت می‌کند. علیرضا خان‌محمدی، کارشناس بازار سرمایه، می‌گوید محدودیت‌ها در مراودات خارجی و تهدید‌های احتمالی، از جمله محاصره دریایی، باعث شده سرمایه‌گذاران پول هوشمند خود را در دارایی‌های کم‌ریسک نگه دارند و ورود نقدینگی به بورس با تأخیر همراه باشد. او تأکید می‌کند که کاهش ریسک‌ها می‌تواند محرک رشد و بازده بالاتر در بازار باشد.

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌ نیوز، با اشاره به روند معاملات روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، از تداوم فضای رکودی، افت شاخص‌ها و افزایش فشار فروش در بازار سهام خبر داد و تأکید کرد که نبود قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی، عامل اصلی سردرگمی سرمایه‌گذاران است.

احسان خاتونی کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس نیوز با اشاره به ریزش ۷ همت صف خرید در پیش‌گشایش امروز، ضعف بورس را ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و تهدیدهای تازه علیه ایران دانست.

مجید عبدالحمیدی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس نیوز، ارزندگی عمیق سهام را تأیید کرد، اما مانع اصلی ورود نقدینگی را فضای پرتنش سیاسی دانست. به گفته وی، سرمایه‌گذار پیش از بازدهی، به‌دنبال آرامش و اطمینان است و بازار تا کاهش ریسک‌های سیستماتیک، در مدار احتیاط باقی می‌ماند.

هاتف شاملو کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به تداوم فضای پرابهام سیاسی و نبود خروجی شفاف از مذاکرات ایران و آمریکا، تأکید کرد که بازار سرمایه در هفته گذشته تحت تأثیر این شرایط، وارد فاز ریسک‌گریزی و سردرگمی شد. به گفته وی، نوسانات شاخص‌ها، افت ارزش معاملات و رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران، نشان‌دهنده تداوم فضای نامطمئن و ادامه روند اصلاحی بازار است.

کارشناس بازار سرمایه می گوید: در شرایط کنونی اقتصاد، انتظار کاهش قابل توجه نرخ بهره وجود ندارد و همین مسئله بازار سرمایه را با چالش جذب نقدینگی مواجه کرده است.

بهناز اکبرپور، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به افت شاخص‌ها و تداوم خروج نقدینگی حقیقی، تأکید کرد که سردرگمی سیاسی و اقتصادی و فضای متناقض مذاکرات، مهم‌ترین عامل نوسانات اخیر بازار است. وی معتقد است که باوجود جذابیت بنیادی بسیاری از نمادها، نبود افق روشن، رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران را تشدید کرده است.

نوید سالک کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با بورس نیوز با اشاره به افت سنگین شاخص‌ها و تشدید فضای نااطمینانی در معاملات، از تداوم فشار فروش، خروج پول حقیقی از بازار سهام و حرکت سرمایه‌ها به سمت طلا و نقره خبر داد و تأکید کرد که نرخ بهره بالا و ابهامات سیاسی، همچنان مهم‌ترین عوامل تضعیف بورس هستند.

به باور تحلیلگران، اجرای درست سیاست تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند در هفته‌های آینده نقش سوپاپ اطمینان را برای بازار ایفا کند و صنایع ارزآور را به موتور رشد شاخص بدل سازد.