چشم انداز روشن پیش روی سهامداران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1392.10.07 درمحل مجموعه نیایش با حضور بیش از 92 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای فروغی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان طالقانی و بیگدلی و به دبیری آقای مجید هاتف وحید (مدیر عامل) تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مجید هاتف وحید و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1392.06.31

2- تقسیم 1200 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

5- تصویب افزایش سرمایه 100 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران

اعضاء هیأت مدیره

 حاشیه مجمع

بر اساس گزارش خبرنگار اعزامی بورس نیوز، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در جلسه مجمع عادی سالیانه سهام جهت تصویب صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 30 شهریور 92 از ثبت بالغ بر 237 درصد بازدهی طی یک سال گذشته خبر داد و در مجمع خطاب به سهامداران گفت : شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با عملکرد مطلوب خود طی سال مالی 92 موفق به دستیابی به رشد 379 درصدی سود خالص هر سهم نسبت به سال مالی گذشته شده است.

مجید هاتف وحید در ادامه با بیان اینکه جمع حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی طی سال جاری نسبت به دوره مشابه قبلی از رشد 87 درصدی برخوردار شده، بیان داشت: قیمت هر سهم "وصندوق" در کمترین مقدار در ابتدای سال مالی گذشته برابر 1766 ریال بود که با تحقق 237 درصد بازدهی در سی و یکم شهریور 92 به قیمت 5600 ریال رسید و تا زمان مجمع با رشد 4.5 درصدی به 8611 رسیده است این در حالی می باشد که شاخص کل در طی سال مالی مذکور 130 درصد و تا زمان برگزاری مجمع 288 درصد رشد داشته که این امر به مفهوم بازدهی 80 درصدی فراتر از شاخص برای سهامداران این شرکت است .

وی افزود: از بین 395 شرکت فعال در بازار سرمایه سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی رتبه 110 را از نظر نقد شوندگی دارا می باشد و در سایر رتبه بندی های نیز جایگاه شرکت با رشد قابل توجه ای روبرو شده است بطوریکه از رتبه 233 در سال مالی گذشته در میان شرکتهای بورسی به رتبه 46 در سال مالی منتهی به سی و یک شهریور 92 رسید و در میان شرکتهای سرمایه گذاری نیز از رتبه 24 در سال مالی قبل به رتبه 4 ارتقاء یافته است.

هاتف وحید پس از ارایه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 92 شرکت، در خاتمه سخنان خود اهم برنامه های "وصندوق" را برای پیگیری و اجرا در سال مالی منتهی به 93 به شرح زیر عنوان کرد:

1. برنامه ریزی های کلان و راهبردی و ترسیم چشم انداز آتی شرکت

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري در راستاي كسب سود مناسب، حضور فعال در صنايعي كه داراي مزيت نسبي در كشور است را در اولويت فعاليت هاي خود قرار داده است. بر اين اساس و با توجه به بهره مندي كشورمان از منابع غني نفت و گاز و معادن مختلف سرمايه گذاري در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع معدني را در اولويت فعاليتهاي سرمايه گذاري خود قرار داده و تاكنون توانسته است موقعيت هاي مناسبي را شناسايي و در آنها سرمايه گذاري نمايد. بهبود تركيب سرمايه گذاري هاي گذشته، سرمايه گذاري در صنايع داراي مزيت و بازدهي مناسب و استفاده از موقعيت هاي مناسب سرمايه گذاري در آينده مهمترين ماموريت اين شركت است . در اين راستا، شركتهاي داراي بازده مناسب (با تحليل بازار) در صنايع هدف شناسايي شده است.

اين شركت چشم انداز خود را تبديل شدن به يكي از بزرگترين سرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه نفت، گاز ، پتروشيمي و فلزات اساسي ترسيم نموده است. در ادامه، سياست هاي اجرايي و راهبردهاي اصلي شركت ارائه شده است.

سياست هاي اجرايي:

· بهينه سازي دارايي ها و سبد پورتفوي "سرمايه گذاري صندوق"

· استفاده از فرصت هاي حاصل از سياست هاي اصل 44

· توسعه فعاليت هاي تجاري و مالي

· ارتقاي برند " سرمايه گذاري صندوق"

· تعامل فعال با بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني

· استقرار نظام شايسته سالاري

· استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي عملكرد قبل، حين و بعد از اجرا

· ورود به حوزه هاي نوين

· توسعه فعاليت در زنجيره توليد بخش معدن و پتروشيمي

راهبردهاي اصلي:

· حركت از شركت داري به شراكت مداري

· حركت از سرمايه گذاري به سمت سرمايه پذيري

· استفاده هوشمندانه و چابك از فرصت ها و پتانسيل هاي نهفته و مزيت هاي داخلي شركت

· متناسب سازي فعاليت هاي سرمايه بنيان و دانش بنيان

· استقرار نظام راهبري شركتي

· تعامل فعال با بورس و بازار سرمايه

2. اهتمام به آموزش و توسعه منابع انساني

توجه به توسعه منابع انساني در دو محور اصلي در برنامه ريزي كلان مجموعه مورد توجه شركت قرار دارد:

الف – توسعه توانائي هاي مديريتي در مجموعه مديران ستاد و شركت ها كه از طريق انتقال تجارب، برگزاري سمينارهاي آموزشي و برگزاري دوره هاي درازمدت هدفمند در حوزه هاي مختلف مديريتي دنبال خواهد شد.

ب- افزايش توانمندي ستاد شركت كه از طريق ارتقاء و بروز آوري دانش كاركنان در حوزه هاي تخصصي فعاليت و نيز دانش و توانائي عمومي در حوزه فن آوري اطلاعات مورد توجه قرار ميگيرد. اين امر علاوه بر آثار مثبت ، انگيزشي در كاركنان امكان بهره گيري از توانائي هاي آنان را در حوزه هاي مختلف فعاليت فراهم مي سازد.

در اين راستا، در سال مالي، كاركنان به دورههاي تخصصي مورد نظر(به سازمانهاي داراي مجوز) معرفي شدند.

3. پذيرش شركت ها در بورس

پذيرش شركتهاي سرمايه پذير و شركتهاي تحت پوشش آنها در سازمان بورس و اوراق بهادار يكي از اهداف اين شركت بوده تا علاوه بر ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي سهامداران فرصت مناسب جهت دستيابي به تسهيلات مالي سهل تر و استفاده از معافيت هاي مالياتي نيز فراهم گردد و همچنين با انجام اين امر منابع مالي مورد نياز بواسطه انجام معامله بر روي سهام شركت ها فراهم گردد. در اين راستا شركتهاي نفت ايرانول، نفت پاسارگاد و پتروشيمي جم وارد فرابورس شدند.

در آينده اي نزديك شركت نفت ايرانول از فرابورس به بازار بورس منتقل مي شود.

4. حضور مؤثر در بازار سرمايه و بازار اوليه و تمركز بر سرمايه گذاري در صنايع داراي مزيت نسبي و مطلق

فرصت ايجاد شده در بازار سرمايه كشور ناشي از اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي شركتها باعث شده است كه شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري از اين فرصت مناسب استفاده نموده و به خريد شركتهاي مرتبط با استراتژي تدوين شده اقدام نمايد. اين شركت با توجه به تمهيد منابع مالي جديد، در نظر دارد نسبت به افزايش سرمايه گذاري هاي خود اقدام نمايد. لذا در اين مسير از دو فرصت خصوصي سازي شركتها توسط دولت و شناسايي فرصت هاي جديد سرمايه گذاري استفاده خواهد نمود. سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در سنوات اخير نيز تماماً حاكي از مشاركت مؤثر اين شركت در بازار سرمايه و بازار اوليه بوده است. پرتفوي سهام اين شركت بيانگر افزايش سرمايه گذاري هاي مذكور مي باشد.

5. افزايش سرمايه

با توجه به مجوز مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1387.05.01 به منظور متنوع نمودن پرتفوي سهام ، سودآوري بيشتر، كاهش ريسك سرمايه گذاري و خريداري سهام داراي پتانسيل از صندوق بازنشستگي كشوري، افزايش مداوم سرمايه شركت براي نيل به اهداف ترسيم شده در اولويتهاي كاري هيات مديره ميباشد. بر اين اساس اين شركت قصد دارد طي ساليان آتي با روندي آرام و صعودي نسبت به افزايش سرمايه اقدام نمايد. در اين راستا در سال مالي آتي برنامه افزايش سرمايه 100 درصدي در دست اقدام است.

6. اخذ تسهيلات مالي ارزان قيمت

با توجه به سياست شركت، بهمنظور مشاركت هر چه بيشتر در صنايعي كه در آن، داراي مزيت نسبي در كشور هستيم و نيز سرمايه گذاريهاي زيادي كه در امر پروژهها صورت پذيرفته است دريافت تسهيلات ارزان قيمت و سرمايه گذاري آنها از جمله اولويتهاي كاري هيات مديره ميباشد.

7. واحد فن آوري اطلاعات (IT)

· تكميل سايت و نرم افزار سيستم اطلاعات عملكرد شركت ها و طراحي داشبورد هاي مديريتي مربوطه در خصوص ديگر موضوعات مورد نياز شركت سرمايه گذاري.

· تغيير ساختار آرشيو الكترونيكي ( اينترانت ) شركت و طراحي ديتا بيس مربوطه متناسب با حجم و ماهيت اطلاعات.

· ارتقاء سطح دانش شركت هاي گروه در خصوص پياده سازي سيستم جامع اطلاعات عملكرد شركت ها و يكپارچه سازي اطلاعات جهت بهره برداري مديران و كارشناسان مربوطه و گزارش سريع اطلاعات در سطح گروه شركت ها.

· ارتقاء سطح دانش رايانه اي پرسنل متناسب با نرم افزارهاي كاربردي.

· به روز نگهداري و ايجاد تغييرات نرم افزاري و سخت افزاري در سيستم هاي امنيتي، شبكه، سرورها و كاربران.

موضوع فعالیت شرکت

فعاليت شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) طبق ماده (2) اساسنامه عبارت است از : سرمايه گذاري و مشاركت در شركتها، طرحها، واحدهاي توليدي و صنعتي، خدماتي و بازرگاني و خريد و فروش سهام اينگونه شركتها و انجام عملياتي كه بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم با فعاليت هاي مذكور ارتباط داشته باشد و يا اجراي آنها را تسهيل نمايد و نيز اداره آن قسمت از اموال، موسسات و شركت هاي مربوط به تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور و ساير اموال و مؤسسات و شركت هايي كه توسط صندوق بازنشستگي كشوري در اختيار اين شركت گذاشته ميشود.

سرمایه

سرمايه شركت در بدو تأسيس مبلغ 20 ميليارد ريال (شامل تعداد 20 ميليون سهم، به ارزش اسمي هر سهم 1000 ريال) بوده كه طي چند مرحله به شرح زير به مبلغ 7.200 ميليارد ريال (شامل تعداد 7.200 ميليون سهم، به ارزش اسمي هر سهم 1000 ريال) در پايان سال مالي منتهي به 1392.06.31 افزايش يافته است.

سهامداران

تركيب سهامداران شركت به شرح جدول زير است:

همانطور كه در تركيب سهامداري مشخص است عمده سهام اين شركت در اختيار صندوق بازنشستگي كشوري قرار داشته و اين صندوق تعيين كننده خط مشي شركت مي باشد.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شركت در تاريخ 1379.06.31 در شركت بورس اوراق بهادار تهران در گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با نماد "وصندوق" درج شده و سهام آن براي اولين بار در همان سال مورد معامله قرار گرفت.

وضعيت سهام شركت طي 5 سال اخير به شرح زير بوده است:

وضعیت نقد شوندگی

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پيش بيني هاي درآمد هر سهم شركت براي سال مالي منتهي به 1392.06.31 و عملكرد واقعي آن به شرح زير بوده است:

مروري بر عملكرد مالي و عملياتي شركت در سال جاري

وضعيت سرمايه گذاري ها

تركيب سرمايه گذاري هاي شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري در جدول زير آورده شده است. همانطور كه از تركيب سرمايه گذاري هاي شركت در اين جدول مشخص است 39.62 درصد از سرمايه گذاري هاي شركت در خارج بورس بوده و 46.42 درصد از اين سرمايه گذاريها در شركتهاي بورسي مي باشد و 13.95 درصد در ساير سرمايه گذاري ها (اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي) مي باشد. لذا در صورت پذيرش هر كدام از شركت هاي غيربورسي در بورس ، ارزش سرمايه گذاري هاي شركت رشد قابل توجهي خواهند داشت.

وضعيت سرمايه، سودآوري و سرمايه گذاريهاي انجام شده

سرمايه گذاري هاي انجام شده به تفكيك صنعت

با توجه به بهره مندي كشورمان از منابع غني نفت، گاز و معدن و لذا مزيت نسبي سرمايه گذاري در صنايع مرتبط با اين حوزه ها، غالب سرمايه گذاريهاي انجام شده (به بهاي تمام شده) در بخش صنايع فرآورده هاي نفتي و محصولات شيميايي و پتروشيميايي، صنعت فولاد و كانيهاي فلزي و غير فلزي بوده است. جدول بعد تركيب سرمايه گذاري شركت را در صنايع مختلف در سال مالي 1392 نشان ميدهد.

بهاي تمام شده شركتهاي متعلق به شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري

گردش سرمايه گذاري ها و سود فروش سهام در طي سال مالي

خريد و فروش سهام و مشاركت در افزايش سرمايه

شركتهاي بورسي

شركتهاي غير بورسي

اهم اقدامات انجام شده طي سال مالي منتهي به 1392.06.31

- كنترل عملكرد شركتهاي سرمايه پذير

- اصلاح پرتفوليو سهام و بهبود تركيب سرمايه گذاري ها

- تمركز بر سود عملياتي در راستاي كسب سود پايدار

- شناسايي موقعيت هاي مناسب سرمايه گذاري در بازارهاي اوليه و ثانويه

- تكميل سرمايه گذاري در پروژه ها

- ارتقاي خدمات حوزه فناوري اطلاعات

- تسويه تسهيلات مالي ارزي

- وصول مطالبات

معرفی برخی از شرکت های زیر مجموعه

شرکت پتروشیمی جم

واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم با ظرفیت 1.320.000 تن اتیلن و 305.000 تن پروپیلن در سال، بزرگترین واحد الفین کشور و جهان می باشد که اجرای این پروژه در چنین مقیاسی، به عنوان دست آورد مهم در صنعت پتروشیمی کشور محسوب می شود.

اجرای این طرح به منظور دستیابی به بخشی از اهداف برنامه توسعه صنعتی کشور بوده که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

· افزایش درآمد ملی و ارتقا سطح علمی، فنی، اقتصادی و اجتماعی کشور.

· توسعه صادرات و فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی و افزایش سهم نسبی حضور در بازارهای جهانی و منطقه ای.

· استفاده بهینه از منابع هیدرو کربوری و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده بیشتر.

· ارتقا سطح دانش فنی در زمینه های مهندسی و ساخت تجهیزات.

· ایجاد اشتغال.

· افزایش توان اجرایی کشور

استفاده از تکنولوژی های روز و انتخاب ظرفیتها در مقیاس جهانی نیز از جمله مواردی است که در طراحی و ساخت سایر واحدهای تولیدی مجتمع مد نظر قرار گرفته است. میزان سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت مذکور مبلغ 2.691 میلیارد ریال است که با این سرمایه گذاری 24.5 درصد از سهام این شرکت را به خود اختصاص داده است.

تولیدات فاز یک

تولید فاز 2

شركت صبا فولاد خليج فارس

شركت صبا فولاد خليج فارس با نام اوليه فولاد ايسارپارس درتاريخ 83.09.02 به صورت سهامي خاص تاسيس گرديد و طي شماره 235853 مورخ 83.09.14 دراداره ثبت شركتها ومالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد نام اين شركت از ابتداي سال 1388 به صبا فولاد خليج فارس تغيير كرد .كارخانه درمنطقه ويژه اقتصادي صنايع معادن و فلزات در بندرعباس واقع شده است و درمرحله قبل ازبهره برداري مي باشد.

اين پروژه با سرمايه گذاري مشترك شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (CPFIC) و صندوق بازنشستگي كشوري، در حال اجرا ميباشد. شركت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوري با سرمايه گذاري 977.190 میلیون ریالی 75 درصد از سهام اين شركت را دارا مي باشد.

با اعمال تغييرات عمده اي در روند اجراي طرح از لحاظ ساختار فني و تغيير زمانبندي اجراي پروژه صورت گرفته كه اين امر منجر به به روز شدن دانش فني پروژه و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده محصولات توليدي مي گردد.

تولید فاز یک

تولید 1.5 ميليون تن آهن اسفنجي گرم (HBI) (با احداث يك واحد مگامدول احياء مستقيم DRI/HBI و احداث يك واحد فولاد سازي(بيلت))

تولیدات فازدوم

توليد 4 ميليون تن انواع محصولات فولادي نظير:

· توليد آهن اسفنجي به روش احياي مستقيم (DRI)

· بیلت

· اسلب

· محصولات نورد گرم

· میلگرد

محل اجراي پروژه

محل اجراي اين پروژه در 25 كيلومتري شمال غرب بندرعباس و در خليج فارس واقع شده است كه به لحاظ موقعيت استراتژيكي در موقعيت مناسبي براي حمل و نقل از طريق راه آهن سراسري، راههاي اصلي و دريايي آزاد قرار گرفته است.

صورت سود و زیان