NAV "وساپا" چقدر است؟

معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری سایپا در سال 1344 با نام شرکت سهامی دیروپ ایران تاسیس و ثبت گردید و در سال 1361 نام شرکت به صنایع رنگ و رزین طیف سایپا تغییر یافت و بالاخره در سال 1383 بود که به منظور ایجاد یک شرکت تخصصی در زمینه مدیرت بازار سرمایه، نام شرکت به شرکت سرمایه گذار سایپا تغییر نمود.شرکت در ابتدا با فعالیت های تولید انواع رنگ، ضد یخ و ضد جوش شروع به کار کرد. اما امروزه فعالیت شرکت در غالب: صنعت خودرو، صنایع نفت، گاز و انرژی ، صنعت کانی های فلزی و غیر فلزی، صنعت انبوه سازی و بهره برداری از املاک و مستغلات و صنایع واسطه گری مالی و تامین مالی می‌باشد.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت گروه سرمایه گذاری بر مبنای طبقه بندی صنایع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در صنعت «سرمایه گذاری ها» فعالیت می‌کند. مجموع شرکتهای حاضر در این صنعت در این بورس 16 شرکت می‌باشد. صنعت سرمایه گذاری تقریبا 2.35 درصد از مجموع ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می‌دهد. شرکت سرمایه گذاری سایپا در سال 92 توانست رتبه دوم در صنعت را از لحاظ سرمایه و رتبه سوم را از نظر ارزش بازار کسب کند.

ترکیب سهامداران

همانطور که مشخص است شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری سایپا می‌باشد.

برای درک بهتر نمودار زیر به ما کمک خواهد کرد:

سرمایه شرکت

روند تغییرات سرمایه شرکت در جدول زیر آورده شده است.

صورت های مالی :

ترازنامه

صورت سود و زیان

صورت خلاصه سرمایه گذاری به تفکیک صنعت :

همانطور که مشخص است، بخش عمده سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سایپا، در صنایع خودرو و ساخت قطعات و واسطه گری های مالی می‌باشد(تقریبا 85 درصد).

برای درک بهتر و دقت بیشتر، جزئیات سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری در صنایع مختلف، در جدول زیر آورده شده است.

صورت وضعیت پرتفوی بورسی :

لازم به ذکر است که کلیه مبالغ به میلیون ریال نوشته شده و ارزش خالص سهام بورسی، به قیمت روز 19/08/1393 تنظیم شده است.

صورت وضعیت پرتفوی غیربورسی

محاسبه ارزش خالص دارایی هرسهم (NAV)

لازم به ذکر است که برای محاسبه ارزش پرتفوی خارج بورسی، شرکت هایی که اطلاعات دقیقی از آنها در دست نیست به ارزش بهای تمام شده محاسبه شده و شرکت هایی که قابل بررسی بوده، بررسی شده و ارزش کارشناسی آن لحاظ شده است.

بر اساس تحلیل انجام گرفته، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت، 562658 میلیون ریال و ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی 1734797 میلیون ریال می‌باشد. لذا ارزش خالص دارایی های شرکت 13363558 میلیون ریال تخمین زده شده، در نتیجه ارزش خالص دارایی های هر سهم 2191 ریال پیش بینی می‌شود.

بر اساس قیمت روز سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا در بازار، هرسهم وساپا در محدوده 65 درصدی nav خود در حال معامله می‌باشد.

سعید خدایی/ واحد تحقیق و توسعه کارگزاری بورس بیمه ایران