گزارش تحلیلی روزانه بازار طلا و ارز

1) شاخص قدرت سنجی:

جدول1- 1 : قدرت تمایلات بازار از A تا D سنجیده می‌شود به گونه‌ای که A قوی‌ترین و D ضعیف‌ترین قدرت را در جهت مورد نظر دارد.

2) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

جدول 2- 1: کلیه قیمت‌ها به تومان می‌باشد.

3) تحلیل اونس:

در آخرین تحلیل اونس در این لینک (http://www.ershan.ir/Analysis/44156) در روز گذشته به تمایلات نزولی در نخستین روز معاملاتی هفته برای اونس اشاره کرده بودیم و از تراز ۱۲۴۳ دلار به عنوان نزدیکترین حمایت قیمت نام برده بودیم. در طی معاملات روز گذشته نیز همان طور که انتظار داشتیم این افت قیمت کلید خورد و در حال حاضر قیمت پس از برخورد به این تراز حمایتی با واکنش مثبت همراه شده است. این حمایت که در تراز ۱۲۴۲.۶۹ دلار واقع بود، کماکان معتبر است و شکسته شدن آن در تایم فریم یک ساعته سیگنال فروش به همراه خواهد داشت. حمایت بعدی اما در تراز ۱۲۳۸ دلار قرار گرفته است و شکسته شدن آن می‌ تواند تأیید دیگری بر سیگنال فروش باشد.

از سوی دیگر اما ترازهای مقاومتی در تایم یک ساعته در همان سطوح ذکر شده در روز گذشته یعنی ۱۲۵۹.۴۵ و ۱۲۶۸.۳۶ دلار واقع شده اند و سطح مقاومتی نزدیکتری نیز در ۱۲۵۳.۹۳ دلار داریم. شکسته شدن این سطوح در این تایم فریم سیگنال خرید صادر خواهد نمود. انتظار اولیه مان، شروع بازارهای اروپایی با تمایلات خرید و حرکت به سمت اولین تراز مقاومتی در حالت حداقلی می باشد.

اما در تایم فریم چهار ساعته باید از ترازهای ۱۲۲۴ دلار به عنوان حمایت و ۱۲۷۳.۱۴ دلار به عنوان مقاومت قیمت نام ببریم. باند ۱۲۶۲.۵۰ – ۱۲۶۳ دلار نیز مقاومت مهمی پیش روی قیمت در همین تایم فریم است.

منظور از شکست در تحلیل فوق، بسته شدن یک کندل در تایم فریم مورد نظر در طرف مقابل سطح زیر نظر گرفته شده است.

از نمایی دیگر اما شاهد قرار گیری قیمت در محدوده حمایتی قوی هستیم. چرا که قیمت همزمان به کف کانال صعودی آبی رنگ و کف کانال نزولی قرمز رنگ برخورد کرده است. و از طرفی دیگر آرایش ریزشی قیمت یک آرایش اصلاحی است چرا که برای رسیدن به کف کانال حرکت های سه موجی را شکل داده است. به همین دلیل انتظار نمی رود قیمت بتواند بر کف این دو کانال و محدوده حمایتی خود غلبه کند. لذا می توان از کف این کانال به عنوان حد ضرر معاملات خرید استفاده نمود و حد سود اول را در سقف کانال قرمز رنگ در نظر داشت. اما چنانچه قیمت بر خلاف انتظار توانست کف قیمتی خود را بشکند فشار فروش بسیار زیادی را در اونس شاهد خواهیم بود.

4) تحلیل آتی:

در نمودار سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز گذشته با شکسته شدن نخستین سطح حمایتی، افت قیمت تا سطح بعدی را شاهد بودیم اما قیمت نتوانست در زیر تراز ۱۰۸۳۰۰۰ تومان در تایم یک ساعته بسته شود و عملاً سیگنال فروش جدیدی صادر نشد. در روز جاری و در همین تایم فریم یک ساعته باید از سطوح ۱۰۸۳۰۰۰ و ۱۰۸۰۰۰۰ تومان به عنوان ترازهای حمایتی و از سطوح ۱۰۸۹۰۰۰ و ۱۰۹۸۰۰۰ تومان به عنوان ترازهای مقاومتی نام ببریم که شکسته شدن آنها منجر به صدور سیگنال خواهد شد. در وضعیت فعلی بازار پس از یک صعود اصلی در هفته های گذشته یک گام اصلاحی نزولی را با ماهیت فرسایشی طی نموده است و به نظر می رسد با کاهش فشار فروش، رفته رفته می توانیم شاهد حضور خریداران باشیم! مادامی که قیمت در حد فاصل ترازهای فوق در نوسان باشد،‌ می توان از سطوح حمایت و مقاومت ذکر شده در جدول ۲-۱ برای نوسانگیری استفاده نمود.

5) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند 95 در روز معاملاتی دوشنبه ۳ خرداد 95 با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می ‌باشد:

جدول 5- 1: کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از دیگر تحلیل های کارگزاری نهایت نگر بهره مند شوید:

http://www.ershan.ir/analysis/latest

تحلیلگران: مصطفی پازوکی – مجید حصاری