فراز و فرودهای شاخص کل از دریچه تکنیکی

بنابر گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، در بررسی نمودار شاخص کل مشاهده می‌کنیم که پس از فتح قله ۸۱۵۰۰ واحدی، شاخص در مسیر افت قرار گرفت و پس از تشکیل الگوی سقف، افت بیشتر را تجربه کرد. همان گونه که در تصویر اول نشان داده شده است، شاخص پس از خروج از مثلث قطری نمایش داده شده، در آستانه نزدیک شدن به اولین حمایت مهم خود در محدوده ۷۸۰۰۰ واحد منطبق بر تبدیل سطح نمایش داده شده است. در صورت واکنش به این سطح با توجه به قدرت نزول قبلی بعید به نظر می‌رسد که شاخص موفق به فتح سقف قبلی شود و چنانچه سقفی پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل دهد، حتماً باید اهمیت ویژه‌ای برای آن قائل بود، چرا که می‌تواند آرایشی شبیه به سر و شانه سقف را برای ریزش بیشتر تشکیل دهد. خط گردن این آرایش احتمالی همان محدوده ۷۸۰۰۰ واحد است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.

اما به سراغ نمودار بعدی برویم!

در نمودار بعدی اما با این فرض که محدوده ۷۸۰۰۰ واحد نتواند در مقطع فعلی مانع از افت بیشتر در کوتاه مدت شود، آرایش قیمت را آنالیز کرده‌ایم. در این تصویر همان طور که نشان داده شده است، افت بیشتر می‌تواند در گام اول در قالب یک الگوی سایفر تا محدوده حمایتی ۷۷۲۰۰ الی ۷۶۵۰۰ واحد ادامه یابد و حتی از این بیشتر نیز در قالب یک الگوی شارک ادامه یابد! خط میانی چنگال نمایش داده شده نیز در همین تراز واقع است.

اما در تصویر سوم نگاهی متفاوت از آنالیز گام‌های حرکتی شاخص کل داشته‌ایم. پس از تشکیل آخرین موج صعودی، روز گذشته نخستین روزی بود که MACD به منفی رفت و عملاً با توجه به اینکه گام حرکتی قیمت در صعود از همین محدوده تا سقف، از محدوده ۷۸۲۳۰ واحد آغاز شده است، چنانچه قیمت موفق شود به زیر این محدوده برود، حاکی از قدرتمندتر بودن فروشندگان داشته و باید در انتظار افت بیشتر باشیم. هدف بعدی در صورت وقوع این امر، در محدوده ۷۵۰۰۰ واحد واقع است.

اما قبل از آن بار دیگر تأکید می‌شود که محدوده ۷۸۲۳۰ واحد که منطبق بر اصلاح ۶۱ درصد فیبوناچی و کف ابر کومو نیز می‌باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است و تا شکسته نشده است نباید در انتظار افت بیشتر باشیم.

جمع بندی:

در محدوده ۷۸۰۰۰ واحد شاهد حضور حمایت‌های معتبری برای شاخص هستیم. رشد قیمت از این سطوح حمایتی محتمل است اما تا زمانی که سقف قبلی شکسته نشود، سیگنال رشد پایدار نخواهیم داشت. از دست رفتن محدوده ۷۸۰۰۰ واحد منجر به افت تا کانال ۷۵۰۰۰ واحدی خواهد شد. برای تصمیم گیری در خصوص ورود و خروج به بازار، توصیه می‌شود ابتدا در انتظار بررسی واکنش شاخص کل به محدوده ۷۸۰۰۰ واحد باشید.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از دیگر تحلیل های کارگزاری نهایت نگر بهره مند شوید:

http://www.ershan.ir/analysis/latest

تحلیلگر: مجید حصاری – شهرزاد طراحی