تحلیل canslim شرکت تایدواتر
کد خبر : ۱۷۹۴۳
آشنایی با روش CANSLIM در تحلیل بازار سهام
-
در بخش اول CANSLIM به بررسي C يا Current quarterly earning Per Share پرداخته ميشود. در اين قسمت تاكيد بر آن است كه EPS فصلي شركت بررسي گردد و چنانچه اين EPS نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل بطور متوسط از 25 تا 50 درصد رشد برخوردار باشد آنگاه سيگنال مناسب در تحليل CANSLIM دريافت ميگردد.
-
در بخش دوم به بررسي A يا Annual earning Per Share پرداخته ميشود توضيح آنكه اين بخش مربوط به بررسي EPS سالانه شركت نسبت به 5 سال قبل ميباشد و چنانچه اين EPS سالانه شركت نسبت به 5 سال قبل ميباشد داراي رشدي معقولانه باشد و نرخ رشد مركب سالانه درآمد بين 25 تا 50 درصد باشد سيگنال مطلوب CANSLIM دريافت ميگردد.
-
در بخش سوم به بررسي N يا NEW Products New management New high پرداخته ميشود به اين معنا كه :
الف) بر طبق تحقيقات به عمل آمده توسط ويليام اونيل و ساير تحليلگران اين نكته استنباط گرديده كه بيش از 95% از شركتهايي كه جزو پربازدهترين شركتها طي يك دوره تحليلي و تحقيقي 38 سال بودهاند آندسته از شركتهايي هستند كه از محصولات جديد يا ارائه خدمات جديد بهره گرفتهاند.
ب) همچنين در اين تحقيق نشان داده شده كه شركتهايي كه از مديريت مناسب و قوي و هيات مديره منسجمي برخوردار بودهاند در بين موفقترين شركتها قلمداد شدهاند.
ج) شايان ذكر است كه شركتهايي كه قيمتهاي بالاي جديدي را در نمودارهاي قيمتي ايجاد كردهاند نيز از جمله شركتهايي هستند كه سيگنال مطلوبي را در تحليل CANSLIM ايجاد مينمايد.
-
در بخش چهارم به بررسي S يا Supply demand پرداخته ميشود بدين معنا كه هر چه ميزان سهام شناور آزاد شركتي كمتر باشد يعني سهام آن شركت در اختيار عدهايي خاص قرار داشته باشد آن سهم از چشمانداز رشد مناسبي برخوردار خواهد بود. با توجه به تحقيقات ويليام اونيل اكثر سهمهاي در حال رشد كمتر از 25 ميليون سهم شناور داشتهاند.
-
در بخش پنجم به بررسي L يا Leader پرداخته ميشود بدين معنا كه مردم اغلب سهامي را خريداري مينمايند كه اولاً باصنعت مرتبط با آن آشنايي داشته باشند و شركت مزبور را بشناسند ثانياً صنعت فوقالذكر جزو صنايع پيشرو باشد گفتني است كه سهام مناسب در تحقيقات ويليام اونيل از قدرت نسبي 87 در صنعت خود برخوردار بودهاند.
-
در بخش ششم به بررسي I يا Institutional Sponser ship پرداخته ميشود بدين معنا كه مردم تمايل به خريد سهامي دارند كه از سوي سرمايهگذاران نهادي و يا شخصيتهاي حقوقي خريداري ميشود و مورد نظر مساعد آنها و حمايت اين ارگانها قراردارد لذا چنانچه سهمي در شرايط فوق قرار داشته باشد از سيگنال CANSLIM برخوردار خواهد شد.
-
در بخش هفتم به بررسي M يا Market direction پرداخته ميشود بدين ترتيب كه اكثر سهام بازار در جهت روند يا Trend كلي بازار حركت ميكنند چنانچه بازار در حالت Bull Market قرار داشته باشد برخي از سهام نه چندان مطلوب نيز رشد خواهند نمود و بالعكس در Bear market نيز سهام با پتانسيلهاي قوي و ساختار بنيادي مناسب از اين روند پيروي خواهند نمود.
|
سال مالي شركت "اسفند" ماه و نماد آن " حتايد "مي باشد.
شركت پيش بيني در آمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/86 را در تاريخ 28/11/86 مبلغ 2.157 ريال و مطابق عكلكرد حسايرسي نشده مبلغ 2.221 ريال اعلام نمود كه مطابق صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 2.178 ريال به ازاي هر سهم تحقق يافته است.
شركت پيش بيني درآمد هرسهم سال مالي منتهي به 29/12/86 را با سرمايه 216.000ميليون ريال در تاريخ 08/03/86 مبلغ 1.677 ريال اعلام نموده است.
هيئت مديره سياست تقسيم سود را اعلام ننموده است.
شركت پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/87 را درتاريخ 07/12/86 مبلغ 1.775 ريال و در تاريخ هاي 12/04/87 و 19/04/87 مبلغ 1.882 ريال اعلام نموده بود كه دلايل تعديل را كاهش درآمد حاصل از عمليات و ارائه خدمات ناشي از كاهش درآمد هر سالويچ به دليل عملياتي نشدن پيش بيني قبلي و كاهش ترانزيت به دليل كاهش ارتباط با شركت هاي خارجي جهت حمل و ترانزيت كالا ، افزايش هزينه مالي به دليل پيش بيني اخذ اعتبارات بانكي اعلام نموده است.
|
|
ردیف |
علامت اختصاری |
عملکرد |
نتیجه | ||||||
|
ok |
nok | ||||||||
|
|
دوره مورد بررسی |
میزان عایدی |
درصد افزایش |
A |
B |
C |
D | ||
|
1 |
C |
عایدی (میلیون ریال) |
شش ماهه اول 87 |
143424 |
52 - % |
|
|
|
ä |
|
شش ماهه اول 86 |
299808 |
| |||||||
|
2 |
A |
عایدی (میلیون ریال) |
سال 82 |
202.896.000 |
|
|
ä |
|
|
|
سال 83 |
473.040.000 |
%+133 | |||||||
|
سال 84 |
403.704.000 |
%- 65/14 | |||||||
|
سال 85 |
312.336.000 |
%-63/22 | |||||||
|
سال 86 |
470.448.000 |
%+97/15 | |||||||
|
پیش بینی سال 87 |
343.656.000 |
% - 26 | |||||||
|
بطور متوسط عایدی کل از17 % درصد رشد ساليانه برخوردار مي باشد.البته بيشترين عايدي مربوط به سال 83 مي باشد. | |||||||||
|
3 |
N |
شرکت New High جدیدی ایجاد كرده است. |
|
ä |
|
| |||
|
اعضای هیات مدیره شرکت به شرح زیر می باشد:
· آقای سيد مصطفي ميري _ رئيس هيئت مديره
· آقای حسين يحيوي _عضو هيئت مديره
· آقای منصور تجلي زاده خوب _ نايب رئيس هيئت مديره
· آقاي علي رضا صادقي پارساي _ عضو هيئت مديره
. آقايبهزاد سيف اله ئي _ مدير عامل (خارج از اعضاي هيئت مديره)
|
|
ä |
|
| |||||
|
|
|
ä |
| |||||
|
4 |
S |
حدود 53 درصدسهام اين شركت شناور است. |
|
|
ä |
| |||
|
5 |
L |
گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات (60) می باشد. |
|
|
ä |
| |||
|
6 |
I |
ترکیب سهامداران شركت شامل سازمان بنادر وكشتيراني 45 % شركت سرمايه گذاري افتخار سهام %1، بيمه مركزي ايران %1 می باشد. |
|
|
ä |
| |||
|
7 |
M |
روند حرکت شاخص كاهشي می باشد. |
|
|
|
| |||
منبع:راهبرد
ارسال نظر