رشد قیمت سهام فارسیت درود از نیمه دوم سال

شرکت فارسیت درود که در زمینه تولید انواع لوله و ورق و ورقهای موجدار ساخته شده از بتن و آزبست مشغول به فعالیت است یکی از زیر مجموعه های شرکت سیمان درود می باشد.

به گزارش بورس نیوز ؛ صنعت محصولات سیمانی کشور دارای ظرفیت 270 هزار تن لوله و 350 هزار تن ورق می باشد که البته حدود 60 درصد ظرفیت صنعت فعال است. 

یکی دیگر از موارد تاثیر گذار بر این صنعت مصاحبه اخیر شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور در خصوص عدم استفاده از آزبست و حذف این ماده از تولیدات می باشد که این مصوبه اخیراً به حالت تعلیق در آمده است 

عمده مصرف لوله تولیدی در لوله های آب و فاضلاب است که با ورود محصولات کامپوزیتی به عنوان جایگزین تولید لوله های سیمانی آینده مناسبی پیش رو ندارد ولی بازار ورق های سیمانی با تهدید خاصی مواجه نیست و تنها به دلایل رکود حاکم بر کشور اندکی کاهش فروش پیش بینی می شود.

به گزارش بورس نیوز ؛ در خصوص شرکت فارسیت درود نیز گفتنی است پیش بینی تولید لوله شرکت در حدود 30 درصد ظرفیت اسمی و تولید ورق حدود 50 درصد ظرفیت اسمی است که البته در سال 88 طبق پیش بینی شرکت مقدار فروش محصولات با کاهش حدود 10 درصدی نسبت به سال 87 همراه خواهد بود.

لازم به ذکر است شرکت های با تولیدات مشابه نیز برای سال 88 تقریباً همین مقدار کاهش فروش را پیش بینی کرده اند. شرکت قیمت مواد اولیه خود را 10 تا 15 دررصد بیش از سال 87 برآورده نموده است که منطقی بنظر می رسد.

بنا به گزارش بورس نیوز و به نقل از کارشناسان سایت راهبرد حاشیه سود شرکت فارسیت درود در چند سال گذشته رو به کاهش است که این موضوع می تواند ناشی از اشباع بازار یا وجود رقابت شدید در صنعت باشد.

 لازم به ذکر است که سود 312 ریالی سال 88 فارسیت درود با توجه به سود پروژه GRP است که اگر سود این بخش (تولید 8000 تن) از کل سود کسر شود سود هر سهم 210 ریال می شود که نشان دهنده وضعیت بد تولید محصولات سیمانی است.

به گزارش بورس نیوز ؛ با توجه به وضعیت صنعت محصولات سیمانی ، شرکت در سالهای گذشته اقدام به سرمایه گذاری در صنایع کامپوزیتی از طریق شرکت لوله و الیاف بهراد نموده تا بازار لوله های انتقال را از دست ندهد.

 در این راستا در مشارکت 40 درصدی با شرکای ایرانی و خارجی در طرح تولید لوله و مخازن کامپوزیتی GRP که شریک خارجی با مشارکت 40 درصد و یک شریک ایرانی دیگر با مشارکت 20 درصد دارد اقدام به سرمایه گذاری نموده است که قرار است مهر ماه سال 88 به بهره برداری برسد.

کارشناسان سایت راهبرد اعلام کرده اند که اگر نظر کارشناسان شرکت فارسیت درود را مبنا قرار دهیم شرکت از محل پروژه GRP در 3.5 سال آینده 120000 میلیون ریال سود کسب خواهد نمود تا هزینه های پروژه را پوشش دهد از طرفی برای سال 88 ، 8000 میلیون ریال سود پیش بینی شده است یعنی برای 3 سال بعد 112000 میلیون ریال سود در انتظار شرکت خواهد بود.

حال فرض می کنیم شرکت در سال اول 25 درصد در سال دوم 30 درصد و در سال سوم 45 درصد باقیمانده مبلغ فوق را شناسایی نماید.

در نهایت علی رغم اینکه بازار از سود پروژه GRP تا زمان شروع به کار پروژه اطلاعاتی نخواهد داشت ولی با توجه به امیدی که به سود آوری پروژه فوق در سالهای بعد در بازار مطرح است صعود قیمت در نیمه دوم سال بسیار محتمل است.