تحلیل روند سهام کنتور سازی ایران

چندی پیش به تحلیل این سهم پرداخته بودیم و مطابق پیش بینی ما سهم تا محدوده 11500 ريال رشد کرد.

در شکل 1 به بررسی نمودار روزانه این سهم با دیدگاه امواج الیوت پرداخته ایم. از نظر تئوری های تصادفی سهم در حال تصادفی قرار گرفته است و اسیلاتور الیوت در حال ساختن یک الگوی سر و شانه برگشتی می باشد.

 اسیلاتور macd نیز در حال ساختن یک الگوی مشابه می باشد و اسیلاتور rsi نیز با قمیت واگرایی رو به پایین دارد. سهم اکنون در موج سوم صعودی خود قرار دارد و با جمع بندی مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که احتمال پایان یافتن موج سوم صعودی وجود دارد اما هدف موج پنجم در محدوده 14000 ريال قرار دارد.

در شکل 2 به بررسی نمودار روزانه این سهم در مقایسه با میانگین های متحرک آن پرداخته ایم. درحال حاضر سهم بالاتر از کلیه میانگین های متحرک خود قرار دارد.

شاخص معدل اندازه حرکت افقی می باشد که نمایانگر عدم وجود روند غالب در بازار می باشد و اسیلاتور استوکاستیک و اسیلاتور RSI در حال ساختن واگرایی رو به پایین با نمودار قیمت می باشند.

در صورت اصلاح سهم در محدوده های 10200 ريال و 9100 ريال و 8000 که میانگین های متحرک قرار دارند حمایت هایی صورت خواهد گرفت و در محدوده های 8500 ريال بعنوان 38 درصد فیبوناچی برگشتی آخرین حرکت صعودی و 7500 ريال بعنوان 50 درصد فیبوناچی برگشتی آخرین حرکت صعودی نیز احتمال حمایت سهم وجود دارد.

نتیجه گیری: احتمال پایان یافتن موج سوم صعودی و شروع حرکت اصلاحی موج چهارم در کوتاه مدت وجود دارد.