تحلیل تکنیکال شاخص کل ۲ آذر ۱۴۰۱

بورس نیوز:

در هفته گذشته طی ۲ روز شاهد ورود نقدینگی و در ۳ روز شاهد خروج نقدینگی از سهام بوده‌ایم، ولی همان‌طور که در تصویر مشخص است ارزش معاملات پایین بوده و میزان خروج نقدینگی نسبت به ورود نقدینگی بیشتر بوده است. انتظار می رود جهت شروع موج جدید صعودی ارزش معاملات افزایش یابد و به حدود ۶ همت در روز برسد.

الیوت

شاخص در قالب صعود انجام‌شده توانست کانال رگرسیون نزولی و همچنین میانگین متحرک مورد نظر را به سمت بالا بشکند فلذا به نظر می‌رسد روند نزولی قبلی به اتمام رسیده باشد، ولی در حال حاضر محدوده مقاومتی (۱۴۰۰۰۰۰-۱۴۱۵۰۰۰) واحد در مسیر حرکت شاخص قرار دارد.

ایچیموکو

شاخص در تایم فریم هفتگی نسبت به محدوده حمایتی ۱۴۰۷۰۰۰ تومان واکنش مثبت داشته است و کندل هفتگی شاخص سایه پایینی بلندی را به ثبت رسانده است.

در تایم فریم روزانه کیجنسن در محدوده ۱۳۳۴۰۰۰ واحد به صورت فلت درآمده و در صورتیکه شاخص زیر تنکنسن تثبیت شود احتمال اصلاح تا محدوده فوق‌الذکر بالا خواهد بود، ولی شاخص فعلاً توانسته در درگیری با تنکنسن موفق بوده و در آخرین روز معاملاتی هفته بالای آن کلوز کرده است.

پرایس‌اکشن و RSI

در تایم هفتگی پس از شکست خط روند نزولی RSI و تأیید واگرایی مخفی مثبت شاخص به محدوده مقاومتی (۱۳۹۰۰۰۰-۱۴۴۰۰۰۰) واحد رسیده و هنوز تکلیف خود را با این محدوده مشخص نکرده است. میدلاین کانال صعودی رسم شده در تصویر نیز در این محدوده قرار دارد.

در تایم فریم روزانه نیز شاخص مابین دو محدوده حمایتی و مقاومتی (۱۳۸۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰۰) و (۱۴۲۰۰۰۰-۱۴۴۰۰۰۰) قرار گرفته و همچنین RSI توانسته از محدوده اشباع خرید خارج شود. در صورت شکسته شدن محدوده حمایتی ذکرشده به سمت پایین، محدوده حمایتی بعدی در (۱۳۳۰۰۰۰-۱۳۵۰۰۰۰) و در صورت شکسته شدن محدوده مقاومتی فوق‌الذکر، محدوده مقاومتی بعدی در (۱۴۶۰۰۰۰-۱۴۷۵۰۰۰) واحد قرار دارد.

پیوت‌ها

هم‌اکنون شاخص مابین پیوت سالیانه در ۱۳۲۰۰۰۰ و مقاومت R۱ سالیانه در ۱۵۴۴۰۰۰ واحد قرار گرفته است.

جمع‌بندی:

با توجه به ثبت سایه بلند پایینی در کندل شاخص کل انتظار داریم تا شاخص کل در هفته آینده شرایط متعادل رو به صعود داشته و در میان‌مدت با توجه به تأیید شدن واگرایی مخفی مثبت در تایم فریم هفتگی انتظار رشد شاخص تا محدوده سقف قبلی در ۱۶۰۰۰۰۰ واحد را خواهیم داشت.

در کوتاه‌مدت واکنش شاخص نسبت به محدوده (۱۴۰۰۰۰۰-۱۴۱۵۰۰۰) که هم‌اکنون درون آن قرار دارد تعیین‌کننده خواهد بود و در صورت شکست این محدوده به سمت بالا انتظار حرکت به سمت محدوده‌های مقاومتی بعدی در (۱۴۲۰۰۰۰-۱۴۴۰۰۰۰) و (۱۴۶۰۰۰۰-۱۴۷۵۰۰۰) و در صورت شکست این محدوده به سمت پایین انتظار حرکت به سمت محدوده‌های حمایتی بعدی در (۱۳۸۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰۰) و (۱۳۳۰۰۰۰-۱۳۵۰۰۰۰) را خواهیم داشت.

سید محمدعلی خضری

پایان مطلب