بررسی تأثیر زیر مجموعه ها در "ومعادن"

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در آخرین گزارش سود سال جاری خود را 513 ریال اعلام نموده است که این رقم نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش نشان می دهد .

سود این شرکت در طول سال با نوسان زیادی مواجه شده است که در مجموع این نوسانات منفی بوده مسئولین شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات دلیل اصلی کاهش EPS سال جاری خود را کاهش درآمد شرکت از محل تقسیم سود سرمایه گذاری سهام شرکتهای گل گهر و فولاد خراسان اعلام کرده اند .

لازم بذکر است که در گزارش 6 ماهه شرکت میزان پوشش سود شرکت 35 درصد اعلام شده این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 40 درصد بوده است.

به گزارش بورس نیوز ؛ این سهم از ابتدای سال جاری یعنی در 168 روز کاری خود بیش از 1422 ریال رشد قیمت را تجربه نموده است و در حال حاضر قیمت این سهم در محدوده 3322 ریال قرار دارد به این ترتیب با توجه به قیمت سهام این شرکت در ابتدای سال بازدهی سهم به بیش از 100 درصد رسیده است.

کارشناسان رشد نسبتاً خوب صنعت فلزات و معادن فلزی را در سطح بین المللی در سال گذشته میلادی دلیل اصلی بهبود ارزش پرتفوی این شرکت و در پی آن سهام این شرکت دانسته اند .

سه سهم ملی صنایع مس ایران ، گل گهر و چادر ملو به ترتیب 33 ، 30 و 21 درصد ازارزش پرتفوی این شرکت را تشکیل می دهند . فولاد خراسان با 13 درصد و کابل شهید قندی از جمله دیگر نمادهای مطرح پرتفوی بورسی توسعه معادن و فلزات است .

95 درصد از پرتفوی این شرکت بورسی و 5 درصد آن را شرکتهای غیر بورسی تشکیل می دهند .

به گزارش بورس نیوز ؛ 88 درصد از درآمد ومعادن ناشی از درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها است که 37 درصد از محل تقسیم سود گل گهر ، 34 درصد از محل تقسیم سود ملی مس و 20 درصد نیز از محل تقسیم سود چادر ملو 12 درصد مابقی نیز از محل فروش سهام می باشد .

با توجه به گزارش اخیر این شرکت و طبق عملکرد منتشره تا آذرماه ، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طی مدت مذکور102 درصد از پیش بینی درآمد خود را پوشش داده است .

کارشناسان NAV این سهم را با توجه به قیمتهای فعلی4740 ریال محاسبه کرده اند که با فرض ضریب 75 % ( نرخ بازده 25 درصدی ) قیمت 3555 ریال را برای آن متعادل ارزیابی کرده اند .

قیمت فعلی این سهم در حال حاضر در بورس پایین تر از قیمت ذاتی آن است اما با توجه به اینکه سنگ آهنی ها و تا حدی فولادیها وضعیت مناسبی ندارند خرید این سهم فعلاً توصیه نمی شود . اما در صورتیکه قیمت جهانی مس افزایش یابد احتمال افزایش عایدی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تا پایان سال وجود دارد .