تحلیل تکنیکال قیمت طلا و سکه در بازه کوتاه‌مدت
به گزارش بورس نیوز، بازار طلا و سکه در واکنش به مذاکرات و با ضعیف شدن روند صعودی قیمت پس از رشد فزاینده در بازه بلند مدت، شروع به ریزش کردند و حباب را تا حد قابل قبولی کاهش دادند.
در واقع، نرخ طلا، سکه و دلار برعکس سهام شرکت‌ها و کسب و کار‌های ریال محور، در نوع خود یک ریزش شارپی را به ثبت رساندند و ۲۵ تا ۳۵ درصد پایین‌تر از ATH معامله می‌شوند. همانطور که می‌دانید در حال حاضر، اقتصاد کشور و روند بازار‌ها بلاتکلیف مانده و منتظر نتیجه مذاکرات است و رشد‌هایی که از قیمت سهام برخی شرکت‌ها و اقلام مشاهده کردیم، کوتاه مدت و موقت بودند.
بازار دلار و طلا در مقطعی قرار دارد که استراتژی چینش پرتفوی و تجربیات، کاربرد زیادی دارد. سرمایه‌گذاران برای تصمیم گیری می‌توانند در کنار تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، به اتفاقات گذشته رجوع کنند و واکنش قیمت به آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار
حباب طلای ۱۸ عیار با رشد ۱۴۴ درصدی قیمت در یک سال گذشته، از ۱+ درصد به ۷+ درصد رسید که ارزش آن را اشباع کرد و مذاکرات خبردرمانی منجر به کاهش تقاضا شد. قیمت طلای ۱۸ عیار از سقف ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شروه به ریزش کرد و با کاهش ۲۵ درصدی به محدوده ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
طلا در زمان نگارش مقاله با حباب ۱.۶- درصد معامله می‌شود که در جریان مذاکرات و فشار فروش، از ۷+ درصد به زیر صفر رسیده و با توجه به دیتای تاریخی، هر چه قدر به ۱۰- درصد نزدیک‌تر شود، جذابیت خرید طلا به اوج خود می‌رسد! قیمت حمایت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را شکسته و از ابرکومو خارج شده است که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را می‌توان نقطه خرید مد نظر قرار داد؛ در غیر اینصورت، افزایش تقاضا بر روی محدوده ۶ میلیون تومان، ممکن است قیمت را به سمت بالا سوق دهد.
تحلیل تکنیکال تمام سکه
پس از اینکه قیمت سکه امامی با رشد ۱۶۰ درصدی، از کف عمیق ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به محدوده ۱۰۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید، اخبار داغ مذاکرات به کمک فروشندگان در اوج قیمت شتافت و ریزش‌ها شروع شد. طی ۱.۵ ماه اخیر، قیمت تمام سکه ۳۲ درصد کاهش پیدا کرد. در آن زمان، تمام سکه با حباب ۳۶+ درصد معامله میشد که نسبت به ATHهای تشکیل شده در نمودار گذشته نگر، بسیار بالا بود! حمایت معتبر ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازه کوتاه مدت از دست رفته است که میتواند قیمت را به زیر ۷۰ میلیون تومان بکشد و تا ۶۶ میلیون تومان ریزش داشته باشد.
البته فراموش نکنید که طلا همیشه طلا است و نباید اجازه داد که ریزش‌ها یا رشد‌های کوتاه مدت، استراتژی سرمایه گذاری و چینش پرتفوی ما را تغییر دهد. طلا که مانند اوراق بهادار یا ارز دیجیتال نیست که سقوط کند یا صفر شود! پس بهتر است در بلندمدت سود سرمایه خود را از دارایی‌های پرریسک به سمت ذخیره در دارایی‌های ریسک‌گریز مانند دلار و طلا کنیم. نکاتی که باید به آن توجه داشت، این است که اوسیلاتور RSI به کف عمیق خود در بلند مدت نزدیک‌تر می‌شود و از طرف دیگر، حباب تمام سکه از ۳۶ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است که جذابیت خرید را بالا می‌برد.
شاخص صندوق‌های طلا
شاخص صندوق‌های طلا ۲۹ درصد ریزش را نسبت به سقف ۶۶۰۰ واحد تجربه کرده‌اند که ۴۴۵۰ واحد میتواند یک حمایت معتبر جهت برگشت قیمت صندوق‌های طلا محسوب شود. اگر حمایت گفته شده از دست برود، حمایت استاتیک ۳۷۰۰ واحد در دسترس خواهد بود که در این صورت جذابیت قیمت بیشتر خواهد شد و برای سرمایه‌گذاری با ریسک پایین، شاید مناسب باشد. اوسیلاتور RSI و حباب صندوق‌های طلا هم به ارزان شدن قیمت‌ها اشاره دارد و با توجه به کشش طلا در ریزش‌ها در نمودار تاریخی، بیشتر باید به دنبال موقعیت LONG بود؛ زیرا طلا در بازه بلندمدت رو به رشد است و بهترین ابزار برای حفظ ارزش سرمایه در کشور‌های تورم‌زده می‌باشد.