"صبا" در مسیر افزایش سرمایه تا ۱۸ همت؛ توسعه خدمات مالی در دستور کار گروه مالی صبا تأمین

به گزارش بورس نیوز؛مدیران گروه مالی صبا تأمین در مجمع عمومی عادی سالیانه، گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ و برنامه‌های پیش‌روی گروه ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، گروه مالی صبا تأمین با تکیه بر ظرفیت‌های بازار سرمایه و هم‌افزایی شرکت‌های زیرمجموعه، توسعه ابزار‌های مالی، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و خلق ارزش پایدار و نوآورانه را در دستور کار قرار داده است.

 این گروه در ساختار شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به‌عنوان بازوی مالی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند و در کنار هلدینگ‌ها و شرکت‌های بورسی، مدیریت دارایی و نظارت مالی بر برخی شرکت‌های استراتژیک غیربورسی را نیز بر عهده دارد.

 شرکت‌های بورسی حاضر در این مجموعه شامل سرمایه‌گذاری دارویی تأمین، سرمایه‌گذاری کشاورزی و صنایع لبنی تأمین، سرمایه‌گذاری صدر تأمین، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و سرمایه‌گذاری سیمان تأمین هستند.

 همچنین زنجیره خدمات مالی گروه از طریق شرکت‌های زیرمجموعه توسعه یافته است. کارگزاری صبا تأمین در حوزه معاملات و خدمات بازار سرمایه، سبدگردان اندیشه صبا در حوزه مدیریت صندوق‌ها، سبدگردانی اختصاصی و مشاوره سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری هامون صبا در حوزه سرمایه‌گذاری، ثباتک در حوزه فناوری اطلاعات و راهکار‌های معاملاتی و تحلیلی و ایرانیان در حوزه ابزار‌های نوین و مشتقات مالی فعالیت می‌کنند.

 بر اساس گزارش ارائه‌شده، گروه مالی صبا تأمین در سال ۱۳۷۷ با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان و به‌صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد. این شرکت در سال ۱۳۹۸ با نماد «صبا» در بازار سرمایه پذیرش شد و در اسفند ۱۴۰۱ از شرکت سرمایه‌گذاری به گروه مالی ارتقا یافت.

سرمایه شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ طی ۱۰ مرحله به ۱۱.۵ همت رسید و گروه مالی صبا تأمین اعلام کرده است در راستای توسعه فعالیت‌ها و خدمات مالی، برنامه افزایش سرمایه تا ۱۸ همت از محل سایر اندوخته‌ها را دنبال می‌کند.

 همچنین در این گزارش عنوان شد که تعداد سهام گروه مالی صبا تأمین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به ۱۱۵ میلیارد سهم رسیده و ۸۴.۷ درصد سهام شرکت در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به‌عنوان سهامدار اصلی قرار دارد.

 در بخش مدیریتی، غلامرضا موسی‌خانی ریاست هیئت‌مدیره و علیرضا گچ‌زاده نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین را بر عهده دارند. کتایون دوانی نیز عضو هیئت‌مدیره این مجموعه است.

 بر اساس گزارش هیئت‌مدیره، سرمایه انسانی یکی از ظرفیت‌های اصلی گروه مالی صبا تأمین محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که در مجموع ۳۰۴ نفر در گروه و شرکت‌های تابعه فعالیت دارند که ۷۲ نفر در شرکت اصلی و ۲۳۲ نفر در شرکت‌های تابعه مشغول به کار هستند. از مجموع نیروی انسانی این مجموعه، ۵۸ درصد آقایان و ۴۲ درصد بانوان هستند.

 گروه مالی صبا تأمین اعلام کرده است که حرکت به سمت توسعه خدمات مالی، مدیریت دارایی‌های استراتژیک و استفاده از ابزار‌های نوین مالی، محور برنامه‌های آتی این مجموعه خواهد بود.

 از تورم و نرخ بهره تا بازآرایی پرتفوی؛ استراتژی صبا تأمین در بازار سرمایه

 در ادامه گزارش هیئت‌مدیره گروه مالی صبا تأمین، ساختار کمیته‌های تخصصی این مجموعه تشریح شد. کمیته سرمایه‌گذاری با ۵ عضو و برگزاری ۱۲ جلسه، متناسب با شرایط بازار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی پرتفوی را بررسی کرده است.

 کمیته ریسک نیز با ۵ عضو و برگزاری ۱۱ جلسه، وضعیت ریسک شرکت و میزان حساسیت پرتفوی را پایش کرده است. همچنین کمیته حسابرسی با ۵ عضو و برگزاری ۲۲ جلسه، موضوعاتی از جمله کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی و رعایت قوانین و الزامات را مورد بررسی قرار داده است.

 کمیته انتصابات و جبران خدمات نیز با ۳ عضو و برگزاری ۱۱ جلسه، سوابق و صلاحیت افراد برای جذب، به‌کارگیری و جایگزینی اعضا را بررسی کرده است.

 اقتصاد جهانی زیر ذره‌بین صبا تأمین

در بخش دیگری از گزارش، مدیران صبا تأمین با اشاره به متغیر‌های کلان اقتصادی، اعلام کردند که رشد اقتصاد جهانی در سال مالی اخیر در محدوده ۳.۲ تا ۳.۴ درصد تثبیت شده و بخش قابل توجهی از این رشد به اقتصاد‌های نوظهور، به‌ویژه چین و هند، وابسته بوده است.

 بر اساس این گزارش، نوسانات تقاضای جهانی در بازار کالاها، خود را در روند قیمت نفت خام، مس، فولاد و طلا نشان داده است. با توجه به سهم قابل توجه صنایع کالامحور در پرتفوی، تیم تحلیل صبا تأمین بر تفکیک نوسانات کوتاه‌مدت از روند‌های بلندمدت تمرکز داشته تا ترکیب دارایی‌ها متناسب با چرخه‌های کالایی جهان بهینه شود.

 تورم و جهش نرخ بهره؛ دو چالش بازار داخلی

 در بخش اقتصاد داخلی، تداوم فشار‌های تورمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد مطرح شد؛ موضوعی که به گفته مدیران صبا تأمین، حاشیه سود عملیاتی و توان تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

همچنین سیاست‌های پولی انقباضی موجب افزایش نرخ بهره بدون ریسک از محدوده ۱۴ درصد به بیش از ۳۸ درصد شده است؛ اتفاقی که هزینه فرصت سرمایه‌گذاری را افزایش داده و نسبت‌های ارزش‌گذاری بازار و مدل‌های ارزیابی دارایی‌ها را با تغییرات جدی مواجه کرده است.

 در همین حال، حجم نقدینگی از ۱۵ هزار همت عبور کرده و به اعتقاد مدیران صبا تأمین، انباشت نقدینگی در کنار نوسانات پولی همچنان ظرفیت ایجاد شوک‌های قیمتی جدید را حفظ می‌کند.

 بر همین اساس، حفظ ارزش واقعی دارایی‌ها در برابر فرسایش تورمی به یکی از اولویت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری گروه تبدیل شده است.

 استراتژی صبا تأمین؛ تمرکز بر نماد‌های صادرات‌محور

 در این گزارش تأکید شد که پاسخ استراتژیک صبا تأمین به شرایط کلان اقتصادی، اتخاذ رویکردی فعالانه و افزایش وزن نماد‌های صادرات‌محور، تورم‌پذیر و دارای تاب‌آوری بالاتر بوده است؛ رویکردی که با هدف افزایش ارزش‌آفرینی و حفاظت از سرمایه سهامداران دنبال شده است.

 بر اساس داده‌های سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ارزش بازار سرمایه به حدود ۱۲،۵۶۲ هزار میلیارد تومان و نسبت قیمت به سود خالص بازار به ۶ واحد رسیده است؛ رقمی که در گزارش صبا تأمین به‌عنوان نشانه‌ای از انقباض سطوح ارزش‌گذاری بازار مورد اشاره قرار گرفته است.

 از منظر ترکیب صنایع نیز در پایان سال مالی، ۲۵ درصد ارزش بازار در اختیار گروه محصولات شیمیایی و ۲۰ درصد در اختیار فلزات اساسی بوده است. به این ترتیب، این دو گروه در مجموع حدود ۴۵ درصد ارزش بازار را تشکیل می‌دهند.

 مدیران صبا تأمین اعلام کردند که پایش این دو گروه به‌عنوان صنایع پیشران، در تنظیم استراتژی چرخش دارایی‌ها مورد توجه قرار دارد و تصمیمات سرمایه‌گذاری صرفاً بر مبنای سودآوری، بلکه بر اساس تاب‌آوری عملیاتی نیز اتخاذ می‌شود.

 فاصله بازدهی بورس با بازار‌های موازی

 بررسی عملکرد بازار‌ها در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که میان بازار سرمایه و برخی بازار‌های موازی، واگرایی قابل توجهی ایجاد شده است.

 در این دوره، شاخص کل بورس ۲۱ درصد رشد داشته، در حالی که سکه طرح جدید ۱۷۲ درصد و دلار نیما ۱۱۴ درصد افزایش یافته‌اند.

 بر اساس گزارش هیئت‌مدیره، این اختلاف بازدهی، صبا تأمین را به سمت بازآرایی ساختار پرتفوی و اتخاذ استراتژی‌های فعال برای افزایش تاب‌آوری دارایی‌ها در برابر نوسانات ارزی و کالایی سوق داده است.

پرتفوی ۲۶ همتی صبا تأمین

 در بخش سرمایه‌گذاری‌ها، بهای تمام‌شده کل دارایی‌های گروه مالی صبا تأمین ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

 بر اساس گزارش ارائه‌شده، ۷۷ درصد منابع در دارایی‌های نفت‌محور و صنایع مرتبط متمرکز شده و ارزش روز پرتفوی بورسی گروه به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در بخش غیربورسی نیز بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده و راهبرد اصلی در این بخش، تکمیل زنجیره ارزش عنوان شده است.

 در همین راستا، ۲۹ درصد سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران و ۱۷ درصد سهام شرکت ایرانیان در کنار حضور شرکت‌های تخصصی زنجیره خدمات مالی، بخشی از ساختار سرمایه‌گذاری غیربورسی گروه را تشکیل می‌دهند.

 جهش ارزش روز پرتفوی بورسی صبا تأمین به بیش از ۲۰۰ همت

بر اساس ادامه گزارش هیئت‌مدیره گروه مالی صبا تأمین، بخش عمده پرتفوی بورسی این مجموعه بر لیدر‌ها و هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه متمرکز شده است.

 در این ترکیب، تاپیکو با سهم ۲۹ درصدی، تاصیکو با نزدیک به ۱۲ درصد و فملی با بیش از ۱۲ درصد، از ارکان اصلی پرتفوی گروه هستند و بخش قابل توجهی از سبد سرمایه‌گذاری صبا تأمین را تشکیل می‌دهند.

 بررسی روند پرتفوی در فاصله ۳۱ اردیبهشت تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ارزش روز پرتفوی بورسی گروه مالی صبا تأمین از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 در همین بازه، ترکیب صنایع پرتفوی نیز دستخوش تغییر شده و وزن استخراج کانه‌های فلزی از ۳۱ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است.

 بر اساس گزارش هیئت‌مدیره، این تغییر وزن در راستای تمرکز بیشتر بر دارایی‌هایی با ارزش ذاتی و پایداری جریان نقدی صورت گرفته است.

 رشد NAV صبا تأمین به ۱۷۹ همت؛ بازدهی ۱۶۲ درصدی «صبا»

 در ادامه گزارش هیئت‌مدیره گروه مالی صبا تأمین، جزئیات ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و روند خلق ارزش پرتفوی این گروه تشریح شد.

 بر اساس این گزارش، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های گروه به شرکت‌های وابسته اختصاص دارد و نماد‌های راهبردی از جمله تاپیکو با بیش از ۲۳ درصد، تاصیکو و سنگ‌آهن مرکزی، از ستون‌های اصلی درآمدزایی و جریان نقدی گروه محسوب می‌شوند.

 همچنین ۳۸.۶ درصد از پرتفوی در بخش سایر شرکت‌ها قرار دارد که ترکیبی از سهام بنیادی و نقدشونده، از جمله ملی صنایع مس ایران با سهم نزدیک به ۱۰ درصد و فولاد مبارکه را شامل می‌شود.

 در بخش دیگری از پرتفوی نیز شرکت‌های فعال در زنجیره خدمات مالی و نهاد‌های کنترلی و فرعی گروه، حدود ۱۳ درصد سهم دارند و به گفته هیئت‌مدیره، در تکمیل هم‌افزایی اکوسیستم مالی گروه نقش‌آفرینی می‌کنند.

 ارزش روز پرتفوی از ۳۵ به ۸۳ همت رسید

 بررسی روند بلندمدت پرتفوی بورسی گروه مالی صبا تأمین نشان می‌دهد ارزش روز این پرتفوی از حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است.

 در پایان سال مالی گذشته، بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان از ارزش پرتفوی را مازاد ارزش دارایی‌ها نسبت به بهای تمام‌شده حدود ۱۹ هزار میلیارد تومانی تشکیل می‌داد. اما در ماه‌های ابتدایی سال مالی جدید، ارزش روز پرتفوی با رشد قابل توجهی همراه شد و طبق گزارش ارائه‌شده، تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ با بازچینی استراتژیک سهام بنیادی و رشد بازار، به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. در همین مقطع، مازاد ارزش پرتفوی نیز حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

 NAV صبا تأمین به ۱۷۹ همت رسید

 خالص ارزش دارایی‌های گروه مالی صبا تأمین نیز روندی صعودی داشته و از ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است.

 بر اساس گزارش هیئت‌مدیره، این رشد در حالی محقق شده که در دوره مالی گذشته، علاوه بر خروج نقدینگی، حدود ۵.۲ هزار میلیارد تومان سود نیز در مجمع تقسیم شده است.در اردیبهشت ۱۴۰۵، در شرایطی که ارزش بازار شرکت حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بود، نسبت قیمت به NAV حدود ۳۷ درصد اعلام شد.

 با آغاز سال مالی جدید، NAV صبا تأمین تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ با جهشی قابل توجه به حدود ۱۷۹ هزار میلیارد تومان رسید و ارزش بازار شرکت نیز به حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بر اساس گزارش ارائه‌شده، نسبت قیمت به NAV در این مقطع به حدود ۴۶ درصد رسید.

 بازدهی ۱۶۲ درصدی «صبا»

بررسی عملکرد نماد صبا در مقایسه با شاخص‌های اصلی بازار سرمایه نیز بخش دیگری از گزارش هیئت‌مدیره بود. طبق این گزارش، نماد صبا از ابتدای خرداد ۱۴۰۴ تا زمان ارائه گزارش، بازدهی ۱۶۲ درصدی را ثبت کرده است.

 هیئت‌مدیره اعلام کرد که در این دوره، بازدهی «صبا» از شاخص صنعت سرمایه‌گذاری، شاخص هم‌وزن و شاخص کل بورس فراتر رفته و در مقایسه با شاخص کل، شکاف مثبت ۲۴ درصدی ایجاد کرده است.

 سود خالص گروه مالی صبا تأمین ۳۴ درصد رشد کرد

 بر اساس گزارش هیئت‌مدیره گروه مالی صبا تأمین، درآمد عملیاتی گروه در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با رشد ۱۵ درصدی به ۵ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان رسید.

 سود عملیاتی نیز با افزایش ۱۳ درصدی، ۵ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان ثبت شد. همچنین سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته با رشد ۴۵ درصدی به ۸ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان رسید.در نهایت، سود خالص گروه مالی صبا تأمین با رشد ۳۴ درصدی به ۱۲ هزار و ۵۹۲ میلیارد تومان افزایش یافت.

 عملکرد شرکت اصلی

 در شرکت اصلی نیز درآمد عملیاتی در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با رشد ۱۲ درصدی به ۱۰ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان رسید. سود عملیاتی شرکت با افزایش ۱۰ درصدی، ۹ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان و سود خالص با رشد ۱۳ درصدی، ۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان ثبت شد. همچنین مجموع دارایی‌های شرکت با رشد ۱۴ درصدی به ۳۴ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان و حقوق مالکانه با افزایش ۱۵ درصدی به ۲۸ هزار و ۱۴ میلیارد تومان رسید.

 ۷۷ درصد درآمد عملیاتی از سود سهام

 بررسی ساختار درآمد‌های عملیاتی شرکت اصلی نشان می‌دهد گروه مالی صبا تأمین طی سال‌های اخیر به سمت ایجاد یک الگوی درآمدی پایدار حرکت کرده است. در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، از مجموع حدود ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، حدود ۷۷ درصد از محل درآمد سود سهام و ۲۳ درصد از محل سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده است.

 بر اساس گزارش هیئت‌مدیره، سهم سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر طی سه سال گذشته نیز همواره بالاتر از ۷۲ درصد بوده که به ایجاد درآمدی با جریان نقدی قابل اتکا برای گروه کمک کرده است.

 شرکت‌های وابسته؛ سهم ۷۰ درصدی در سود سهام

 در ساختار درآمد سود سهام، شرکت‌های وابسته با سهم ۷۰ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، سایر شرکت‌ها با ۲۰ درصد و شرکت‌های فرعی و کنترلی با ۱۰ درصد قرار دارند. طبق گزارش ارائه‌شده، افزایش سهم شرکت‌های فرعی و کنترلی در سودآوری، یکی از محور‌های مدیریت پرتفوی گروه مالی صبا تأمین است. در ترکیب سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز تاپیکو با سهم ۳۵ درصدی و تاصیکو با ۱۱ درصد، بزرگ‌ترین منابع سود نقدی هلدینگ بوده‌اند.همچنین بیمه البرز و شرکت ملی نفتکش هر کدام با سهم ۶ درصدی و بخش دارویی با سهم ۵ درصدی، از دیگر پایه‌های درآمدی گروه معرفی شدند.

 انتشار ۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی

 بر اساس گزارش هیئت‌مدیره، گروه با بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها، تجهیز منابع و موافقت با افزایش سرمایه ۱،۹۰۰ میلیارد تومانی، زمینه توسعه فعالیت شرکت‌های تابعه را فراهم کرده است. همچنین سند راهبردی گروه با توجه به اسناد بالادستی تدوین شده است.

 در حوزه تأمین مالی نیز از ابتدای خرداد ۱۴۰۴ تاکنون، ۶ فقره اوراق بدهی به ارزش مجموع ۷ هزار میلیارد تومان منتشر شده است. اخذ موافقت اصولی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی با سرمایه ۲ هزار میلیارد تومان از فرابورس ایران و دریافت موافقت اصولی انتشار دو فقره اوراق به ارزش مجموع ۸۰۰ میلیارد تومان از سازمان بورس و اوراق بهادار، از دیگر اقدامات اعلام‌شده در این گزارش است.

 عملکرد کارگزاری صبا تأمین

 کارگزاری صبا تأمین نیز در سال گذشته در حوزه عملیاتی و توسعه خدمات، عملکرد قابل توجهی داشته است. این کارگزاری با کسب رتبه ششم ارزش معاملات و سهم ۲.۶۷ درصدی از بازار‌های بورس و فرابورس و همچنین رتبه دوم بورس انرژی، جایگاه خود را در بازار سرمایه تقویت کرده است. درآمد کارمزدی کارگزاری با رشد ۷۲ درصدی و سود خالص آن با افزایش ۵۰ درصدی همراه شد و میزان تسهیلات فعال نیز به بیش از ۳ همت رسید. در حوزه فناوری، تسویه آنی معاملات مشتقه، ارتقای ثبت‌نام غیرحضوری و راه‌اندازی چت هوشمند از جمله اقدامات انجام‌شده عنوان شد. همچنین این کارگزاری با ۲۴ پرونده، بالاترین تعداد پرونده‌های مشاوره‌ای پذیرش و عرضه را در بورس تهران و فرابورس در اختیار دارد.

 رشد ۵۱ درصدی درآمد سبدگردان اندیشه صبا

 سبدگردان اندیشه صبا نیز با رشد ۵۱ درصدی درآمد عملیاتی و افزایش ۴۱ درصدی سود خالص، عملکرد مالی خود را بهبود بخشیده است. همچنین در ادامه توسعه خدمات این مجموعه، موضوع راه‌اندازی نخستین صندوق بازنشستگی تکمیلی نیز در گزارش مورد اشاره قرار گرفت.

 گزارش گچ‌ پززاده در خصوص برنامه های آتی شرکت  :

سند راهبردی ۵ ساله گروه مالی صبا تأمین تدوین شد

 علیرضا گچ‌پززاده، مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین با تشریح برنامه‌های آتی این مجموعه، از تدوین سند راهبردی پنج‌ساله گروه مالی در چارچوب استراتژی‌ها و جهت‌گیری‌های گروه شستا خبر داد. وی هدف از تدوین این سند را افزایش بهره‌وری و اثربخشی، هم‌افزایی و یکپارچگی خدمات عنوان کرد و گفت: گروه مالی صبا تأمین علاوه بر ایفای نقش در بازار سرمایه، به دنبال ایجاد یک کلینیک مالی برای گروه شستا و توسعه خدمات مشاوره‌ای در حوزه بازار سرمایه و خدمات مالی است.

 برنامه‌ریزی و پایش مستمر عملکرد

 گچ‌ پززاده با اشاره به اینکه هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه برنامه مشخصی دارند، اظهار کرد: این برنامه‌ها به‌صورت ماهانه پایش و گزارش می‌شوند و در جلسات رسمی سه‌ماهه، اقدامات، بودجه‌ها و میزان تحقق برنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 به گفته وی، عملکرد گروه مالی در چارچوب الزامات بازار سرمایه و با تأکید بر شفافیت و به‌موقع بودن اطلاعات دنبال خواهد شد.

 مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، تأکید کرد که برنامه پنج‌ساله گروه صرفاً یک برنامه ثابت نخواهد بود و با رویکرد «برنامه‌ریزی غلتان و هوشیارانه» دنبال می‌شود. وی افزود: با توجه به کامودیتی‌محور بودن بخش مهمی از بازار سرمایه ایران، رصد روند قیمت‌گذاری و تحولات بازار‌های بین‌المللی و بررسی اثرات آن بر نظام ارزی، اقتصاد کشور و بازار سرمایه، از محور‌های مورد توجه گروه خواهد بود.

 تحول دیجیتال و هوشمندسازی در صبا تأمین

 گچ‌ پززاده، تحول و هوشمندسازی را یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های گروه دانست و گفت: دیجیتالی‌سازی فعالیت‌ها و یکپارچه‌سازی فرآیند‌ها بر مبنای عملیات داده‌محور در سطح گروه دنبال می‌شود.

 وی با اشاره به حجم بالای داده‌های موجود در فعالیت‌های گروه، استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها را مورد توجه قرار داد و افزود: فناوری و نوآوری به‌عنوان یکی از موتور‌های محرک توسعه و رشد شرکت‌های گروه در برنامه‌های آتی جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.

 افزایش سرمایه ۲ همتی در شرکت‌های گروه

مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین همچنین از برنامه‌ریزی برای حداقل ۲ همت افزایش سرمایه در شرکت‌های گروه خبر داد.

 گچ‌ پززاده تأکید کرد: همزمان با توسعه فعالیت‌ها، شرکت‌های گروه به منابع سرمایه‌ای بیشتری نیاز دارند و افزایش سرمایه می‌تواند ظرفیت لازم برای توسعه فعالیت‌ها و استفاده از فرصت‌های پیش‌رو را فراهم کند.

 گچ‌ پززاده: به دنبال ایجاد ارزش‌آفرینی از طریق جریان سرمایه در مجموعه شستا هستیم

 علیرضا گچ‌زاده، مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین با اشاره به برنامه‌های این مجموعه برای توسعه خدمات مالی، اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم از ابزار‌هایی استفاده کنیم که بتواند جریان سرمایه را در شرکت‌های مختلف گروه و حتی در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیل و مدیریت کند.

 وی افزود: با تعاملاتی که با شرکت‌های خارج از مجموعه تعریف شده، تلاش داریم بهره‌وری و ظرفیت ارزش‌آفرینی شرکت‌ها را افزایش دهیم و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کنیم.

گچ‌ پززاده همچنین خدمات نوین مالی و ایجاد کلینیک مالی را از دیگر محور‌های برنامه گروه مالی صبا تأمین عنوان کرد و گفت این مجموعه به دنبال آن است که از ظرفیت‌های تخصصی خود برای ارائه خدمات مالی و مشاوره‌ای به شرکت‌های مختلف استفاده کند.

مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین در پایان با تأکید بر نقش نیروی انسانی در تحقق برنامه‌های گروه، خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات و فعالیت‌ها مرهون تلاش کارکنانی است که از دانش و تخصص مناسبی برخوردارند و سرمایه انسانی، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های گروه مالی صبا تأمین در مسیر توسعه و ارزش‌آفرینی است.

علیرضا گچ‌ پززاده، مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین در تشریح برنامه‌های آتی شرکت‌های زیرمجموعه، از توسعه فعالیت‌های کارگزاری با سرعت و کیفیت بیشتر و حرکت تدریجی از مدل B۲B به B۲C خبر داد.

 توسعه خدمات کارگزاری و حرکت به سمت B۲C

 گچ‌ پززاده اظهار کرد: در کارگزاری، توسعه فعالیت‌ها با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر دنبال خواهد شد و بخشی از خدمات به سمت کاربران نهایی حرکت خواهد کرد.

 وی افزود: با بهره‌گیری از فناوری و دیجیتالی‌سازی خدمات تلاش می‌کنیم فرآیند ارائه خدمات به مشتریان را با سرعت بیشتری توسعه دهیم. توسعه ماژول‌هایی مانند بازاریابی پلاس، معاملات ابزار‌های مشتقه، فعالیت در بورس کالا و بورس انرژی و همچنین تقویت نقش کارگزاری در پذیرش و عرضه اولیه شرکت‌های مختلف گروه از دیگر برنامه‌های این مجموعه عنوان شد.

 توسعه صندوق‌ها و مدیریت دارایی

 مدیرعامل صبا تأمین درباره برنامه‌های سبدگردان اندیشه صبا نیز گفت: این مجموعه در حال توسعه صندوق‌های خود است و در حال حاضر ۹ صندوق تحت مدیریت دارد.

 به گفته گچ‌ پززاده، راه‌اندازی صندوق ارزی با مشارکت بانک رفاه و همچنین ایجاد صندوق تضمین غیردولتی از جمله برنامه‌های مهم سبدگردان است.وی همچنین از برنامه گروه برای توسعه صندوق طلا و افزودن دارایی‌هایی مانند زعفران و سایر کالا‌ها به این صندوق خبر داد و گفت این موضوع با همکاری سازمان بورس دنبال خواهد شد. تقویت حوزه مدیریت دارایی و افزایش ظرفیت صندوق‌ها از طریق افزایش سرمایه نیز در دستور کار قرار دارد.

 به گفته مدیرعامل صبا تأمین، نخستین محصول این مجموعه در ماه گذشته رونمایی و وارد مرحله بهره‌برداری شده و محصولات جدید نیز در ماه‌های آینده معرفی خواهند شد.

 توسعه خدمات رفاه مالی و همکاری با بانک‌ها

 گچ‌ پززاده از حرکت گروه به سمت ایجاد کسب‌وکار‌های حوزه رفاه مالی کارکنان خبر داد و گفت: در حوزه‌هایی مانند بانکداری، مدیریت ثروت و خدمات شرکتی نیز همکاری با بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین یکپارچه‌سازی خدمات شرکت‌های گروه و ارائه محصولات آنها در قالب یک مجموعه منسجم، از دیگر محور‌های برنامه‌های آتی عنوان شد.

 وی تأکید کرد: استفاده گسترده‌تر از ابزار‌های هوش مصنوعی نیز در برنامه گروه قرار دارد تا شرکت‌های فناوری بتوانند به موتور محرک ایجاد ارزش افزوده در سطح گروه و وزارتخانه تبدیل شوند.

 توسعه خدمات بیمه‌ای و ورود به خدمات نوین

 مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین با اشاره به برنامه‌های کارگزاری بیمه تأمین آینده اظهار کرد: توسعه خدمات بیمه‌ای برای شرکت‌های زیرمجموعه گروه و سایر مجموعه‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال خواهد شد.

 هدف از این توسعه، ارائه خدمات متنوع‌تر، باکیفیت‌تر و افزایش رضایت مشتریان عنوان شد. همچنین راه‌اندازی خدمات جدید از جمله یونیت‌لینک در چارچوب نظام یکپارچه خدمات مالی و بیمه‌ای گروه در دستور کار قرار گرفته است.

 توسعه لیزینگ با تمرکز بر ارزش‌آفرینی در تولید

 گچ‌ پززاده با اشاره به فعالیت شرکت لیزینگ تازه‌تأسیس گروه گفت: این شرکت که مجوز فعالیت خود را در سال گذشته دریافت کرده و طی ماه‌های اخیر فعالیت عملیاتی خود را آغاز کرده، در حوزه لیزینگ کالا‌های سرمایه‌ای فعالیت خواهد داشت.

 وی افزود: با مذاکرات انجام‌شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش می‌کنیم فعالیت‌های واسطه‌گری مالی و لیزینگ را از صرف تأمین مالی کالا‌های سرمایه‌ای فراتر برده و به سمت ارزش‌آفرینی در بخش تولید و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها هدایت کنیم.

گچ‌ پززاده: توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت و انرژی را دنبال می‌کنیم

 علیرضا گچ‌ پززاده، مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین با تأکید بر ضرورت تقویت نظام تولید، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با فعال‌تر و پربارتر کردن نظام تولید، زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی و در نتیجه افزایش ظرفیت‌های مرتبط با تأمین اجتماعی و درآمد‌های پایدار را فراهم کنیم. وی افزود: تمامی اقدامات گروه، چه در حوزه خدمات مالی و چه در سایر بخش‌ها، باید در نهایت با ارزش‌آفرینی جدید و پایدار برای ذی‌نفعان همراه باشد.

توسعه سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک

 گچ‌ پززاده با اشاره به برنامه‌های دو شرکت سرمایه‌گذاری گروه گفت: این شرکت‌ها توسعه سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و مشارکت‌های جدید با شرکت‌های سرمایه‌گذاری را دنبال خواهند کرد. وی همچنین از برنامه گروه برای مشارکت فعال‌تر در حوزه‌های زیرساختی و انرژی خبر داد و این حوزه‌ها را از مسائل مهم اقتصاد کشور عنوان کرد.

 تمرکز بر ابزار‌های مشتقه در بازار سرمایه

مدیرعامل صبا تأمین همچنین توسعه ابزار‌های مشتقه را یکی از محور‌های مهم فعالیت گروه عنوان کرد و گفت: بازار سرمایه در این حوزه ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و تلاش می‌کنیم با تمرکز بر ابزار‌های مشتقه و ابزار‌های ثانویه، زمینه ارزش‌آفرینی برای شرکت‌های گروه و ذی‌نفعان را فراهم کنیم.

  گچ‌ پززاده در جمع‌بندی برنامه‌های گروه تأکید کرد: هدف صبا تأمین، ارزش‌آفرینی پایدار است؛ به‌گونه‌ای که با کمترین هزینه، بیشترین درآمد و سودآوری برای مجموعه ایجاد شود. وی ابراز امیدواری کرد در سال‌های پیش‌رو، جایگاه صبا تأمین فراتر از جایگاه فعلی توسعه پیدا کند و این مجموعه بتواند با همراهی، پشتیبانی و راهنمایی ذی‌نفعان، گام‌های مؤثری در سطح اقتصاد کشور بردارد.

 توسعه تولید، سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک، ورود فعال‌تر به حوزه زیرساخت و انرژی و توسعه ابزار‌های مشتقه، از مهم‌ترین محور‌های ترسیم‌شده برای آینده گروه مالی صبا تأمین عنوان شد.