استفاده از 100% ظرفیت تولید خط سیمان در سال 89

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای رمضانی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان رزم جوی و معصومی و به دبیری آقای مشتری دوست کامل شد. همچنین آقای خستویی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی سخن حق نیز در جلسه حضور داشتند. مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1-تصویب صورتهای مالی

2-تقسیم 135ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3-انتخاب موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4-انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

سیمان شمال (شرکت سهامی عام) در سال 1333 تاسیس و تحت شماره 4492 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

آخرین سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه به مبلغ 275.659.290 هزار ریال منقسم به 275.659.290 سهم یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد که طی روزنامه رسمی شماره 4933 / ت 32 مورخ 1387.2.30 آگهی و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.

ترکیب اعضای هیات مدیره

اعضاء هیأت مدیره شرکت بموجب مفاد بند 5 صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1388.03.21 و همچنین مفاد صورت جلسه مورخ 1388.06.07 هیات مدیره به شرح ترکیب ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند :

1. شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمدرضا حیدری در سمت رییس هیات مدیره .

2. شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن با نمایندگی آقای غلامحسین وحیدنیا در سمت نایب رییس هیات مدیره .

3. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) با نمایدگی آقای علیرضا شریف در سمت عضو هیات مدیره .

4. شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)با نمایندگی آقای سید رضا نصر در سمت عضو هیات مدیره .

5. شرکت سرمایه گذاری توسعه نگاه پویا (سهامی عام)با نمایندگی آقای نادر غفاری در سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ، که سمت مدیرعاملی ایشان در تاریخ 1388.06.07 به تصویب هیأت مدیره وقت شرکت رسیده و از همان تاریخ این وظیفه بعهده وی بوده است .

صورت سود و زیان سال جاری

منابع حاصل از فروش ريالی بشرحی که در توضیحات 1و2 بند ب از قسمت اول گزارش به آن اشاره گردیده است طی سال مورد گزارش بالغ بر 570 میلیارد ريال بوده است که در مقابل هزینه هایی بمیزان 371 میلیارد ريال مبلغ 199 میلیارد ريال سود عملیاتی عاید شرکت نموده است .

خالص سایر دارآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی حدوداٌ بالغ بر 57.9 میلیارد ريال بوده که به ترتیب مبلغ 46.5 میلیارد ريال از آن بابت سود سهام سرمایه گذاری در سایر شرکتها ، مبلغ 2820 میلیون ريال سود سپرده های بانکی ، مبلغ 16632 میلیون ريال درآمد غیر عملیاتی حاصل از واگذاری بخشی از داراییهای ثابت مشهود و مازاد بر مصرف و همچنین فروش ضایعات شرکت از طریق آگهی و مزایده می باشد که در نهایت بادر نظر گرفتن مبلغ 2.3 میلیارد ريال هزینه های غیر عادی مربوط 50 درصد بیمه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان و نیز 13.7 میلیارد ريال زیان تفاوت تسعیر ارز ، منجر به کسب سود قبل و بعد از کسر مالیات بمبالغ بترتیب 182.8 میلیارد ريال و 153.9 میلیارد ريال معادل 22.1 درصد و 18.6 درصد سرمایه شرکت(سود برای هر سهم EPS 221 ريال ناخالص و مبلغ 186 ريال به صورت خالص) گردیده است .

با عنایت به مراتب فوق و نیز در نظر گیری سود انباشته شرکت در ابتدای سال بمبلغ 1000.7 میلیارد ريال ملاحظه می گردد خالص سود قابل تخصیص بین سهامداران بالغ بر 1154.6 میلیارد ريال و پس از کسر سود تخصیصی مصوبه مجمع سال قبل ، اندوخته قانونی و مبلغ معادل 67.2 درصد سرمایه شرکت بیانگر سود قابل تخصیص هر سهم بمیزان 672 ريال بصورت خالص می باشد .

عملکرد پروژه افزایش ظرفیت سیمان خاکستری:

پیرو گزارش 1387 در خصوص اعلام آخرین وضعیت پروژه ها طرح افزایش ظرفیت سیمان خاکستری و راه اندازی پروژه مذکور در اواخر سال 1386به صورت آزمایشی و قطعی آن در شهریور ماه 1387 با قیمت تمام شده 972.5 میلیارد ريال (47.5 میلیارد ريال کمتر از مبلغ بودجه شده ) ، در طی سال 1388 تولیدی به میزان 80 درصد ظرفیت اسمی و در مقاطعی از روزهای سال نیز تا 90 درصد داشته است .

علت عدم دسترسی به سقف تولید در سطح ظرفیت اسمی ناشی از مشکلات اولیه در طراحی ماشین آلات پروژه بوده که به همین دلیل در سال 1388 کلیه اجزاء و تجهیزات طرح توسط کارشناسان داخلی و خارجی به نحو گسترده ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت با هدف رفع عیوب و نواقص باقیمانده ودستیابی به ظرفیت کامل و با اتخاذ و طراحی تمهیداتی استراتژیک بشرح زیر در سال 1389 با تامین مالی منابع مورد نیاز که حدود مبلغ 30 میلیارد ريال برآورد می گردد ، انشاءا.... اشکالات مرتفع و شرکت به سقف تولید مورد انتظار یعنی t/day 4000 خواهد رسید .

خطوط تولید سیمان

شرکت دارای خطوط تولیدی سیمانهای سفید و خاکستری به شرح زیر بوده که در تاریخهای ذیل الاشاره راه اندازی شده است .

1- واحد 60 تنی سیمان سفید در سال 1334

2- واحد 200 تنی سیمان سفید در سال 1349 (شایان ذکر است که واحد مذکور در مواقع ضروری قابل تبدیل به سیمان خاکستری با ظرفیت 300 تن در روز می باشد )

3- اجرای طرح افزایش ظرفیت از 2200 تن به واحد 4000 تنی تبدیل شده است .

صادرات (فروش ارزی)