چشم‌انداز مثبت بورس در صورت تداوم کاهش ریسک‌های سیاسی
بهراد موسوی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به تأثیر تحولات اخیر سیاسی بر بورس گفت: پس از دیدار وزیر امور خارجه ایران با رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصر، بخشی از نگرانی‌ها نسبت به فعال شدن مکانیزم ماشه کاهش یافت و همین مسئله سبب شد بازار سرمایه با واکنش مثبت همراه شود.
وی افزود: در شرایطی که ارزش دلاری بورس به دلیل ریسک‌های سیاسی به کف‌ترین سطوح خود رسیده بود، انتشار این خبر موجب شد بخشی از التهاب موجود تخلیه شود و فعالان بازار شاهد چند روز متوالی سبزپوشی شاخص‌ها باشند.
کاهش ریسک‌ها و بازگشت توجه بازار به گروه خودرویی
بهراد موسوی، کارشناس بازار سرمایه، در ادامه گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز به وضعیت گروه خودرویی اشاره کرد و اظهار داشت: در روز‌های معاملاتی گذشته این صنعت به‌عنوان لیدر بازار تحت‌تأثیر برخی اخبار با نوساناتی همراه شد و بر کلیت معاملات اثر گذاشت.
وی افزود: با انتشار خبر‌های تکمیلی و روشن‌تر شدن ابعاد موضوع، ارزیابی ریسک‌هایی که پیش‌تر به‌دلیل احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه افزایش یافته بود، کاهش پیدا کرد و همین مسئله باعث شد بازار دوباره به مسیر رشد خود بازگردد و گروه خودرویی نقش پررنگ‌تری در تقویت شاخص ایفا کند.
ضرورت احتیاط در معاملات بورسی با وجود کاهش نسبی ریسک‌ها
بهراد موسوی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با تأکید بر ضرورت احتیاط در معاملات اظهار داشت: اگرچه اخبار اخیر از مذاکرات با آژانس موجب کاهش نسبی ریسک‌های سیستماتیک شده، اما اینکه بتوان با قطعیت اعلام کرد این ریسک‌ها به‌طور کامل از بین رفته‌اند، چندان واقع‌بینانه نیست و خوش‌بینی بیش از حد می‌تواند تحلیل‌ها را دچار خطا کند.
وی افزود: شدت تغییرات و نوسانات بازار سرمایه همواره تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی است که در بازه‌های زمانی مختلف منتشر می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید این واقعیت را در نظر داشته باشند و با مدیریت ریسک به معاملات ورود کنند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در شرایط فعلی، بازار در برخی صنایع به کف‌های قیمتی رسیده و همین موضوع فرصت‌های محدودی برای کسب سود‌های کوچک فراهم کرده است. اما با توجه به اینکه تغییر خاصی در نرخ ارز رخ نداده و گروه‌های دلاری نیز همچنان شرایط مساعدی ندارند، نمی‌توان وضعیت بنیادی شرکت‌ها را در حالت ایده‌آل تصور کرد. حفظ رویکرد محتاطانه و توجه به نوسانات ناشی از اخبار روز، کلید مدیریت بهتر سرمایه در این دوره پرریسک به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید: بازار سهام در انتظار تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی
چشم‌انداز بورس در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی
بهراد موسوی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به چشم‌انداز پیش‌روی بازار اظهار داشت: اگر طی ماه‌های آینده ریسک‌های سیاسی به‌تدریج کاهش یابد، بازار سرمایه می‌تواند مسیر متفاوتی را تجربه کند. وی توضیح داد که با انتشار صورت‌های مالی ۶ماهه شرکت‌ها و روشن‌تر شدن وضعیت سودآوری صنایع، فرصت برای ورود تدریجی به برخی گروه‌ها فراهم خواهد شد.
موسوی افزود: در این شرایط، در صورت تغییر نرخ ارز و شکل‌گیری روند جدید، گروه‌های دلاری جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند و می‌توانند نقش مؤثری در تقویت جریان نقدینگی به بازار ایفا کنند. با توجه به افت سنگینی که بورس طی شش‌ماهه اخیر پشت سر گذاشته، فراهم شدن بستر سیاسی و اقتصادی پایدار می‌تواند زمینه‌ساز بازدهی مطلوب و جبران بخشی از زیان‌های گذشته برای سرمایه‌گذاران باشد.
معاملات کوتاه‌مدت با رویکرد محتاطانه
بهراد موسوی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز شرایط فعلی بورس را متاثر از حجم بالای عدم‌قطعیت‌های سیاسی دانست و گفت: نوسانات مداوم خبر‌های سیاسی موجب شده ارزیابی دقیق ریسک‌های سیستماتیک بسیار دشوار باشد.
وی تأکید کرد: در چنین فضایی، استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاران انجام معاملات محتاطانه و کوتاه‌مدت است؛ معاملاتی که منجر به کسب سود محدود شده و امکان خروج به‌موقع از بازار را فراهم می‌کند. ورود به روند‌های بلندمدت در شرایط فعلی می‌تواند پرریسک باشد، چراکه متغیر‌های سیاسی و حتی برخی عوامل اقتصادی همچنان می‌توانند مسیر بازار را تحت‌تأثیر قرار دهند.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: اتخاذ استراتژی‌های محتاطانه و اجتناب از ریسک‌های سنگین، تا زمان روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی، بهترین رویکرد برای فعالان بازار سرمایه است.
پایان مطلب