تقسیم ۳۳ تومان سود نقدی در مجمع سالانه "وتوصا"
به گزارش بورس نیوز از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران، مجمع این شرکت با حضور ۶۰.۸۷ درصدی سهامداران در حال برگزاری است. مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، با حضور ۶۰.۸۷ درصد از سهامداران در حال برگزاری است.
در این مجمع، گزارش عملکرد شرکت و همچنین مروری بر تحولات اقتصاد کلان ایران و بازارهای دارایی ارائه شد. بر اساس این گزارش، حجم کل نقدینگی کشور طی دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و از ابتدای سال ۱۳۹۸، نرخ رشد سالانه نقدینگی شتاب گرفته و در شهریور ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
با اجرای سیاستهای اصلاحی بانک مرکزی و تمرکز بر بهبود ترازنامه نظام بانکی، این نرخ تا شهریور ۱۴۰۳ به حدود ۲۸ درصد کاهش یافت، اما طی یک سال اخیر دوباره روند افزایشی به خود گرفته و به محدوده ۳۵ درصد بازگشته است.
نقش کسری بودجه و نرخ ارز در روند نقدینگی و تورم
در ادامه گزارش تأکید شد که روند آتی نقدینگی بهشدت به وضعیت کسری بودجه دولت وابسته است؛ بهگونهای که هرچه کسری بودجه افزایش یابد، احتمال رشد نقدینگی نیز بیشتر خواهد شد.
همچنین به رابطه نزدیک نرخ ارز و تورم اشاره شد و عنوان گردید که در دورههای کاهش ارزش پول ملی، معمولاً نرخ دلار متغیر پیشرو است و افزایش آن، با چند ماه تأخیر به رشد تورم منجر میشود؛ الگویی که در پیشبینی روند آتی بازارهای دارایی اهمیت بالایی دارد.
تحلیل جایگاه نسبی بازار سرمایه؛ P/E در محدوده جذاب
در بخش تحلیل بازار سرمایه، نسبت قیمت به درآمد (P/E) بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش ارزندگی سهام بررسی شد. میانگین تاریخی P/E بازار در دهه گذشته (بدون احتساب سال ۱۳۹۹) حدود ۷.۷ واحد بوده، درحالیکه این نسبت در پایان شهریور ۱۴۰۴ به ۵.۲ واحد کاهشیافته که نشاندهنده ارزندگی بالای بازار در این مقطع زمانی است. در زمان تهیه گزارش، این نسبت به حدود ۶.۵ واحد افزایشیافته که با توجه به رشد نرخ ارز در یک سال اخیر، همچنان در محدودههای جذاب ارزیابی میشود.
تحولات نسبت بافت بازار؛ بازگشت از اوج تاریخی به کف چندساله
همچنین نسبت بافت (نسبت ارزش کل بازار سهام به تولید ناخالص داخلی) موردبررسی قرار گرفت. این نسبت که معیاری برای سنجش سهم بازار سرمایه از اقتصاد کشور است، در دهه ۹۰ روندی صعودی داشت و در سال ۱۳۹۹ به اوج تاریخی ۱۵۴ درصد رسید، اما پس از اصلاح شدید بازار، در سال ۱۴۰۳ به ۴۷ درصد کاهش یافت؛ سطحی که حتی پایینتر از سال ۱۳۹۸ گزارششده است.
وضعیت معاملات سهام «وتوصا»؛ تأثیر رکود بازار بر ارزش دادوستدها
در ادامه مجمع، عملکرد شرکت گروه سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران تشریح شد. بر اساس گزارش ارائهشده، در سال مالی ۱۴۰۴ سهام شرکت درمجموع حدود ۹۱۲ میلیارد تومان معاملهشده است. کاهش ارزش معاملات نسبت به سال قبل، ناشی از شرایط رکودی حاکم بر بازار سهام و افت کلی حجم معاملات در بورس بوده است.
جهش ۱۴۱ درصدی سود تلفیقی؛ نقطه عطف در عملکرد مالی گروه
در ادامه مجمع عمومی، گزارش عملکرد مالی تلفیقی و شرکت اصلی ارائه شد که از تحولی کمسابقه در سودآوری گروه حکایت دارد. بر اساس این گزارش، سود خالص تلفیقی گروه در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به ۴ هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد چشمگیر ۱۴۱ درصدی را نشان میدهد.
رشد بیسابقه حقوق مالکان و افزایش EPS تلفیقی
حقوق قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی در صورتهای مالی تلفیقی با رشد ۲۰۴ درصدی به حدود ۳ هزار میلیارد تومان افزایشیافته و سود پایه هر سهم (EPS) تلفیقی نیز معادل ۸۹۱ ریال اعلام شد؛ رشدی که بهعنوان عملکردی بیسابقه در تاریخ گروه توصیف شد.
رشد ۲۲۸ درصدی سود شرکت اصلی؛ تکرار رکوردهای مالی
در بخش صورتهای مالی شرکت اصلی نیز اعلام شد که شرکت در سال مالی مورد گزارش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که این رقم نسبت به سال مالی قبل، رشد قابلتوجه ۲۲۸ درصدی را نشان میدهد.
جهش سودآوری پس از خصوصیسازی؛ بررسی روند ۱۴ ساله NAV
در ادامه، روند تاریخی سودآوری شرکت موردبررسی قرار گرفت. مقایسه دو دوره زمانی نشان میدهد که سودآوری «وتوصا» پس از سال ۱۳۹۰ تفاوت معناداری با سالهای پیش از آن داشته است. این جهش مثبت همزمان با انتقال مدیریت شرکت به بخش خصوصی رخداده و خصوصیسازی نقشی کلیدی در بهبود عملکرد داشته است.
همچنین بررسی بازده ریالی و دلاری خالص ارزش داراییها (NAV) در بازه ۱۴ ساله نشان میدهد سرمایهگذاری در این شرکت برای سهامداران بازدهی پایدار و قابلاتکا ایجاد کرده است.
ترکیب ۱۶ همتی داراییها؛ پرتفوی متنوع از طلا تا سهام بورسی
در بخش ترکیب داراییها اعلام شد که گروه توسعه صنعتی ایران بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد؛ شامل سهام بورسی، طلا، اوراق بهادار و سایر داراییها. حدود ۴ همت در طلا، ۷ همت در سهام و نزدیک به ۱ همت در اوراق بهادار سرمایهگذاری شده است.
دو ستون اصلی پرتفوی بورسی؛ توسعه صنعت و تجارت / پایا تدبیر پارسا
بهای تمامشده سرمایهگذاریهای بورسی نیز نشان میدهد دو شرکت اصلی پرتفوی، یعنی سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت و پایا تدبیر پارسا، به ترتیب ۳۱ و ۲۱ درصد از بهای تمامشده را تشکیل داده و درمجموع بیش از نیمی از پرتفوی گروه را شامل میشوند.
چتر مدیریتی گسترده؛ ۶۷ کرسی هیئتمدیره در شرکتهای زیرمجموعه
گزارش ساختار گروه نیز بیانگر آن است که «وتوصا» درمجموع ۶۷ کرسی هیئتمدیره در شرکتهای تحت مالکیت دارد؛ ۲۴ شرکت بورسی و ۲۱ شرکت فعال در حوزه جسورانه و سرمایهگذاری خصوصی در زمره مهمترین زیرمجموعهها قرار دارند.
مازاد ارزش داراییها؛ معرفی شرکتهای دارای بیشترین ارزشافزوده
در بخش دیگری از گزارش، مازاد ارزش داراییهای گروه به تفکیک شرکتها اعلام شد. بیشترین مازاد ارزش مربوط به شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران با ۳۷ هزار و ۸۲۲ میلیارد ریال است. سپس شرکت سرمایهگذاری سبحان با ۲۰ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال و توسعه صنعت و تجارت با ۱۷ هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال قرار دارند. مازاد ارزش پایا تدبیر پارسا نیز ۱۱ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال گزارش شد.
بازدهی ۳۶.۴ درصدی سرمایهگذاری منابع سرآوا؛ دو برابر شاخص کل
شرکت گروه سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران در سال مالی ۱۴۰۴ بخشی از منابع نقدی خود را از محل سود تقسیمی دریافتی از «سرآوا» به کار گرفت و توانست بازدهی قابلتوجهی فراتر از شاخص کل بورس ثبت کند. بر اساس گزارش، با ورود بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی و مدیریت فعال این منابع، بازده موزون زمانی ۳۶.۴ درصدی بهدست آمد؛ درحالیکه بازده شاخص کل در همین دوره ۱۸ درصد بوده است.
تقسیم سود نقدی؛ ۳۳ تومان به ازای هر سهم
در پایان مجمع، سود قابل تخصیص به ازای هر سهم ۳۳ تومان به تصویب و میان سهامداران تقسیم شد.
پایان مطلب