درخشش صندوق های اهرمی/ ورود صندوق های زعفران، انرژی و املاک به فاز رکود

به گزارش بورس نیوز، ورود صندوق‌های سرمایه گذاری مبتنی بر سهام، اوراق درآمد ثابت و کالا به بازار بورس، اقدامی موثر جهت جذب نقدینگی بوده که به دلیل مدیریت بهتر دارایی‌ها، سود و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارد. از مزایای ETF‌های بورسی می‌توان به کاهش ریسک نگهداری، سرمایه گذاری با مبالغ کم، مدیریت حرفه‌ای و نقد شوندگی بالا اشاره کرد. در این بلاگ از بورس نیوز، وضعیت صندوق‌های فیکس اینکام، سهامی اهرمی، سهامی بخشی، زعفران، انرژی و املاک و مستغلات مورد بررسی قرار گرفته است تا سرمایه گذاران با دید جامع تری به سراغ این صندوق‌ها بروند.

صندوق کارا، پیشتاز بزرگان درآمد ثابت

طبق آخرین بررسی‌ها، صندوق یاقوت آگاه با نماد یاقوت ۴۲ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان، ثابت آوند مفید با نماد آوند ۳۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان، نوع دوم کارا با نماد کارا ۳۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان، افرا نماد پایدار با نماد افران ۳۰ هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان و سپر سرمایه بیدار با نماد سپر ۲۸ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان ارزش خالص دارایی (NAV) دارند که لیدر ETF‌های قابل معامله فیکس اینکام بورس به حساب می‌آیند. مدیریت صندوق درآمد ثابت یاقوت با سبدگردان آگاه، آوند با سبدگردان مفید، کارا با سبد گردان کاریزما، افران با مشاور سرمایه گذاری ترنج و سپر با سبد گردان اقتصاد بیدار می‌باشد.

طی یک ماه اخیر، صندوق درآمد ثابت یاقوت ۲.۶ درصد، آوند ۲.۶ درصد، کارا ۲.۷ درصد، افران ۲.۸ درصد و سپر ۲.۶ درصد بازده مثبت را به ثبت رساندند. همچنین، طی یک سال اخیر نیز، صندوق درآمد ثابت یاقوت ۳۵.۲ درصد، آوند ۳۴.۸ درصد، کارا ۳۶ درصد، افران ۳۵.۷ درصد و سپر ۳۵.۳ درصد بازده مثبت را نصیب سرمایه گذاران ریسک گریز خود کردند. طی یک ماه اخیر، ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق یاقوت ۶.۵ درصد، آوند ۳.۵ درصد، کارا ۱۶.۴ درصد، افران ۰ درصد و سپر ۶.۸ درصد افزایش یافته که نشان از عملکرد مطلوب صندوق کارا دارد.

درخشش جهش در بازدهی و رشد دارایی

در میان صندوق‌های سهامی اهرمی بورس، اهرمی کاریزما با نماد اهرم ۲۶ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان، موج فیروزه با نماد موج ۱۵ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان، توان مفید با نماد توان ۱۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان، جهش فارابی با نماد جهش ۷ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان و بیدار اقتصاد بیدار با نماد بیدار ۷ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان NAV دارند که بزرگ‌ترین صندوق‌های اهرمی بازار سرمایه محسوب می‌شوند. مدیریت صندوق اهرم را سبد گردان کاریزما، موج را سبدگردان توسعه فیروزه، توان را سبدگردان مفید، جهش را سبدگردان فارابی و بیدار را سبد گردان اقتصاد بیدار بر عهده دارند.

طی یک ماه اخیر، صندوق اهرم ۲۵.۱ درصد، موج ۳۷ درصد، توان ۲۵.۸ درصد، جهش ۲۸.۱ درصد و بیدار ۲۸.۵ درصد بازده مثبت را به ثبت رساندند. همچنین، طی یک سال اخیر نیز، صندوق اهرم ۶۴.۱ درصد، موج ۱۱۳.۶ درصد، توان ۶۷.۱ درصد، جهش ۷۸.۳ درصد و بیدار ۱۰۰ درصد بازده مثبت را نصیب سرمایه‌گذاران ریسک پذیر خود کردند. طی یک ماه اخیر، ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق اهرم ۱۴.۴ درصد، موج ۱۴.۹ درصد، توان ۱۱.۲ درصد، جهش ۲۱.۸ درصد و بیدار ۱۴.۴ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد صندوق جهش، بیشترین رشد دارایی را تجربه کرده است.

قرار گرفتن پالایش در کانون توجهات

از سوی دیگر، صندوق سهامی بخشی پالایشی یکم با نماد پالایش ۳۱ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان، واسطه‌گری مالی یکم با نماد دارایکم ۲۷ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان، قابل معامله بخشی کیان با نماد فارماکیان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بخشی گستره فیروزه با نماد رسانا ۲ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان و بخشی فلزات کیمیا با نماد آذرین ۲ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان ارزش خالص دارایی دارند. مدیریت صندوق پالایش با تامین سرمایه نوین، دارایکم با تامین سرمایه بانک مسکن، فارماکیان با مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان، رسانا با سبدگردان توسعه فیروزه و آذرین با تامین سرمایه کیمیاست.

طی یک ماه اخیر، صندوق پالایش ۳۲ درصد، دارایکم ۴.۳ درصد، فارماکیان ۱۲.۹- درصد، رسانا ۱۲.۹ درصد و آذرین ۱۹.۵ درصد بازده مثبت داشتند. همچنین، طی یک سال اخیر نیز، صندوق پالایش ۱۳۸.۷ درصد، دارایکم ۵۲.۸ درصد، رسانا ۲۳ درصد و آذرین ۶۳.۹ درصد بازده مثبت را نصیب سرمایه گذاران کردند. طی یک ماه اخیر، ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق پالایش ۳۳.۷ درصد، دارایکم ۴.۳ درصد، فارماکیان ۸۰.۵ درصد، رسانا ۰ درصد و آذرین ۱۸.۴ درصد رشد NAV را تجربه کردند که مقایسه‌ها نشان می‌دهند فارماکیان و سپس پالایش جذب سرمایه چشمگیری داشته‌اند.

ورود صندوق‌های زعفران و انرژی به فاز رکود

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سپرده کالای زعفران نوویرا با نماد نهال ۱ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان، صندوق گروه زعفران سحرخیز با نماد سحرخیز ۸۵۸ میلیارد تومان و صندوق مبتنی بر کالای فارابی با نماد سینرژی یک هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان ارزش خالص دارایی دارند که صندقو اول و دوم، مبتنی بر زعفران و صندوق سوم مبتنی بر کالای انرژی‌محور می‌باشد. مدیریت صندوق نهال را سبدگردان نوویرا، سحرخیز را سبدگردان تدبیر و صندوق سینرژی را سبدگردان فارابی بر عهده دارند. طی یک ماه اخیر، صندوق زعفران نهال ۳.۶ درصد، زعفران سحرخیز ۲.۷- درصد و انرژی سینرژی ۰.۷ درصد نوسان قیمت را به ثبت رساندند. همچنین، طی یک سال اخیر نیز، صندوق زعفران نهال ۴۹.۷ درصد و زعفران سحرخیز ۲۸.۱ درصد بازده مثبت را نصیب سرمایه گذاران خود کردند.

صندوق کلید، تاپ گینر گروه املاک

۶ صندوق بورسی سرمایه گذاری در حوزه املاک و مستغلات وجود دارد که امین شهر، مالک آتیه، کلید، کاشانه، ارزش مسکن و دانیک نام دارند. صندوق امین شهر یکم با نماد امین شهر ۱ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان، مالک آتیه مسکن با نماد مالک آتیه ۶۱۳ میلیارد تومان، خانه آگاه با نماد کلید ۵۴۶ میلیارد تومان، کاشانه امید خلیج فارس با نماد کاشانه ۴۳۱ میلیارد تومان، مدیریت ارزش مسکن با نماد ارزش مسکن ۱۹۲ میلیارد تومان و نیک رای با نماد دانیک ۱۷۹ میلیارد تومان ارزش خالص دارایی دارند. صندوق املاک و مستغلات امین شهر با مدیریت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق ۱.۶ درصد، صندوق مالک آتیه با مدیریت تامین سرمایه بانک مسکن ۱.۳ درصد، صندوق کلید با مدیریت سبدگردان آگاه ۳.۵ درصد، صندوق کاشانه با مدیریت تامین سرمایه خلیج فارس ۲.۷ درصد، صندوق ارزش مسکن با مدیریت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری ۰.۴ درصد و صندوق دانیک با مدیریت گروه مالی دانایان ۰.۹ درصد رشد قیمت را طی یک ماه اخیر تجربه کردند.

هادی بهرامی_ پژوهشگر بازار سرمایه