بررسی تکنیکال شرکت معادن منگنز ایران

در تصویر زیر نمودار اصلاحی قیمت (بعد از اعمال افزایش سرمایه ها) شرکت معادن و منگنز ایران از تاریخ 03/12/81 تا تاریخ 27/08/86 نشان داده شده است. در این بازه قیمت از 1888 ريال تا 9441 ريال نوسان داشته است.

{mosimage}

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود روند بلند مدت سهم از تاریخ 05/05/83 که در قیمت 9441 ريال قرار داشت تا کنون در قیمت 5749 ریال، نزولی است. در این بازه 40 ماهه سهم 4 بار با این خط روند تماس داشته است. از آنجاییکه این خط روند، بلند مدت است و تعداد تماسهای زیادی دارد، لذا از قدرت و اهمیت زیادی برخوردار است و تا زمانیکه آن را به سمت بالا نشکاند، سیگنال خرید سهم با دید بلند مدت صادر نخواهد شد.

{mosimage}

در تصویر زیر خط روند نزولی میان مدت سهم نشان داده شده است. این خط روند از تاریخ 29/06/85 در قیمت 7407ريال آغاز شده است.

{mosimage}

سهم در حال حاضر در کانال نزولی قرار دارد.

{mosimage}

سهم در حال تشکیل مثلث نزولی است، کف این مثلث در قیمت 4700 ريال قرار دارد. در صورت شکست این مثلث در جهت بالا یا پایین در نهایت (بلند مدت) قیمت سهم می تواند به اندازه قاعده مثلث رشد یا نزول کند.

{mosimage}

سهام در قیمت های 6450 و 7400 ريال سطوح مقاومتی و در قیمتهای 5650 و 4700 ريال سطوح حمایتی دارد.

{mosimage}

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود، در قیمتهای 5650 و 4700 نیز سطوح فیبوناچی وجود دارد. در نتیجه اهمیت این سطوح ارتقاء می یابد.

{mosimage}

موقعیت قیمت نسبت به خطوط میانگین همچنین موقعیت خطوط میانگین نسبت به یکدیگر نشان از تداوم روند نزولی با دید کوتاه مدت و میان مدت و خنثی با دید بلند مدت را دارد.

{mosimage}

از بررسی اندیکاتورها و شاخصها در حال حاضر سیگنالی مبنی بر رشد قیمت سهم حاصل نمی شود.

{mosimage}

بررسی امواج الیوت حاکی از ادامه روند نزولی می باشد. 4920 ، 4792 و 4479 ريال اهداف قیمتی کوتاه، میان و در نهایت بلند مدت می باشد.

{mosimage}

نمودار زیر نمودار P/E سهم می باشد. در حال حاضر روند P/E سهم از 15.3 تا 4.8 (P/E حال حاضر) در یک کانال نزولی قرار دارد. در بلند مدت، تا زمانی که این کانال به سمت بالا نشکند انتظار برای کاهش P/E می توان داشت. سقف کانال در P/E، 6.2 قرار دارد، در نهایت انتظار می رود P/E سهم تا 6.2 افزایش یابد. کف کانال در P/E ، 4 قرار دارد.� که با احتساب EPS جاری به قیمت 4700 ریال می توان رسید.

{mosimage}

نتیجه گیری:

با توجه به روند نزولی بلند مدت و کانال نزولی کوتاه مدت سهم، تا زمانیکه این خطوط به سمت بالا شکسته نشوند، توصیه به خرید نمی شود. در صورت عبور سهم به زیر 5650 ريال، قیمت پتانسیل نزول تا 4700 ريال را دارد.

موسسه شاخص بازار سرمايه

تحليل از :عاي قاسم نژاد-حبيب فدايي

لطفا جهت دريافت فايل پي دي اف از لينك زير استفاده كنيد:

http://www.boursenews.ir/images/stories/Other/manganezz.pdf