1600 ریال ارزش خالص دارایی های هرسهم

جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در ساعت 10:00 صبح مورخ 89.11.04 در محل سالن تلاش با حضور بیش از 95 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای داداش به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان کوچکی و یاغشنی و به دبیری آقای مهندس امیر حسینی کامل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس امیرخوانی و هشی نماینده موسسه حسابرسی هشیار بهمند نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای احمدزاد اصل (مدیرعامل شرکت) و بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 30 آذر 89

2- تقسیم 210 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

ترکیب اعضاء هیأت مدیره

وضعیت معاملات و قیمت سهام :

وضعیت معاملات سهام شرکت طی 5 سال اخیر به شرح زیر بوده است .

همان طور که ملاحظه می گردد ، طی سال مالی مورد گزارش معاملات صورت گرفته روی سهام شرکت ، چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ ارزش ، در تاریخ شرکت بی سایقه بوده است .

روند قیمت هر سهم شرکت را از اولین روز معامله در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال مالی مورد گزارش ، در آخرین روز سال های مالی گذشته به همراه بیشترین قیمت سهام طی هر دوره مالی نشان می دهد همان طور که مشاهده می شود بعد از عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت به قیمت 1.100 ريال و سالها نزول قیمت سهام شرکت و ثابت ماندن قیمت در محدوده 900 ريال ، در سال مالی مورد گزارش شاهد اوج گیری قیمت هر سهم شرکت تا 1.389 ريال بوده ایم ؛ ارزشی که در تاریخ حضور شرکت در بورس ، بی سابقه بوده است .

نکته دیگری که در این خصوص شایان ذکر است قرار گرفتن شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در فهرست 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه سوم سال 1389 است . شرکت بورس براساس شش فاکتور مهم ارزش معاملات ، حجم معاملات ، میانگین ارزش بازار ، میانگین تعداد سهام معامله شده ، تعداد دفعات معامله و تعداد روزهای معاملاتی برای یک دوره یک ساله تمامی شرکت های پذیرفته شده را رتبه بندی می کند که در این میان 50 شرکت فعال تر برای هر فصل معرفی می شود . قرار گرفتن شرکت در رتبه 30 ام این رتبه بندی دست آوردی ارزشمند برای سهامداران محترم به شمار می آید چرا که کسب این عنوان جز در سایه اقبال و حمایتهای بی دریغ آنان ممکن نبوده است . علاوه بر حضور خود شرکت در این فهرست شش شرکت همگروه شامل : توسعه صنایع بهشهر ، داروسازی جابربن حیان ، ایران ترانسفو ، اقتصاد نوین ، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و پتروشیمی شازند نیز در سایه تلاش شرکت در جهت افزایش نقدشوندگی سهام مدیریتی و حفظ منافع سهامداران محترم در فهرست مذکور قرار گرفته اند .

جایگاه شرکت در صنعت

به لحاظ سرمایه ، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بزرگترین شرکت حاضر در این صنعت است و در پایان آذر 89 جایگاه شرکت در صنعت از نظر ارزش بازار با یک پله صعود به رتبه دوم ارتقا یافته است این در حالی است که سهم ارزش بازار شرکت از ارزش جاری کل صنعت طی سال مالی مورد گزارش با 29 درصد رشد به بیش از 17 درصد رسیده است .

                                                             مبالغ به میلیون ریال

اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش

1. فروش بخش قابل توجهی از سهام شرکت های زیان ده و کم بازده و جایگزینی سرمایه گذاریهای مناسبتری از نظر بازده ، ریسک و نقد شوندگی .

2. رفع موانع و معضلات مربوط به پروانه ساختمانی پروژه اداری برزیل ، تسویه حساب با فروشنده ، آغاز مراحل عمرانی پروژه و برنامه ریزی برای شروع عملیات اجرایی بطوری که پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام برسد .

3. دریافت مطالبات از شرکت های سرمایه پذیر و مدیریت نقدینگی به منظور استفاده از فرصت های سرمایه گذاری

4. پرداخت کلیه اقساط تسهیلات ارزی و تسویه حساب بخشی از سود سهام سنوات گذشته سهامداران عمده و خرد .

5. تلاش مداوم در جهت شفاف سازی اقدامات شرکت و اطلاع رسانی دقیق و به هنگام به گونه ای که رتبه شفافیت شرکت در بین شرکتهای بورسی با 54 پله صعود از 160 به 106 بهبود یافته است . این در حالی است که در این مدت رتبه نقدشوندگی سهام شرکت نیز از رتبه 57 به رتبه 30 ارتقاء یافته و نام شرکت در میان 50 شرکت برتر بورس قرار گرفته است.

6. کسب بیش از 130 میلیارد ريال سود سرمایه گذاری (Capital Gain) که در طول سالهای فعالیت شرکت بی سابقه بوده بوده است .

7. سرمایه گذاری پیگیر ، گسترده و کارشناسانه در عرضه های اولیه همراه با ورود و خروج به هنگام در این سرمایه گذاریها به گونه ای که ضمن حفظ نقدینگی شرکت ، بیشترین عایدی ممکن نصیب سهامداران گردد.

تحلیل ترکیب درآمدی شرکت

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

طی سال مالی مورد گزارش ، از مجموع 479.051 میلیون ريال سود سرمایه گذاری های صورت گرفته مبلغ 475.638 میلیون ريال از محل شرکتهای بورسی شناسایی شده است با در نظر گرفتن مبلغ 3.306.021 میلیون ريال میانگین بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاری های بورسی در اول و آخر دوره مالی مورد گزارش ، جمعاً سرمایه گذاری های بورسی 14 درصد بازده نقدی داشته اند. این در حالی است که با در نظر گرفتن 94.732.221 میلیون ريال جمع سود تقسیمی شرکتهای بورسی مربوط به سال مالی 1388 و نیز میانگین ارزش بورس در تاریخ 1388.09.30 و 1389.09.30 (حتی بدون احتساب عرضه های اولیه) به مبلغ 764.599.349 میلیون ريال، بازده نقدی بورس در این مدت 12 درصد بدست می آید شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با سرمایه گذاری در صنایع فلزات اساسی، بانکها و نهادهای پولی، مخابرات، خودرو و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی و پتروشیمی ، توانسته است در دوره مالی مورد گزارش بازده نقدی ای فراتر از بازده نقدی بازار بدست آرد چرا که همین 5 صنعت فوق الذکر ، به تنهایی 64 درصد از کل سودهای تقسیمی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده اند .

ارزیابی عملکرد پرتفوی

گردش معاملات پرتفوی

گردش معاملات (Turn Over) در شرکتهای سرمایه گذاری بیانگر میزان فعالیت و تحرک آنها طی یک دوره مالی است و در این میان موفق ترین شرکتها آنهایی هستند که بتوانند از فرصتها و پتانسیل های بازار به نحو احسن بهره گیرند.

باتوجه به سیاست شرکت در سال مالی مورد گزارش مبنی بر افزایش نقدشوندگی سرمایه گذاری های شرکت و تلاش مستمر جهت بهینه سازی ترکیب پرتفوی در این زمینه شرکت توانست با جایگزین مناسب و به موقع سهام برخی شرکتها در ترکیب پرتفو به بازدهی چشمگیر 33.37 درصدی در سرمایه گذاری عمدتا بورسی خود دست یابد شایان ذکر است جمع ريالی معاملات خرید و فروش صورت گرفته طی دوره مالی مورد گزارش توسط شرکت 1.657 میلیارد ريال است که با توجه به جمع همین مقدار در بازار سرمایه اعم از معاملات خرد بلوک و عمده به غیر از رد دیون ها ، کارگری و سهام عدالت برای 12 ماهه منتهی به آذر 89 به مبلغ 153 میلیارد ريال می توان ادعا کرد که معاملات صورت گرفته توسط شرکت طی دوره مالی مورد گزارش به تنهایی 1.07 درصد از کل معاملات بازار سرمایه بوده است .

نسبت ارزش معاملات انجام شده در بورس به میانگین ارزش بازار در ابتدا و انتهای دوره مالی شرکت حدود 19 درصد است و این در حالی است که نسبت ارزش معاملات انجام شده توسط شرکت به میانگین ارزش بازار شرکت در ابتدا و انتهای دوره مالی بیش از 57 درصد است . بعبارت دیگر گرچه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی کمتر از 0.4 درصد از ارزش جاری بورس اوراق بهادار را تشکیل می دهد لیکن در اختیار داشتن بیش از یک درصد معاملات صورت گرفته در بورس ، حاکی از فعالیت مستمر و پویای این شرکت در جهت بهینه سازی ترکیب داراییها و استفاده از پتانسیل های موجود است در صورتی که کاملاً ایستا یا انفعالی (Passive) با این پرتفوی برخورد می شد آنگاه در پایان دوره مالی مورد گزارش ارزش افزوده این پرتفوی منفی 71.225 میلیون ريال می بود. این در حالی است که ارزش افزوده پرتفوی پویای شرکت (Active) در پایان دوره مالی مذکور 21.422 میلیون ريال مثبت بوده است .

در ضمن در خصوص بازده نقدی و کسب سود سرمایه گذاری های هم در صورت ایستا بودن پرتفوی سرمایه گذاری ها در طی دوره حدود 5.429 میلیون ريال کمتر از آنچه در حالت پویای فعلی نصیب شرکت گشته است ، حاصل می شد. روی هم رفته در پی کوشش بی وقفه مدیران و پرسنل شرکت طی سال مالی مورد گزارش تنها در خصوص سرمایه گذاری های بورسی ، 98.076 میلیون ريال ارزش بیشتر برای سهامداران محترم ایجاد شده است. 

خالص ارزش داراییهای شرکت (NAV)

خالص ارزش داراییهای شرکت با توجه به ارزش روز پرتفو سرمایه گذاری های شرکت در پایان هر ماه محاسبه شده و روند حرکتی آن در قالب نمایه زیر به تصویر کشیده شده است افزایش NAV شرکت از مبلغ 992 ريال در اول دوره به مبلغ 1.587 ريال در پایان دوره در حالی حاکی از رشد 60 درصدی ارزش خالص داراییهای شرکت طی دوره مالی مورد گزارش است که در مقاطعی از سال حتی این رقم به بیش از 1.600 ريال هم بالغ گشته است.

آدرس لینک سایت  شرکت :

http://www.tmico.ir/