کف قیمتی در "بمپنا" برای خرید؟

پس از فتح قله ۱۶۰۰ تومانی قیمت در مسیر اصلاح قرار گرفته است و با بررسی این حرکت اصلاحی، مشاهده می‌نماییم که هم اکنون قیمت به محدوده حساسی به لحاظ قیمتی رسیده است.

کد خبر : ۱۶۷۹۴۶

شرکت تولید برق عسلویه مپنا در اسفند ماه سال 1392 برای اولین بار در بازار عادی فرابورس و در قیمت 11.100ريال عرضه شد. این شرکت در سال مالی 94 موفق به کسب 1780ريال سود خالص شد و برای سال جاری پیش‌بینی 2051 ريال سود خالص را دارد. برق مپنا با سرمایه اسمی 728 میلیارد ريالی، 7.649 میلیارد ريال حساب دریافتنی تجاری دارد که بخش مهمی از آن بابت فروش برق به شرکت توزیع و عدم وصول آن است.

بنابر گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، از سوی دیگر به دلیل بدهی بانکی 9.929 میلیارد ريالی که مبنای آن یوروی مرکز مبادلات است، افزایش نرخ ارز تاثیر مطلوبی بر سود و زیان شرکت نخواهد داشت.

در بررسی تکنیکال نمودار قیمت سهام شرکت نیروگاه برق عسلویه با نماد معاملاتی بمپنا، در یک بازه ۱۸ ماهه در دو سال اخیر شاهد حرکت قیمت در یک کانال تقریباً افقی در بازه قیمتی ۸۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان بودیم. پس از آن اما در نیمه دوم دی ماه سال ۹۴ قیمت موفق به شکست سقف تاریخی خود شد و به کانال ۱۲۰۰ وارد شده و رشد قیمت تا محدوده ۱۶۰۰ تومان را رقم زد. پس از فتح قله ۱۶۰۰ تومانی اما قیمت در مسیر اصلاح قرار گرفته است و با بررسی این حرکت اصلاحی، مشاهده می‌نماییم که هم اکنون قیمت به محدوده حساسی به لحاظ قیمتی رسیده است. چرا که:

* محدوده ۱۲۳۰ تومان در گذشته سقف تاریخی قیمت بوده است که بارها مانع از رشد بیشتر قیمت شده و در حال حاضر با تبدیل سطح، به عنوان یک سطح حمایتی ایفای نقش می‌نماید و از اهمیت بالایی برخوردار است.

* این محدوده بر تراز ۵۰ الی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی اصلاحی آخرین موج صعودی منطبق است.

* اگر آخرین موج صعودی در کانال ۸۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان را بررسی نموده و از سطوح ترازهای اصلاحی آن، خطوط بادبزنی رسم نماییم، محدوده فعلی بر خط بادبزنی تراز ۲۵ درصد منطبق است.

* افت قیمت را می‌توان در قالب یک ۵ موجی شمارش نمود که محدوده فعلی پتانسیل بالایی برای خاتمه دادن به آخرین موج از این افت را دارد.

* در نمودار تعدیل نشده، محدوده مذکور در کف چنگال صعودی قیمت واقع است (نشان داده نشده است).

با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق و با توجه به پتانسیل‌های غیر تکنیکی سهم انتظار داریم در میان مدت شاهد رشد قیمت در این نماد باشیم. لذا محدوده فعلی با توجه به اهمیت بالای حمایتی خود می‌تواند برای ورود به معاملات خرید و با رعایت حد ضرر ۱۱۰۰ تومان کم ریسک ارزیابی شده و هدف اول را می‌توان در کانال ۱۵۰۰ و در محدوده سقف تاریخی قیمت در نظر گرفت. شکسته شدن احتمالی سقف تاریخی قیمت اما در ماه‌های آینده می‌تواند شرایط را برای رشد بیشتر فراهم آورد که با توجه به آرایش این حرکت احتمالی، در آن مقطع بررسی خواهد شد.