ارز دیجیتال AAVE، یکی از غول های بازار که مناسب خرید است
به گزارش بورس نیوز، همانطور که بار‌ها گفته شد، صنعت امور مالی غیرمتمرکز لیدر بازار است که بیش از ۵۰ درصد ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده و اگر قرار بر تزریق پول کلان به بازار در آینده نزدیک باشد، پروژه‌های این صنعت در اولویت خواهند بود؛ چرا که مستقیما با جریانات نقدینگی سر و کار دارند. صنعت DEFI به دو دسته اکوسیستم بلاکچین و پلتفرم وام‌دهی تقسیم می‌شود که کاربرد و روش جذب نقدینگی هر کدام متفاوت از یکدیگر است. ما در صنعت دیفای، اتریوم، سولانا، بایننس‌کوین و ترون را داریم؛ از گروه دائو هم لیدو فایننس، آوه، میکردائو و یونی‌سواپ که لیدر صنعت هستند و گردش نقدینگی بسیار بالایی نسبت به سایر پروژه دارند! اگر بتوانید از بین هزاران رمزارز و بخصوص ۱۰۰ پروژه برتر بازار، بهترین‌ها را فیلتر و بر اساس خروجی قوی تحلیل، آن را به پرتفوی سرمایه‌گذاری خود اضافه کنید، امکان سود چند صد درصدی هم وجود دارد.
جالب است بدانید واژه AAVE در زبان فنلاندی به معنای شبح یا روح است و دلیل انتخاب این نام، هدفی بوده است که این ارز دیجیتال داشته است. به نظر شما تحلیل‌های فاندامنتال در زمان حال، میتواند به تنهایی سیگنال خرید باشد؟ قطعا خیر! دوستان، بررسی رفتار‌های گذشته نگر یک پروژه (در اینجا منظور قیمت نیست، بلکه بنیاد پروژه میباشد) اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا عبور از موانع و رشد و توسعه تاریخی یک کمپانی یا پروژه استارتاپی نشانگر استقامت و نقشه راه از پیش تعیین شده تیم توسعه‌دهنده و جامعه (Holder) است.
تاریخچه آوه دائو
آوه در ابتدای راه‌اندازی و زمان عرضه اولیه با نام ETHLend شناخته می‌شد و پس از آن، در سپتامبر سال ۲۰۱۸ نام تجاری خود را به Aave تغییر داد. این پروژه توسط فردی به نام Stani Kulechov بنیان گذاری شد. کسی که در رشته حقوق تحصیل کرده و از نوجوانی به آموختن برنامه نویسی مشغول بوده است. او اکنون یک کارآفرین قَدَر است که ETHLend را با هدف گسترش خدماتی فراتر از وام اتر به آوه Aave تغییر نام داد؛ البته اعتقاد به کلمه شبح و روح را نباید از دلایل تغییر نام جدا کرد. فعالیت در شاخه‌های مختلف حوزه دیفای میتواند به ما در فرآیند تحلیل ارز دیجیتال آوه دائو کمک کند و باید خاطرنشان کرد که این پروژه در میان بسیاری از پلتفرم‌های وام‌دهی و حتی کل بازار مطرح است!
رمزارز آوه را آن زمان که رشد قیمت و متریک‌های فنی-بنیادی نداشت، جدی نمی‌گرفتیم، اما پروژه با رشد فزاینده‌ای که در سال ۲۰۲۰ داشت به همگان ثابت کرد که عوامل فاندامنتال بالاخره تاثیر خود را خواهد گذاشت و هیچ رشد و افتی همیشگی نیست! در این ۳ سال که بازار ارز دیجیتال انواع اقسام موانع (از سقوط پروژه‌ها گرفته تا کلاهبرداری صرافی ها) را پشت سر گذاشت، پلتفرم AAVE DAO یکی از پروژه‌های قدرتمندی است که با تمام مشکلات (ریسک‌های قیمت، نوسانات TVL استخر‌های نقدینگی، کارمزد و درآمد، ریسک‌های فنی و امنیتی پروژه و ...) توانست مشتریان را تا حدودی راضی و کل استارتاپ را سر زنده نگه دارد.
جایگاه ویژه آوه در میان رقبا
آوه دائو با ۲۱ میلیارد دلار نقدینگی قفل شده، بزرگ‌ترین پلتفرم بازار ارز دیجیتال است که از ۱۷ شبکه بلاکچین پشتیبانی میکند و به درآمد عملیاتی بالایی رسیده است. قطعا تحلیلگران و فعالان این حوزه می‌دانند که ساپورت ۱۷ شبکه، آن هم پابلیک کار بسیار سختی است و مدیریت بهینه‌ای لازم دارد؛ زیرا تامین وجود استخر‌های نقدینگی، کشف قیمت، پردازش سپرده‌ها از جمله وثیقه‌گذاری و وام دهی، معاملات و گردش توکن بومی یا همان جفت ارز برای یک شبکه نیازمند هزینه کلان توسعه، مدیریت تیم، پشتوانه و جذب سرمایه چشمگیر است، چه برسد به هفده شبکه! شرکت‌ها در مدیریت بلاکچین خصوصی و کنسرسیوم مانده‌اند، آن وقت پلتفرم آوه ۱۷ شبکه عمومی با هزاران کاربر را مدیریت می کند!
در جریان باشید که آوه تا چند ماه گذشته در جایگاه دوم و پس از لیدو فایننس قرار داشت، شاید اتریوم‌محور بودن LIDO دلیل این برتری باشد، اما اکنون، بنیاد AAVE قدرت خود را به همه نشان میدهد. پشتیبانی از ۱۷ بلاکچین پرترافیک بازار آن هم با ۲۱ میلیارد دلار Total Value Locked شوخی نیست! بالاخره به اعتماد، سرمایه عظیم و تیم توسعه دهنده منسجم نیاز دارد تا بتواند به این جایگاهی که الان قرار دارد برسد. بنیاد آوه ۳۳۹ میلیون دلار از طریق کارمزد‌ها درآمد سالانه دارد که ۶۷ میلیون دلار آن، سود خالص است و با توجه به اوضاع مالی رقبا میتوان به روند رو به رشد سودآوری پروژه امیدوار بود.
تعداد کل سکه‌های آوه ۱۶ میلیون بوده که ۱۵.۱ میلیون از آن، در گردش است و همین تعداد سکه نشان میدهد که توکن AAVE خاصیت ضد تورمی دارد. با توجه به ارزش بازار ۲.۶ میلیارد دلاری آوه، ریسک و بازده توکن نسبت به سایر پروژه‌ها کمتر است و احتمال تخلیه هم بسیار پایین است. ارز دیجیتال آوه بر بستر ۱۰ شبکه قدرتمند بازار فعالیت میکند که در لیست معاملاتی ۱۹۸ صرافی با جفت ارز USDT و تحت پشتیبانی ۱۱ کیف پول قرار دارد. همین تعداد شبکه و کیف پول نشان دهنده ارزش و اعتبار توکن میباشد و بی دلیل نیست که ارزش معاملات این رمزارز به صورت میانگین زیاد است؛ قرار داشتن در لیست ۱۹۸ صرافی، آن هم فقط با یک جفت ارز موقعیت ساده‌ای نیست!
تحلیل تکنیکال توکن AAVE
قیمت توکن AAVE پس از رشد ۱۹۷ هزار درصدی، در محدوده ۶۳۰ دلار یک ATH تشکیل داد و سپس به دنبال بازار شروع به ریزش کرد، تا اینکه با سقوط ۹۲ درصدی به کف عمیق ۵۰ دلار رسید. قیمت حدودا ۱.۵ سال در فاز تریدینگ رنج و انباشت قرار داشت که با خروج از آن، دوباره توانست قدرت را به دست گرفته و ۶۸۵ درصد افزایش یابد. در حال حاضر، قوی‌ترین حمایتی که میتوان به آن اتکا کرد، ۱۲۵ دلار است که قیمت ۳۵ درصد بالاتر از آن قرار دارد و هر چه قدر به این محدوده نزدیک شود، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا میکند.
حمایت استاتیک دوم، ۸۰ دلار میباشد که بعید است لمس شود، اما در صورت لمس شدن، ارزش بررسی و خرید را دارد؛ زیرا پایین آمدن قیمت آوه به دلیل مسائل بنیادی، ضرر محسوب نمی‌شود و مانند گذشته بالاخره هزینه ریسک‌ها را جبران میکند. در صورت حفظ حمایت‌های گفته شده، اهداف ۳۸۰ و ۶۳۰ دلار در دسترس خواهند بود که در صورت عبور از مقاومت سنگین ۶۳۰ دلار میتوان به تاچ شدن اهداف بالا امیدوار بود. اگر طبق تحلیل‌هایی که در ویژه نامه سال ۱۴۰۴ رمزارز انجام شده است، ۶ تریلیون دلار پول در چرخه بعدی وارد بازار شود، خودتان تصور کنید که قیمت آوه به عنوان لیدر صنعت و پروژه ارزشمند چه قدر میتواند رشد داشته باشد!
آیا آوه ارزش سرمایه‌گذاری دارد؟
ارزش ذاتی توکن آوه با توجه به گردش نقدینگی درون شبکه و شاخص TVL حدودا ۱۳۱۳ دلار برآورد می‌شود که پتانسیل رشد ۶۵۰ درصدی قیمت فعلی را نشان میدهد. جدای از مسئله ارزش‌گذاری، قیمت ۱۷۵ دلاری و مارکت کپ ۲.۶ میلیارد دلاری برای توکن بزرگ‌ترین پلتفرم وام‌دهی بازار ارز دیجیتال بیش از حد ارزان است! مطمئن باشید اگر بازار به بلوغ برسد و پروژه‌ها تکامل پیدا کنند، دیگر آوه این قیمت‌ها را نخواهد دید؛ همانطور که بیت کوین، انویدیا، تسلا و مایکروسافت دیگر به قیمت چند سال پیش خود بازنگشتند. باید خاطر نشان کرد که برآورد ارزش واقعی تقریبی و در حالت بدبینانه است و اگر تقاضا بیش از حد مورد انتظار باشد، ۶۵۰ درصد که سهل است، سود‌های هزاران درصدی نمایان می‌شود. بی دلیل نیست که ۵۰ نهنگ (هولدر‌های درصد بالا) برتر پروژه در حال انباشت هر چه بیشتر آوه هستند!
هادی بهرامی_ پژوهشگر بازار
