پرداخت سودسهامداران حقیقی زودترازموعدمقررقانونی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) در ساعت 10 صبح مورخ 1392.12.7 با حضور بیش از 81 درصد صاحبان سهام در محل باشگاه بانک سپه واقع در خیابان استاد مطهری نرسیده به خیابان دکتر شریعتی با ریاست آقای حمیدرضا بهزادی پور برگزار شد. در این جلسه آقای مهدی معدنچی زاج و آقای شهرام بابالویان به عنوان نظار مجمع و آقای کریم قاری زاده (مدیرعامل شرکت) به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.

تصمیمات مجمع

در جلسه مجمع پس از قرائت گزارش هیئت مدیره از سوی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سپه صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1392.09.30به تصویب سهامداران رسید و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی انتخاب گردید، همچنین موسسه حسابرسی هشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال 93 انتخاب شدند.

در جلسه مذکور مبلغ 450 ریال سود نقدی هر سهم تصویب گردید که مقرر شد مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده پرداخت گردد.

ضمناً مدیرعامل شرکت اعلام نمود که سود سهامداران حقیقی زودتر از موعد مقرر قانونی (از اردیبهشت ماه 1393) پرداخت می گردد.

تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه ­گذاری سپه (سهامی عام) در تاریخ 1370.6.2توسط بانک سپه به صورت سهامی عام تأسیس و از مهرماه همان سال فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ 1371.10.19در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و اولین بار سهام آن در تاریخ 1371.12.26 به مبلغ 1.300 ریال معامله گردید. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان آفریقا، خیابان آناهیتا، پلاک 18 می باشد.

پیام هیأت مدیره

هیأت مدیره امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ کوشش و تلاشی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش در جهت اصلاح و کاهش ریسک پرتفوی و همچنین افزودن حجم سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر اساس رضایتمندی و حفظ و ارتقای منافع سهامداران بنا نهاده است. گزارش حاضر دربرگیرنده اهم فعالیتهای شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژیهای شرکت می باشد.

هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است موفقیتهای کسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت بی دریغ سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و بیان انتقادات سازنده شما سهامداران محترم مطمئناً چراغ راه اهداف ما در آینده نیز خواهد بود. در این راستا، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

در آخر لازم می دانیم از تمامی سهامداران محترمی که با تمامی مشکلات و ضیق وقت در این مجمع حضور به هم رسانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم. مدیریت شرکت بر طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم شما عزیزان را که بدون شک همراه با خیر و برکت برای شرکت می باشد، گرامی می­دارد.

ترکیب سهامداران

سهامداران دارای مالکیت بیش از 1 درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1392.9.30و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

نظام راهبری شرکت

محاسبه بازده سهام شرکت از تاریخ 1391.10.1 تا تاریخ 1392.9.30

1- قیمت سهم در تاریخ 1391.9.11 (تاریخ مجمع افزایش سرمایه) 1،747 ریال و براساس مجمع فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به میزان 50 درصد و مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ 1391.12.5مبنی بر تقسیم سود به ازای هر سهم 400 ریال و قیمت سهم در پایان سال مالی مورد گزارش برای هر سهم 3،341 ریال، بازدهی معادل 171 درصد حاصل شده است.

2- قیمت هر سهم در ابتدای سال مالی مورد گزارش 1،840 ریال بوده و مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ 1391.12.5به ازای هر سهم 400 ریال سود نقدی تصویب گردیده است. قیمت هر سهم در پایان سال مالی معادل 3،341 ریال می باشد. لذا بازدهی قیمت و سود نقدی سهام شرکت در طی سال مورد گزارش حدود 132درصد است.

حجم و ارزش معاملات

روند ارزش بازار،حجم و ارزش معاملات صورت گرفته طی سه سال گذشته مطابق جدول زیر می باشد:

نقد شوندگی سهام شرکت در بورس اوراق بهادار

طبق اعلام شرکت بورس، سهام شرکت سرمایه گذاری سپه طی سال مالی منتهی به 92.9.30 از نظر نقدشوندگی و معاملات در بورس اوراق بهادار در بین کل شرکتهای بورس جزء 20 شرکت فعال تر بورس بوده و نقدشوندگی شرکت با رتبه 11 در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته بطوری که در یکسال گذشته شرکت در بین تمامی شرکتهای بورسی دارای رتبه های زیر بوده است:

آمار فوق بیانگر اقبال سرمایه گذاران به نماد شرکت و همچنین حضور بی وقفه و بسیار پرحجم معاملات همراه با تعداد دفعات بالا بوده است.

مجموع معاملات صورت گرفته در سال مورد گزارش بالغ بر 2.3 میلیارد سهم (معادل 64 درصد کل سهام شرکت) می باشد.

سرمایه گذاری های بورسی به تفکیک صنعت

سرمایه گذاری ها به تفکیک شرکتهای سرمایه پذیر

خلاصه اطلاعات مالی حسابرسی شده تلفیقی

خالص ارزش داراييها (NAV)

در محاسبه ارزش خالص داراييهاي شركت، ارزش روز پرتفوي شركت بر اساس ارزش تابلو سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس طی سال 92-1391 در نظر گرفته شده است.

برنامه‌هاي آتی شركت

برنامه‌ها و فعاليتهاي شركت در راستاي اهداف كلان شركت در زمينه‌هاي زير طراحي گرديده است:

 اصلاح مستمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها

استفاده مطلوب از فرصت های ایجاد شده در نتیجه اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

استفاده از ابزارهای نوین بورس ( آتی ، بازار پایه ، صکوک و ...)

پیگیری برای عرضه سهام های غیر بورسی در بورس یا فرابورس بمنظور استفاده از ارزش افزوده و همچنین نقدشوندگی آنها

استفاده از اهرم های مالی (منابع سیستم بانکی و غیره) جهت توسعه فعالیت های سرمایه گذاری

آماده سازی و فروش دارائی های راکد یا کم بازده در جهت تقویت سودآوری شرکت

ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به سهامداران و سایر ذینفعان شرکت با هدف افزایش میزان رضایتمندی و بهره مندی اطلاعات آنان

پیگیری جدی برای وصول مطالبات معوقه از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی و با استفاده از حمایت اداره حقوقی بانک سپه و راهکارهای قانونی و اجرایی

تقویت بدنه کارشناسی شرکت و استفاده مناسب تر از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری

پیگیری آماده شدن سرمایه گذاریها در بخش املاک (لواسان و خیابان بهشتی)

پیش بینی سود سال مالی آتی (منتهی به1393.9.30)

با توجه به عدم تقارن سال مالی شرکت با شرکتهای سرمایه پذیر و اعمال سود سال 92 شرکتهای
سرمایه پذیر در سود سال مالی منتهی به 1393.9.30شرکت سرمایه گذاری سپه لذا سود سال مالی آتی حداقل معادل سود سال مالی جاری خواهد بود.