"ومعادن" دومين شركت سرمايه گذاري بورس از لحاظ قدرت نقدشوندگي

"ومعادن" دومين شركت سرمايه گذاري بورس از لحاظ قدرت نقدشوندگي

جلسات مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات با حضور بيش از 87درصد از صاحبان سهام و با دستور جلسه استماع گزارش هيات مديره، حسابرس و بازرس قانوني شركت، اتخاذ تصميم در خصوص تصويب صورتهاي مالي شركت، انتخاب روزنامه رسمي و تعيين حسابرس و بازرس قانوني شركت ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 30/4/87 در محل مجتمع فرهنگي تلاش (وزارت كار) تشكيل گرديد.

دستور جلسه:

در اين جلسه مصوبات زير به تصويب صاحبان سهام رسيد.

•تاييد گزارش عملكرد يك ساله هيات مديره

•تصويب صورتهاي مالي سال منتهي به 29/12/86

•ابقاء موسسه حسابرسي بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس قانوني

•انتخاب روزنامه اطلاعات و دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه رسمي

•پرداخت 100 ريال سود نقدي به ازاي هر سهم

پس از تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد و رسميت يافتن جلسه با حضور بيش از 87 درصد صاحبان سهام جناب آقاي دكتر ايرج اكبريه رياست جلسه را به عهده گرفتند. همچنين آقاي كارگر به نمايندگي از شركت فولاد مباركه و منصور صهبا به نمايندگي از صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد ناظرين جلسه بودند. در ضمن مهندس مرتضي علي اكبري مدير مالي و اقتصادي شركت به عنوان دبير جلسه در تركيب هيات رييسه حضور داشتند.

بنا بر گزارش خبرنگار بورس نيوز مهندس ملا حسين آقا مديرعامل شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات ضمن قرائت يكساله فعاليت هيات مديره شركت در سال مالي منتهي به 29/12/86 اظهار داشت: در حال حاضر توسعه معادن و فلزات بهترين رتبه را در بين شركتهاي سرمايه گذاري از ابتداي سال 86 تا خرداد ماه سال 87 دارا است كه اگر سهامداران با افزايش سرمايه موافقت كنند رتبه 16 را در بين شركتهاي بورسي كسب خواهيم كرد.

همچنين اين شركت از لحاظ قدرت نقد شوندگي در ميان 32 شركت سرمايه گذاري بورسي در بازه زماني سال 86 تا خرداد ماه سال جاري رتبه دوم را كسب كرده است.

در خاتمه مجمع عمومي فوق العاده شركت تشكيل و در اين جلسه هيات رييسه 50 درصد افزايش سرمايه و اصلاح اساسنامه شركت را با راي اكثريت سهامداران شركت به تصويب رساند.
تاريخچه:

شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات در اسفند ماه سال 1374 با سرمايه اوليه ده ميليارد ريال تحت شماره 119869 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد و آغاز به فعاليت نمود. هدف از تشكيل اين شركت عبارت است از : تاسيس , خريد , مشاركت , تامين منابع مالي و سرمايه گذاري در انواع شركتها, موسسات و واحدهاي صنعتي و معدني , كشاورزي , خدماتي و انجام فعاليتهاي مالي و اعتباري در داخل كشور و همچنين انجام كليه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي توليد, سرمايه گذاري , توسعه و تكميل , برنامه ريزي و بودجه بندي , تامين منابع مالي , بازاريابي و طراحي سيستمهاي مديريتي , سرمايه گذاري در خارج از كشور بصورت مشاركتي و قبول و اعطاء نمايندگي و انجام كليه عمليات ديگري كه بطور مستقيم و غيرمستقيم براي تحقق اهداف مزبور لازم مي باشد.

{mosimage}

تركيب اعضاي هيات مديره:

فعالیت های عمده شرکت در سال 1386

•شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طی سال 1386 در مجامع عادی و فوق العاده شرکتهای تابعه و وابسته حضور فعال داشته و در تعیین خط مشی و سیاست گذاری ها و یا رفع مشکلات و کاستی آنها مشارکت موثر به عمل آورده است .

•همچنین در شرکتهای تابعه و وابسته به سمت عضو هیات مدیره فعالیت داشته که تعداد آنها بین يك تا پنج نماینده در سمت عضو هیات مدیره در تصمیم گيري ها و فعالیتهای شرکت نظارت فعال داشته و نقش عمده ای را ایفا نموده است .

•جهت افزایش کارایی و سود آوری شرکتهای تابعه و وابسته پس از بررسی کامل و همه جانبه بعضاً در نحوه اداره و کار اجرایی شرکت ها در مدیریت عامل و هیات مدیره آنان تجدید نظر شده که این تغییرات موجب افزایش سودآوری و عملكرد آنها و ارتقاء ساختاری و فنی و شفافیت حسابها گردیده است .

•در سال 1386 کماکان بودجه و برنامه شرکتهای تابعه و وابسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و همچنین گزارش عملكرد میان دوره این شرکت ها دریافت و ضمن مقایسه با بودجه سال 1386 چنانچه مغایرت قابل توجهی ملاحظه می گردید موضوع جهت روشن شدن دلایل مغایرت مورد پیگیری قرار گرفته است.

•علاوه بر موارد فوق شرکت همواره در کنار شرکتهای مورد اشاره از اوضاع روزمره شرکت ها و فعالیتها و مشکلات آنها و وضعیت مالی ، تولید ، فروش و سایر موارد مطلع شده و در صورت لزوم کمک ها و اقدامات ضروری برای رفع مسائل و مشکلات به عمل آمده است .

•فروش 60 درصد از سهام گالوانیزه فجر سپاهان ( پس از تلاش زیاد و تغییر مدیریت و اصلاح ساختار مالی و صنعتی و فروش و تولید ) بر اساس مقررات سازمان بورس از طریق مزایده عمومی و درج در تابلوی بورس به قیمت هر سهم 1750 ریال جمعاً به مبلغ 450 میلیارد ریال .

•رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار.

•تهیه انواع گزارشات يك ماهه ،3 ماهه و 9 ماهه و 12 ماهه و سایر گزارشات در این خصوص و ارسال به سازمان بورس اوراق بهادار .

•تهیه و ارسال بودجه سال 1387 به سازمان بورس .

•کسب مبلغ 578 میلیارد ریال سود خالص بابت خرید مبلغ 4227 میلیارد ریال سهم و فروش مبلغ 564 میلیارد ریال سهم در طی سال 1386 و همچنین کسب مبلغ 921 میلیارد ریال درآمد از محل سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر.

•فروش 2/4 درصد از سهام شرکت فولاد خراسان و خرید 310 میلیون سهام صنایع مس ایران و فروش 16 درصد از سهام شرکت فولاد ارفع و 30 درصد سهام شرکت کارگزاری بورس فلزات سی ولكس کالا و خرید حدود 2 درصد سهام حق تقدم چادر ملو و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری قشم و فروش سهام سرمایه گذاری سامان .

•بازار سازي برای سهام شرکتهای سرمایه پذیر بورسی شامل کابلهای مخابراتی شهید قندی ، چادر ملو و گل گهر و فولاد خراسان در مقاطع زمانی مختلف .

•پیگیری ، بررسی و کنترل روند ارزش سهام شرکت در بازار بورس و حتی المقدور جلوگیری از افزایش و کاهش بی مورد از طریق بازار سازي شرکتهای مرتبط .

•پیگیری موارد مالیاتی سنوات گذشته شرکت و همچنین پیگیری قطعی شدن مالیات سال 1385.

•همکاری در پیوستن شرکتهای سرمایه پذیر شامل فولاد خراسان با سازمان بورس .

•همکاری با شرکت توسعه صنعت سرمایه گذاری در خصوص موضوعات مورد مطالعه در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری .

•بررسی و همکاری در تهیه طرحهای سرمایه گذاری و افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر.

•احتساب ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت ( ذخیره بلند مدت مربوط به شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی ) بدون کاهش EPS اعلام شده قبلی که از محل افزایش سودآوری شرکت تامین شده است .

•تهیه صورتهای مالی میان دوره ای شرکت مادر و تلفیقی و انجام حسابرسی توسط بازرس قانونی شرکت .

•پرداخت سود سهام سال 1385 به سهامداران از طریق حواله تلفنی به انواع بانکهای کشور برای حدود 52000 نفر شخص حقیقی .

•بررسی گزارشات توجیه افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر .

•به حساب گرفتن حدود 100 درصد سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر و اخذ سایر اطلاعات و مدارک جهت ثبت سود سهام شرکتهای مذبور در سال 1386 و برگزاری مجامع آنها جهت تهیه صورتهای مالی شرکت مادر و صورتهای مالی تلفیقی .

•بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای سرمایه پذیر و دعوت از مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر جهت پاسخ گوئی به عملكرد و برنامه های آنها در هیات مدیره.

•دریافت حدود 100 درصد سود سهام سال 1385 شرکتهای سرمایه پذیر در سال 1386 ( به جز مواردی که سود جهت تامین افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.)

•ارسال اصلاح مشخصات 1100 نفر از سهامداران قدیمی به اداره حقوقی سازمان بورس ارسال انحصار وراثت تقسیم سهام مربوط به 102 نفر از سهامداران فوت شده به اداره حقوقی سازمان بورس و پاسخ به سوالات وزارت دارائی در این خصوص و پیگیری ارسال اطلاعات به موقع شرکتهای سرمایه پذیر به سازمان بورس

•بررسی و پیگیری تکالیف مجمع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر به هیات مدیره

•بررسی برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر و تعیین و هماهنگی تاریخ برگزاری مجامع آنها به خصوص در پایان سال مالی و بررسی نتایج برگزاری مجامع سال مالی قبل پس از سال مالی

•تهیه گزارشات ارزیابی سهام شرکتهای فروش رفته

•تهیه صورت مغایرت بانکی هر هفته با توجه به پرداخت سود سهام 52000 نفر از سهامداران از طریق سیستم بانکی

•پیگیری جدی مسائل شرکت سی ولکس کالا که منجر به شفافیت حسابها و ارتقاء سودآوری و بهبود عملكرد ساختار مالی و اداری و کارگزاری آن شده است

•پیگیری جدی مسائل شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی و ترمیم برنامه آینده آن

•تکمیل پرونده سهامداران و پاسخ مکتوب به سوالات موردی آنها در مورد سهام و سود سنوات گذشته و سایر مشکلات

•تهیه گزارش توجیه 50 درصد افزایش سرمایه و اخذ گزارش بازرس و ارائه آن به سازمان بورس که نهایتاً افزایش سرمایه مورد موافقت سازمان بورس قرار گرفت و مجوز آن اخذ گردید .

•ارتقائ سخت افزار کامپیوترهای شرکت و چاپ بروشورهای تبلیغاتی .

•حضور موردی پرسنل شرکت در کلاس های آموزشی و سمینارهای مرتبط

•تعهد و ظهرنویسی اوراق و مدارک تسهیلات دریافتی شرکتهای سرمایه پذیر از بانکها

•افزایش کارایی و انگیزه کارکنان شرکت و افزایش خدمات رفاهی پرسنل

•پرداخت تمامی اقساط کابلهای مخابراتی شهید قندی و آزاد شدن سهام وثیقه شده نزد سازمان خصوصی سازی با اخذ تخفیف

•بررسی و تجزیه و تحلیل شرکتهای بورسی به خصوص شرکتهای بورس تابعه و وابسته

•اصلاح آئین نامه های شرکت

•مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر

نگاهي به وضعيت سهام شركت در بورس:

بر اساس گزارش عملكرد هيات مديره در سال مالي 85 نسبت به سال 84 معادل 286 درصد افزايش داشته و در سال مالي 86 با توجه به شرايط بورس در مقايسه با سال 85 با 5/6 درصد كاشه رو به رو بوده است.با توجه به نزول شاخص هاي بورس در سال هاي 1385 و 1386 تعداد سهام معامله شده شركت، جمعاً حدود 806 ميليون سهم رقم قابل توجه و با اهميتي است كه جايگاه « و معادن» را در بين شركت هاي هم رديف خود مناسب نشان مي دهد.قيمت هر سهم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات از 3728 ريال در ابتداي سال 86 با بيش از 69 درصد رشد به 6324 ريال در پايان سال 86 رسيده است ( در صورت محاسبه سود سهام عملكرد سال 1385 به ازاي هر سهم 150 ريال بازده سهام در سال 86 بيش از 73 درصد بوده است.

وضعیت نقدینگی و برنامه های سال آتی ( 1387 )

شرکت سرمایه گذاری در سال 1386 به علت نیاز منابع مالی جدید می بایست مبلغ 349 میلیارد ریال جهت شرکت در افزاش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و مبلغ 648 میلیارد ریال بابت اقساط خرید سهام شرکت ملی صنایع مس ایران و حداقل مبلغ 277 میلیارد ریال سود سهام سال جاری و سنواتی به سهامدار عمده و سایر سهامداران پرداخت نماید که در این خصوص با کمبود نقدینگی مواجه بوده ( جمعاً حداقل به مبلغ 1274 میلیارد ریال و به منظور بر طرف نمودن بخشی از این مشکلات شرکت در نظر دارد در صورت ضرورت با فروش بعضی از سرمایه گذاریها ، ضمن پیشنهاد افزایش 50 درصد سرمایه و تامین 631 میلیارد ریال جریان نقدینگی شرکت را بهبود بخشد .

برنامه ریزی جهت نحوه و چگونگی انجام و اتمام عملیات طرح توسعه شرکت گل گهر و چادر ملو و فولاد نور ، گهر زمین و فولاد خراسان بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه می یابد و در خصوص افزایش سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر راهکارهای مناسب تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده ، به نحوی که با تصمیمات به موقع شاهد افزایش بیشتر بهای هر سهم در بازار بورس باشیم .

در پایان اجازه می خواهد از حسن نظر سهامداران محترم و از مساعدت هاي هیات محترم امنا و هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تشکر و قدردانی نموده و از مدیران محترم واحدهای تحت پوشش و شرکتهای سرمایه پذیر که ما را در راه نیل به اهداف یاری نموده اند سپاسگزاری نموده و از حضرت باریتعالی مسئلت نمائیم که ما را در انجام وظایف یاری فرماید.

{mosimage}