تعداد بازدید : ۸۶۶۴
کد خبر : ۱۴۵۸۷۸
توسط کارگزاری پگاه یاوران بررسی شد:
۰۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۵
شرکت پگاه اصفهان تا پایان آذر سال 93، مبلغ ۷۲,۸۷۵ ملیون ریال(867 ریال به ازای هر سهم) سود انباشته دارد که نظر به برنامه هیئت مدیره شرکت مبنی بر افزایش سرمایه در سال آتی، پیش بینی می شود منابع موجود در سرفصل سود انباشته برای امر افزایش سرمایه لحاظ گردد.

کلیاتی در باره شرکت :

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(سهامی عام) با بیش از نیم قرن تجربه، با ظرفیت تولیدی روزانه بالغ بر 487 تن شیر و فرآورده های لبنی، بیش از 170 نوع محصول را در انواع بسته بندی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماید

تاریخچه شرکت :

فرآوری شیر در اصفهان ابتدا توسط شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه و استریلیزه(با مسولیت محدود) انجام می گردیده است، مشارکت صنایع شیر با شیر و لبنیات پاستوریزه و استریلیزه متعاقبا انحلال شرکت اخیر الذکر در سال 1355 و تبدیل شدن به سهامی عام ، نهایتا در سال 1380 نام شرکت به شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(سهامی عام) تغییر یافته و بعد از پذیرش و درج نماد در تابلو دوم سازمان بورس، از خرداد 1382 سهام شرکت با نماد غشصفا قابل معامله گردید.

موضوع فعالیت شرکت :

تهیه، تولید و توزیع شیر، مواد لبنی، آب میوه و سایر فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه و مبادرت به هر گونه عملیات تجاری و معاملات مجاز، از جمله صادرات و واردات کالای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و همچنین تاسیس شرکت و مشارکت در شرکت های دیگر، به منظور توسعه فعالیت های شرکت در کلیه بخش های اقتصادی و انتشار و فروش اوراق مشارکت و ارائه خدمات مشاوره ای، طراحی، ساخت و نصب ماشین آلات تولیدی و بسته بندی انواع مواد غذایی با سایر موسسات

سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس 372 میلیون ریال بوده که طی 6 مرحله به شرح زیر به مبلغ 84,000 میلیون ریال در تاریخ 1384.3.5 افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران

تحلیل  بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

بررسی وضعیت صنعت شیر و فرآورده های لبنی :

طبق پژوهش های صورت گرفته تفاوت فاحشی میان مصرف سرانه شیر در ایران و استاندارد جهانی وجود دارد که این موضوع مهم علاوه بر تهدید سلامتی جامعه، فرصت بسیار مناسبی برای شرکت های فعال در صنایع لبنی جهت هدفگذاری برای پر کردن این فاصله معنادار فراهم نموده است . مصرف سرانه شیر در ایران بین 70 تا 80 کیلو گرم است در حالی که این میزان در کشورهای توسعه یافته به 300 کیلوگرم می رسد.

فائو یا همان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، مصرف استاندارد شیر را 169 کیلوگرم اعلام کرده است. براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی فائو در سال 2007 میلادی (1386 خورشیدی) مصرف سرانه شیر در ایران حدود 66 کیلوگرم در سال بوده است. در همان سال به جز افغانستان و عراق که آمار دقیقی از آن‌ها موجود نبوده مصرف شیر در ایران کمتر از همه کشورهای همسایه آن بوده است..

در سال 2007 به طور متوسط هر شخص در پاکستان سالانه 160 کیلوگرم، در ترکیه 138 کیلوگرم و در جمهوری آذربایجان 119 کیلوگرم شیر مصرف کرده است.

همانطور که عنوان شد با توجه به فاصله زیاد مصرف سرانه شیر در داخل کشور و استاندارد های بین المللی و همچنین تقاضای کشورهای همجوار، تقاضای رو به رشد مصرف لبنیات چشم انداز بسیار مناسبی را پیش روی شرکت های فعال در این صنعت قرار داده است.

تولیدات و سبد محصولات :

شرکت پگاه اصفهان محصولات متنوعی تولید می کند که با توجه به تنوع زیاد محصول، دسته بندی به صورت زیر همراه درصد هر گروه محصول مربوط به بودجه سال 93 در نمودار دایره ای نشان داده شده است؛

تحلیل  بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

تولید مقداری

تحلیل  بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

فروش

در شکل زیر روند فروش شرکت از سال 87 تا پیش بینی سال 93 نشان داده شده است؛

تحلیل  بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

جهش قابل ملاحظه فروش در سال 93 نسبت به سال 92 مربوط به برنده شدن در مناقصه توزیع شیر مدارس در شهر اصفهان و قم و همچنین افزایش صادرات می باشد.

بمنظور سهولت؛ مقادیر فروش برابر مقادیر تولید در نظر گرفته شده است و در ذیل نرخ محصولات به همراه مبالغ فروش درج گردیده است:

نرخ فروش(ارقام به ریال)

تحلیل  بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

مبلغ فروش (ارقام به میلیون ریال)

تحلیل  بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

بهای تمام شده:

بخش اعظم بهای تمام شده شرکت پگاه اصفهان مربوط به مواد مستقیم - شیر خام دریافتی- می باشد. با توجه به اهمیت شیر خام دریافتی در بهای تمام شده، جزئیات نرخ شیر خام مصرف شده توسط شرکت در جدول زیر نمایش داده شده است:

نرخ شیر خام(ریال)

تحلیل  بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

مصرف مقداری(تن)

تحلیل  بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

بهای تمام شده(ارقام به میلیون ریال)

تحلیل  بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

صورت سود و زیان:

صورت سود وزیان(ارقام به میلیون ریال)

تحلیل  بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

نکات و مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان 93:

- نرخ فروش محصولات در سه ماهه آخر تغییر محسوسی نداشته است.

- نرخ شیر خام دریافتی از دامداران با اندکی افزایش از 11,165 ریال بودجه به 11,200 ریال افزایش پیدا کرده است

- شرکت در آخرین شفاف سازی سود سال 93 را با 17.8% تعدیل مثبت از 987 ریال به 1,163 ریال افزایش داد که علت این افزایش را خرید شیر خام مصرفی با قیمت اقتصادی، بهینه کردن ترکیب سبد محصولات داخلی و صادراتی، افزایش بهروه وری تولید و کاهش قیمت تمام شده، تعیین وضعیت موجودی کالا تا تاریخ تهیه گزارش اعلام نموده است.

توضیح : شرکت آگهی فروش دو واحد آپارتمان را در شهر تهران در منطقه زعفرانیه را در سامانه کدال قرارداده است که با توجه حضور خریدار به محض قطعیت معامله، آثار سود و زیانی اطلاع رسانی خواهد شد.

طبق تصویر زیر با توجه به ارقام بهای تمام شده و قیمت کارشناسی در صورت قطعیت فروش، 343 ریال سود هر سهم شرکت افزیش پیدا خواهد نمود.

تحلیل  بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

بررسی ترازنامه ای:

شرکت پگاه اصفهان تا پایان آذر سال 93، مبلغ ۷۲,۸۷۵ ملیون ریال(867 ریال به ازای هر سهم) سود انباشته دارد که نظر به برنامه هیئت مدیره شرکت مبنی بر افزایش سرمایه در سال آتی، پیش بینی می شود منابع موجود در سرفصل سود انباشته برای امر افزایش سرمایه لحاظ گردد.

نکات و فرصت های پیش رو :

- رایزنی های صورت گرفته در خصوص صادرات فرآورده های لبنی به کشور روسیه

- خرید تضمینی شیر توسط دولت و پرداخت یارانه به دامداران و کاهش فشار به صنایع لبنی از سوی دولت

- کاهش هزینه های سرمایه در گردش با توجه به هدفگذاری دولت در خصوص تورم 14% و متعاقب آن کاهش هزینه تامین مالی برای سال 94

- فروش دارایی های غیر مولد و به کار بستن منابع حاصله در بخش تولید


دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: