کد خبر : ۱۸۵۶۵۳
آبسیم گزارش می‎دهد:
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۸
برای «واحیا» باید ریسک‎ها و فرصت‎های مربوط به صنعت فلزات آهنی را متصور شد؛ چرا که درآمد این شرکت به شدت به وضعیت شرکت « معادن سنگ آهن احیا سپاهان» وابسته است. این شرکت نیز یک رخداد مهم را پیش‎رو دارد که نقش پررنگی در سودسازی ایفا می کند.

بر اساس بررسی های واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت «مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان» رد صنعت واسطه گری مالی قرار گرفته اما عمده فعالیت مربوط به صنایع معدنی است؛ به خصوص با وجود شرکت «معادن سنگ آهن احیا سپاهان»، فعالیت اصلی با صنعت فلزات آهنی گره خورده است. به گونه ای که عمده درآمد «واحیا» نیز از درگاه همین شرکت بدست می آید.

روز یکشنبه مجمع فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 310 میلیارد ريالی از محل سود انباشته را برگزار می کند تا در صورت تصویب، رقم سرمایه به 1000 میلیارد ريال برسد.

این شرکت تا پایان شهریور ماه سال جاری بیش از 1958 میلیارد ريال سود انباشته از خود برجای گذاشته که معادل 2.8 برابر سرمایه فعلی است.

از نکات مثبت دیگر «واحیا»، نسبت جاری 2.8 است که بسیار جذاب و جالب توجه محسوب می شود. به علاوه، نسبت بدهی نیز رقم ناچیز 0.22 را نشانه رفته است. به عبارت دیگر، سمت راست ترازنامه این شرکت بسیار سنگین‎تر از سمت چپ بوده و ریسک عدم پرداخت تعهدات و مطالبات به هیچ وجه شرکت را تهدید نمی کند و از نقدینگی مناسبی برخوردار است.

در خصوص طرح و مفروضات این شرکت برای افزایش سرمایه باید اذعان کرد که هدف از این اقدام، تامین مالی شرکت فرعی معادن سنگ آهن احیا سپاهان جهت تکمیل پروژه فاز 3 کنسانتره است. البته به غیر از 310 میلیارد ريال مذکور، 1000 میلیارد ريال نیز صاحبان سهام شرکت معادن سنگ آهن احیا تامین می کنند.

با توجه به مدت زمان یک ساله برای بهره برداری از طرح 500 هزار تنی سنگ آهن، در صورت انجام افزایش سرمایه «واحیا» براورد کرده افزایش چندانی در سود خالص سال مالی 98 و 99 رخ ندهد و سال 1400 آغاز به بار نشستن این طرح است.

آبراه سودآوری «واحیا» از کانال سنگ آهنی‎ها می‎گذرد / سرمایه‎گذاری در معادن سود

نگاهی به سبد سهام «واحیا» حاکی از تمرکز 99 درصدی بر شرکت های غیربورسی است و تنها اندکی از سهام «بیمه پاسارگاد» را به بهای تمام شده 1470 میلیارد ريال خریداری کرده که هم اکنون ارزش بازار آن حدود 11 هزار میلیارد ريال برآورد می شود.

این شرکت سهام 27 شرکت غیربورسی را به بهای تمام شده 655 میلیارد ريال خریداری نموده است. با توجه به مالکیت مستقیم و غیرمستقیم، بیش از همه، سودآوری «واحیا» تحت تاثیر شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان قرار دارد.

آبراه سودآوری «واحیا» از کانال سنگ آهنی‎ها می‎گذرد / سرمایه‎گذاری در معادن سود

روند رو به رشد سود خالص «واحیا» نشان از وضعیت مطلوب و مناسب شرکت های زیرمجموعه دارد که توانسته‎‎اند درآمد قابل ملاحظهای نصیب این شرکت کنند.

آبراه سودآوری «واحیا» از کانال سنگ آهنی‎ها می‎گذرد / سرمایه‎گذاری در معادن سود

«واحیا» خود در سال مالی منتهی به خرداد 97 با جهش 94 درصدی، به ازای هر سهم 1701 ريال سود محقق نمود و در گروه، سود جالب توجه 6007 ريالی برای هر سهم شناسایی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 150 درصدی را به معرض نمایش گذاشته است.

«واحیا» درنظر دارد 2.6 میلیون تن سنگ آهن و 1.3 میلیون تن کنسانتره تولید کند و پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات 25 درصد افزایش یابد. در مجموع، با شرایط کنونی و در نظر گرفتن رشد مقدار تولید و همچنین نرخ فروش، چشم انداز بسیار روشنی برای این شرکت میتوان متصور بود.
حسینی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
سلام
قیمت امسال کنسانتره سنگ اهن رو ندارید نه؟
قیمت سهام واحیا پس از افزایش سرمایه سال اینده اول تابستون کم کم هشت هزار تومانه.
ضمنا تمامی فازهای کنسانتره تمام شده و در حال بهره برداری است
یک کارخانه پر عیار سازی :محصول 0 تا سه میلیمتر سنگ اهن عیار 66
کارخانه های کنسانتره فاز یک و دو و سه هر کدام به ظرفیت 550 هزار تن کنسانتره سنگ اهن عیار 67
ذغال و ساختمان و هتل اسپادانا و سهام غیر بورسی و ... هم به کنار
یا مطلب نزنید و یا اول تحقیق کنید بعد.
والسلام
محمد اسلامی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
سلام
شما هم بعله؟
دسستون با سهامدار عمده تو یک کاسه است؟
یه جوری مطلب نوشتید که یعنی از هیچی خبر ندارید؟
دلارچنده؟قیمت کنسانتره سنگ اهن و ذغال چنده؟
خدا از سر تقصیرات کسانی که با سفته بازی قیمت این سهم رو پایین نگهداشته اند تا پس از جمع آوری سهام با قیمت پایین، پتانسیلهای سود اوری این سهم رو رو کنند نگذره.چشم انداز
این شرکت همین الانش بسیار روشنه اگه بذارن.
کلا 700 میلون سهمه که نصفش مال خودشه.یهنی سود به سیصدو و پنجاه میلیون سهم تقسیم میشه.
سود تلفیقی سال 97، 2000 تومنه؟
قیمت سهامش چنده؟
بیچاره اونهایی که بیست سال پیش هر سهم رو 100 تومن خریدن و الان فکر میکنن 2000 تومن خوبه و میفروشن.سال بهد قیمتش 15 هزار تومنه.
مهشید نازنین
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
سلام
خدا لعنت کنه کسایی که با بورس بازی قیمت سهم رو پایین نگه داشتن.
شما رو هم به راه راست هدایت کنه
این نونها خوردن نداره.
همه واقعیت رو بگید نه بخشی رو اونهم یه خبر سوخته
کارخونه فاز سه رو که خود شرکت تو شفاف سازی گفت نیمه دوم سال 97 راه میافته و بعد خبر صحیحش اومد که شهریور ماه راه افتاد و الان داره با ظرفیت ماهانه پنجاه هزار تن کنسانتره سنگ اهن عیار 67 تولید میکنه.
سود شرکتهای زیر مجموعه چی شد؟
قیمت سنگ اهن رو میدونید چنده؟
قیمت دلار رو میدونید چنده؟
سال آینده قیمت هر سهم با سرمایه صد میلیار تومنی اسمی پس از افزایش سرمایه حداقل هر هسم هشت هزار تا ده هزار تومنه
البته دوستان با سفته بازی احتمالا نزارن از شش هزار تومن بیشتر بشه
حسن
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
سلام
این جفنگیات چیه نوشتین
سهام شرکت سنگ اهن احیا سپاهان از طریق زیر مجموعه هاش صد در صد متعل به و احیا است.
قایم سپاهان هم که مالک 51 درصدی و احیا است از طریق زیر مجموعه صد در صد سهامش متعلق به واحیا است.
شما خیلی مونده تا از این شرکتهای تو در تو سر در بیاورید.
امسال و احیا غوغا میکنه
سال بعد که سودش اعلام بشه میفهمید من چی گفتم.
یا خودتونید یا مردم رو ... فرض کردید.
کیانوش
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
سلام
امان از دغل و دروغ
با دغل قیمت سهام شرکت را پایین آورده اند.
امیدروارم بزودی دست این مکاران رو شود.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
با سپاس از مطالب خوبتون...ممنون میشم توی گزارشات بعدی‌تون روی زیرمجموعه‌های واحیا هم زوم کنین...متاسفانه برخی یه زمانی با شانتاژ خبری این سهم رو بالا بردن و بعد رها کردن. هر چند که ارزش این سهم‌ بیشتر ازین اعداده و اگه مدیران شرکت بدرستی شفاف سازی کنن خیلی از حقایق روشن میشه.
محبوبه ناهیدی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
سلام
اطلاعات شما از این سهم ناقص و بعضا اشتباه است.
ارزش و احیا سال بعد پس از انتشار صورتهای مالی مشخص خواهد شد.
با تشکر
حسین
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
سلام
ممنون از تحلیلتون
فقط یه مقدار در مورد راه اندازی فاز سوم کنستانتره اشتباه بود
و اینکه سود سایر شرکت ها هم فراموش شده توی تحلیل
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
مجمع

مجمع "حفارس" سود تقسیم نکرد

مجمع عمومی شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برگزار شد.
زنگ مجمع

زنگ مجمع "رمپنا" به گوش می رسد

مجمع عمومی شرکت گروه مپنا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ برگزار خواهد شد.
سود ۴۰ ریالی در مجمع

سود ۴۰ ریالی در مجمع "ونیرو" تقسیم شد

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری نیرو در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ برگزار شد.

"میهن" آماده برگزاری مجمع می‌شود

مجمع عمومی شرکت بیمه میهن در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ برگزار خواهد شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: