تعداد بازدید : ۲۷۷۷
کد خبر : ۲۰۲۵۵۴
نگاهی اجمالی به سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان؛
۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۰
فولاد برای سال‌جاری اقدام به اعلام و شناسایی سود هر سهم نکرده ولی بررسی‌ها و تحلیل کارشناسی، توانایی تحقق سود خالص ۲۱.۳۱۴ میلیارد تومانی و به ازای هر سهم ۱۶۴۰ ریال را دور از دسترس نمی‌داند.

پتانسیل بالای «فولاد» برای سودسازی / کار نشه
مقدمه
به گزارش بورس‌نیوز، فولاد مبارکه با نماد "فولاد"، از بزرگترین کارخانجات تولید ورق‌های فولادی در ایران و جهان بشمار می‌رود.

فولاد از بین ۶۱۲ شرکت حاضر در بورس تهران، رتبه دوم را از حیث ارزش بازار نصیب خود ساخته و از حاشیه سود خالص نزدیک به ۵۰درصدی در سال‌جاری برخوردار است.

قیمت این سهم در تاریخ گزارش ۴۶۰۰ ریال و ارزش بازار آن بالغ بر ۵۹۸.۱۳۰ میلیارد ریال (معادل ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) بوده ولذا ارزش از کل بازار سهم در حال حاضر ۴.۰۹ درصد بوده و گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری با دید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت محسوب می‌شود.

فولاد برای سال‌جاری اقدام به اعلام و شناسایی سود هر سهم نکرده ولی بررسی‌ها و تحلیل کارشناسی، توانایی تحقق سود خالص ۲۱.۳۱۴ میلیارد تومانی و به ازای هر سهم ۱۶۴۰ ریال را دور از دسترس نمی‌داند.

مفروضات در نظر گرفته شده برای تحقق این میزان سود خالص توسط فولاد برای سال مالی ۹۸/۱۲/۲۹ بر اساس نرخ شمش فولاد ۴۰۰ دلاری و دلار (میانگین) ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بدست آمده است. حال آنکه در حال حاضر نرخ دلار بیش از ۱۳ هزار تومان است.

فولاد در عملکرد واقعی ۸ ماهه (منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸) قادر به فروش ۲۶۶,۷۸۳,۶۵۵ میلیون ریال (معادل ۲۶ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان) محصول گردیده است لذا با احتساب حاشیه سود خالص ۴۵ تا ۵۰ درصدی، بیش از ۱۰۲۶ ریال به ازای هر سهم سود ساخته است.
در جدول زیر ۲۰ سهم بزرگ و برتر بازار، فهرست شده است.

پتانسیل بالای «فولاد» برای سودسازی / کار نشه

نکات با اهمیت
۱- شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۶ ماهه اول امسال با یک پرش ۹۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سود ۶۲۶ریالی به ازای هر سهم محقق کرده است.

این رشد سودآوری ناشی از افزایش ۱۰۴درصدی درآمد‌های عملیاتی در۶ماهه امسال بوده و همچنین در ۶ ماهه اول ۹۸ سود ناخالص شرکت با ۱۲۵درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از ۴۶ هزار و ۶۹ میلیارد ریال به ۱۰۳ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال افزایش یافت.

۲- شرکت برنامه افزایش سرمایه ۶۱.۵۴درصدی از محل سود انباشته را در برنامه دارد که اخیرأ مجوز سازمان بورس را نیز اخذ کرده و تا آخر آذر ماه جاری، مجمع فوق العاده خود را بدین منظور برگزار خواهد کرد.

۳- مرتضی شبانی مدیر امور مجامع و اداری شرکت گفته، ارزش دارایی‌های شرکت به‌مراتب بیش از ارزش بازار فعلی سهم است. ارزش جایگزینی شرکتی با ظرفیت‌های شرکت فولاد مبارکه (بدون احتساب سرمایه‌گذاری‌های جدید مانند فولاد سنگان و فولاد هرمزگان و ورق چهارمحال و...) بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که با فرض دلار ۱۳ هزارتومانی، ارزش دارایی‌های شرکت افزون بر ۷۸ هزار میلیارد تومان است.

۴- ارزش بازار برآوردی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های فولاد مبارکه در حال حاضر بالغ بر ۲۶۲,۰۱۰,۸۱۰ میلیون ریال (معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) بوده که به ازای هر سهم، ۲۰۱۵ ریال بدست می‌آید.

۵- فولاد مبارکه در سنوات اخیر با دو چالش کمبود آب و افزایش نرخ الکترود گرافیتی مواجه بوده، ولی در حال حاضر هر دو مشکل درحال برطرف شدن هست.

 برآورد فروش و سودآوری انتظاری


پتانسیل بالای «فولاد» برای سودسازی / کار نشه

 

 نگاهی به پروژه های متعدد فولاد مبارکه


پتانسیل بالای «فولاد» برای سودسازی / کار نشه

 نگاهی به پرتفوی بورسی فولاد

پتانسیل بالای «فولاد» برای سودسازی / کار نشه

نگاهی به پرتفوی غیر بورسی فولاد

پتانسیل بالای «فولاد» برای سودسازی / کار نشه

 سطوح ارزندگی فولاد مبارکه

پتانسیل بالای «فولاد» برای سودسازی / کار نشه

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
حافظ عزیزی نقش
15 آذر ماه 1398

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
گزارش مجامع

زمان مجمع ۲۴ شرکت مشخص شد

زمان مجمع فولاد مبارکه، پالایشگاه فرابورسی، دو بانک و ۲۱ شرکت مشخص شد
آخرین خبرها از وضعیت تولید محصولات جدید

آخرین خبرها از وضعیت تولید محصولات جدید

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل روز چهارشنبه هجدهم تیر با ٨٧.٣ درصد کل اعضاء سهامداران در سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار شد.
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: