کسب بازدهی ۶ درصدی در ماه گذشته

 

ارقام به میلیون ریال



همان گونه که در جدول بالا نیز مشاهده می‌گردد، این صندوق در هفته گذشته با جذب و یا خروج منابع سرمایه گذاری مواجه نبوده است و با احتساب بازدهی ۲.۵۹ درصدی هفته گذشته ارزش خالص دارایی‌های این صندوق به ۵ هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال رسیده است.

میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف و تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری به شرح جدول زیر است. بازدهی‌های هفتگی و ماهیانه این صندوق نسبت به سایر صندوق‌های مشابه وضعیت بهتری دارد. با این حال و با توجه به شروع فعالیت صندوق از پایان مهر ماه سال جاری، بازدهی سالیانه ارائه نشده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۲۷.۸ درصد اوراق بدهی، ۵۰ درصد سپرده‌های بانکی، ۲۱.۸ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و همچنین ۰.۴ درصد نیز سایر دارایی‌ها بوده است.
از جمله سهام تحت سرمایه گذاری این صندوق می‌توان به ۱۰ میلیون سهام پتروشیمی غدیر و معادل ۷ درصد از کل ارزش دارایی‌های صندوق، ۵.۱۶۵.۰۰۰ سهم شرکت شیشه همدان و معادل ۴ درصد از کل ارزش خالص دارایی‌های صندوق و همچنین ۴۷۵.۰۰۰ سهام شرکت جنرال مکانیک که معادل ۲.۷ درصد از کل ارزش خالص دارایی‌های صندوق است، اشاره کرد.
سپرده‌های بانکی نیز عمدتا در سه بانک آینده، پارسیان و ملل سرمایه گذاری شده است. نرخ این سپرده‌ها به میزان ۲۰ درصد ذکر شده است.
در بخش اوراق بدهی نیز اوراق مشارکت شهردای مشهد، سلف نفت خام داخلی و اوراق منفعت دولت با شرایط خاص بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.