تخطی از دستورالعمل‌های رعایت حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری
به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان که از صندوق‌های مختلط محسوب می‌گردد در پایان روز سه‌شنبه ۴ آذرماه امسال به ارزش ۸ هزار و ۹۲۹ میلیارد ریال رسید.
این صندوق در هفته گذشته با احتساب بازدهی ۳.۳ درصدی مبلغ ۴۳ میلیارد ریال نیز سرمایه جدید در قالب صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری جذب نموده است. این صندوق همچنان پرارزش‌ترین صندوق مختلط در بازار سرمایه محسوب می‌گردد.
در جدول زیر بازدهی کسب‌شده صندوق در بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال ارائه‌شده است.
ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب‌سایت این صندوق شامل سهام و حق تقدم شرکت‌ها به میزان ۸۴.۳ درصد، سپرده بانکی به میزان ۳.۱ درصد، اوراق بدهی به میزان ۱۰ درصد و سایر دارایی‌ها نیز به میزان ۲.۶ درصد است.
به‌این‌ترتیب شاهد تخطی مدیران این صندوق از حدنصاب‌های تعیین‌شده در سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی است.
درحالی‌که حد مجاز سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها حداکثر ۶۰ درصد تعیین‌شده است، مشاهده می‌شود که بیش از ۸۴ درصد از دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم شرکت‌ها و به‌خصوص سهام شرکت‌های بازار پایه‌ای مثل بانک آینده صورت گرفته است.
در ادامه و همان‌گونه که در جدول پایانی این گزارش نیز مشخص است بر اساس صورت‌وضعیت پرتفوی ۱۴ آبان ماه این صندوق بیش از ۱۱ درصد از کل دارایی‌های صندوق در سهام بانک آینده سرمایه‌گذاری شده است.
سهم سرمایه‌گذاری در سهام بانک آینده با توجه به مدیریت کارگزاری بانک آینده در این صندوق نکته قابل‌تأمل دیگری در خصوص صندوق تجربه ایرانیان محسوب می‌گردد.
در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه‌گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه‌شده است.
همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه‌گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت‌وضعیت پرتفوی افشاشده این صندوق استخراج‌شده، ارائه‌شده است.
لازم به ذکر است که آخرین صورت‌وضعیت پرتفوی افشاشده این صندوق مربوط به پایان ۱۴ آبان ماه سال جاری است و به‌طورقطع در یک ماه گذشته شاهد تغییراتی در صورت‌وضعیت این صندوق بوده‌ایم.
بورس‌نیوز رسانه تخصصی بازارسرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن‌شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ صندوق مختلط تجربه ایرانیان را دارد.
