تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۰۵ بهمن ۱۴۰۱

به گزارش بورس نیوز،  

ورود و خروج نقدینگی

در هفته گذشته در تمامی روز‌ها شاهد خروج نقدینگی از سهام بودیم و این میزان در آخرین روز معاملاتی بسیار چشمگیر بوده و خروج بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از سهام را نشان می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد ارزش معاملات روند کاهشی داشته و این دو عامل در کنار هم باعث می‌شوند تا با دقت بیشتری معاملات هفته آتی را مدنظر قرار دهیم.

الیوت

مطابق با موج شماری انجام‌شده شاخص در قالب موج سه به پیشروی خود ادامه داده و به نظر می‌رسد در گذر از محدوده مقاومتی (۱۶۲۵۰۰۰-۱۶۵۵۰۰۰) واحد ناتوان بوده و نتوانسته بالای آن تثبیت شود. از طرف دیگر، اندیکاتور استوکاستیک در این نرم‌افزار معتقد است که سقف قبلی قابلیت شکسته شدن داشته و با کراس صعود بعدی این اندیکاتور سیگنال ورود جدیدی صادر خواهد شد.

تحلیل زمانی و قیمتی

با توجه به تحلیل انجام شده به نظر می‌رسد شاخص پس دستیابی به محدوده (۱۶۸۰۰۰۰-۱۷۱۰۰۰۰) واحد و پر شدن ظرف زمان قابلیت تشکیل پیوت ماژور را خواهد داشت.

پیوت‌ها

هم‌اکنون شاخص مابین مقاومت R۱ و R۲ سالیانه در ۱۵۴۴۰۰۰ و ۱۸۱۰۰۰۰ واحد قرار گرفته است.

ایچیموکو

در تایم فریم هفتگی شاخص پس از شکست ابر کومو به سمت بالا حرکت کرده و کماکان با محدوده مقاومتی (۱۶۰۰۰۰۰-۱۶۶۰۰۰۰) واحد درگیر بوده و هنوز بالای این محدوده تثبیت نشده است. شاخص کل در صورت ادامه صعود و تثبیت بر روی این محدوده می‌تواند صعود خود را تا محدوده ۱۸۵۰۰۰۰ واحد ادامه دهد. در صورت اصلاح شاخص نیز محدوده‌های حمایتی در ۱۴۸۰۰۰۰ و ۱۴۰۰۰۰۰ واحد قرار دارند. نکته قابل توجه دیگر، تشکیل یک ابر کوچک نزولی در محدوده ۱۴۰۰۰۰۰ واحد است که قابلیت کشیدن شاخص به سمت خود را خواهد داشت.

در تایم فریم روزانه شاخص توسط تنکنسن مهار شده و به سمت کیجنسن در حرکت است. در صورت تثبیت شاخص زیر کیجنسن، احتمال نزول بیشتر شاخص و حرکت به سمت ابر کومو زیاد خواهد بود.

پرایس‌اکشن و RSI

شاخص پس از گذر از محدوده (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) واحد و برخورد با سقف کانال صعودی مجدد به سمت این محدوده بازگشته است و واگرایی منفی در اندیکاتور RSI مشهود است. واکنش شاخص نسبت به محدوده (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) واحد بسیار مهم بوده و در صورت شکست این محدوده، احتمال حرکت به سمت محدوده حمایتی بعدی در (۱۳۸۵۰۰۰-۱۴۲۵۰۰۰) واحد وجود دارد.

در تایم فریم روزانه نیز کانال رسم شده بر روی اندیکاتور RSI به سمت پایین شکسته شده و می‌تواند اخطاری برای شروع اصلاح شاخص باشد.

جمع‌بندی:

صعودی که در تحلیل قبلی تا محدوده (۱۷۰۰۰۰۰-۱۷۲۵۰۰۰) واحد برای شاخص متصور بودیم اتفاق نیفتاد و شاخص مستقیما به سمت محدوده حمایتی (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) واحد کرده است. در حال حاضر واکنش شاخص نسبت به این محدوده بسیار مهم و حیاتی بوده و در صورت شکست این محدوده به سمت پایین، انتظار حرکت شاخص به سمت محدوده حمایتی (۱۴۹۰۰۰۰-۱۵۰۰۰۰۰) واحد به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت و محدوده حمایتی (۱۳۸۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰۰) واحد به‌عنوان حمایت بلندمدت را در طی هفته‌های آتی خواهیم داشت.

در صورت حمایت این محدوده از شاخص نیز انتظار حرکت به سمت محدوده (۱۷۰۰۰۰۰-۱۷۲۵۰۰۰) واحد را داشته و در صورت صعود بیشتر شاخص و تثبیت بالای این محدوده نیز، محدوده مقاومتی بعدی شاخص در (۱۸۰۰۰۰۰-۱۸۵۰۰۰۰) واحد قرار دارد.

سید محمدعلی خضری – تحلیلگر تکنیکال شرکت سبدگردان آمیتیس