بررسی فنی شاخص کل بورس - ۱۰ خرداد ۱۴۰۴
به گزارش بورس‌نیوز، بازار سهام در آغاز هفته جاری با خوش‌بینی آغاز به کار کرد و در ساعات ابتدایی، شاخص‌ها روندی صعودی را تجربه کردند. با این حال، فشار فروش در بسیاری از نمادها به‌سرعت خود را نشان داد و حرکت صعودی بازار را با چالش مواجه کرد. با این وجود، شاخص‌های اصلی بازار موفق شدند روز را با رشد به پایان برسانند و امید را در دل سهامداران زنده نگه دارند.
شاخص کل بورس تهران امروز به میزان ۱۳ هزار و ۹۶۳ واحد معادل ۰.۴۵ درصد رشد کرد و به ارتفاع ۳ میلیون و ۱۴۳ هزار واحد رسید، که بار دیگر به سطح روانی ۳.۱ میلیون واحد واکنش مثبت نشان داد. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۹۵۶ واحدی (معادل ۰.۳۱ درصد) به سطح ۹۶۷ هزار و ۶۹۸ واحدی رسید. همچنین، شاخص کل فرابورس ۸۹ واحد افزایش یافت و با ۰.۳۳ درصد رشد، به ارتفاع ۲۷ هزار و ۷۳۵ واحد رسید.
با وجود رشد نماگرهای بازار، فضای کلی معاملات همچنان محتاطانه و همراه با نوسانات بود. بسیاری از نمادها، به‌ویژه در گروه‌های بزرگ و ریالی، تحت فشار فروش قرار داشتند و نتوانستند همگام با شاخص کل رشد کنند. گروه‌های بانکی، خودرویی، بیمه‌ای و صنایع وابسته به نرخ ارز عمدتاً با عرضه‌های سنگین مواجه شدند و به رنگ قرمز به کار خود پایان دادند.
در مقابل، برخی از نمادهای دلاری و صادراتی به محدوده‌های قیمتی جذاب رسیده و با ورود تقاضای جدید، بخشی از ریزش‌های گذشته را جبران کردند؛ با این حال، این تحرکات همچنان ناپایدار و شکننده به نظر می‌رسند.
در معاملات خرد، امروز بازار شاهد جابه‌جایی ۲۹.۴ میلیارد برگ سهم بود و ارزش معاملات به حدود ۹ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان رسید؛ رقمی قابل توجه که نشان‌دهنده سطحی متوسط و نسبتاً متعادل در جریان معاملات است. همچنین، تراز پول حقیقی امروز منفی ۱۹۷ میلیارد تومان ثبت شد، که حاکی از احتیاط در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران حقیقی است. در این میان، صندوق‌های درآمد ثابت با ورودی سرمایه مواجه شدند، در حالی که صندوق‌های طلا تحت فشار خروج سرمایه قرار دارند.
در پی رشد سریع شاخص کل و عبور از مقاومت‌های مهم، بازار به فاز اصلاحی وارد شده که همچنان ادامه دارد. این اصلاح که پس از رسیدن شاخص به سطح ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار واحدی آغاز شد، به کاهش قابل توجهی تا حوالی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد منجر شده است و اکنون نشانه‌هایی از سردرگمی میان خریداران و فروشندگان مشهود است.
در این شرایط، میانگین متحرک ۲۰ روزه که نمایانگر رفتار ماهانه بازار است، شکسته شده و به‌جای حمایت، به مقاومتی جدید برای قیمت تبدیل شده است. در صورت ادامه اصلاح، اولین هدف قیمتی برای عقب‌نشینی شاخص، سطح روانی ۳ میلیون واحد خواهد بود که پیش‌تر یکی از مقاومت‌های تاریخی بازار به‌حساب می‌آمد.
در حال حاضر، فضای بازار بیشتر از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و اخبار برون‌زا وابسته است و انتظارها و شایعات مربوط به آینده توافق‌ها موجب احتیاط معامله‌گران شده است.
سناریوهای پیش‌رو برای شاخص کل شامل سناریوی صعودی و اصلاحی است. در سناریوی صعودی، اگر اخبار مثبت منتشر شود یا خریداران با حجم بالا به بازار برگردند، شاخص می‌تواند از مقاومت میانگین ۲۰ روزه عبور کند. در سناریوی اصلاحی، در صورت ادامه فشار فروش، احتمال عقب‌نشینی به سمت سطح ۳ میلیون واحدی وجود دارد.
سازمان بورس در این مقطع حساس نیازمند بررسی دقیق وضعیت بازار است، چرا که روند میان‌مدت همچنان صعودی باقی مانده، اما نشانه‌هایی از ضعف در مومنتوم مشاهده می‌شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری عمل کرده و تصمیمات خود را بر اساس واکنش بازار به سطوح کلیدی و اخبار آتی تنظیم کنند.
منبع: tgju
انتهای پیام/
