گنجینه‌های پنهان ارزهای دیجیتال در سال ۱۴۰۴/ شکست تورم با حداکثر سودآوری!
فراز و نشیب‌های بازار رمزارز (بازده پروژه‌ها در بولران و مقاومت آن‌ها در کاپیتولاسیون) به ما نشان داد که دو صنعت امور مالی غیرمتمرکز و هوش مصنوعی، بهترین حوزه برای سرمایه‌گذاران میباشد. هزاران پروژه ارز دیجیتالی در بازار وجود دارد که طبیعتا سرمایه‌گذاری بر روی همه آن‌ها غیرممکن است؛ پس با تحلیل و فیلتر مناسب، به دنبال بهترین گزینه‌ها خواهیم بود تا بازده خوبی داشته باشند.
هزاران پروژه ارز دیجیتالی در بازار وجود دارد که طبیعتا سرمایه‌گذاری بر روی همه آن‌ها غیرممکن است؛ پس با تحلیل و فیلتر مناسب، به دنبال بهترین گزینه‌ها خواهیم بود تا بازده خوبی داشته باشند. واقعیت این است که حوزه‌های مختلفی در بازار رمزارزها میزبان پروژه‌ها هستند، اما سرمایه‌گذاران، بخصوص ایرانی‌ها باید تحقیق و بررسی جامعی راجع به حوزه فعالیت ارز‌ها داشته باشند و محتاطانه قدم بردارند؛ چراکه یک اشتباه در این شرایط اقتصادی و تورمی می‌تواند سرمایه آنان را به خطر انداخته و پرتفوی‌شان را متحمل زیان کند. تنها در عرض ۴ ماه، قیمت بیت کوین ۶۲ درصد و اتریوم ۲۲۴ درصد افزایش یافته است؛ این بازدهی، فقط بخشی از یک بولران بزرگ می‌تواند باشد! پس باید به دنبال ارز‌هایی برویم که بنیادی قدرتمند داشته و در کف قیمت باشند تا ریوارد بزرگی نسبت به ریسک پذیرفته‌شده داشته باشیم.
از نظر تحلیل‌گر و نویسنده مقاله، فراز و نشیب‌های بازار رمزارز (بازده پروژه‌ها در بولران و مقاومت آن‌ها در کاپیتولاسیون) به ما نشان داد که دو صنعت امور مالی غیرمتمرکز و هوش مصنوعی، بهترین حوزه برای سرمایه‌گذاران میباشد. البته بازار رمزارزها، حوزه‌های گیمینگ و متاورس، توکن‌سازی دارایی، ورزشی، توکن‌های غیرمثلی، لانچ‌پد، صرافی‌های متمرکز و... را هم دارد، اما بیشتر برای ارائه خدمات مناسب هستند؛ زیرا نقدینگی چشمگیری در آن‌ها جریان پیدا نمی‌کند و نهنگ‌محور نیستند. در این بلاگ از بورس نیوز، هر دو صنعت DEFI و AI را به همراه پروژه‌های قدرتمندشان معرفی خواهیم کرد، اما باید در نظر داشته باشید که بررسی‌های ثانویه و مسئولیت معاملات به عهده شما خواهد بود.
۱- حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DEFI)
صنعت دیفای به اکوسیستمی از اپلیکیشن‌های مالی گفته می‌شود که بر بستر بلاکچین ساخته شده‌اند. در واقع، هدف اصلی defi این است که سیستم‌های مالی سنتی را که توسط بانک ها، موسسات مالی و دولت‌ها کنترل می‌شوند، دور بزند و خدمات مالی را به صورت غیرمتمرکز، شفاف و بدون نیاز به واسطه ارائه دهد. در این حوزه، کنترل امور به جای نهاد‌های مرکزی، در دست کد‌های برنامه‌نویسی شده (قرارداد‌های هوشمند) و جامعه کاربران است؛ این یعنی تراکنش‌ها قابل دستکاری نیستند. کاربران با اینترنت و کیف پول ارز دیجیتال بدون توجه به موقعیت و هویت میتوانند از خدمات defi استفاده کنند. اجزای مختلف دیفای، قابلیت اتصال به یکدیگر را دارند و امکان ساخت خدمات جدید را بدون نیاز به اجازه از هیچ نهادی فراهم میکنند.
- آدا کاردانو (ADA): تقریبا همه سرمایه‌گذاران حتی شده یک بار نام آدا کاردانو را شنیده‌اند؛ چراکه محصول کار چارلز هاسکینسون، یکی از بنیان‌گذاران اصلی اتریوم میباشد و این پروژه از سال ۲۰۱۷ تا کنون، فراز و نشیب‌ها، آپدیت‌ها و کاربرد‌های فراوانی داشته است. کاردانو (Cardano) یک پلتفرم بلاکچین عمومی و متن‌باز برای ارزهای دیجیتال و برنامه‌های غیرمتمرکز است. این پلتفرم با هدف بهبود مقیاس‌پذیری، پایداری و امنیت نسبت به بلاک‌چین‌های قبلی مانند اتریوم طراحی شده است.
- آوالانچ (AVAX): آوالانچ یک پلتفرم قرارداد هوشمند است که برای ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز و بلاک‌چین‌های سفارشی طراحی شده است. هدف اصلی آوالانچ ارائه سرعت بالا، مقیاس پذیری و کارمزد پایین است و در عمل نیز، همین اهداف اجرا شده‌اند! جالب است بدانید آوالانچ از نظر امنیتی، حتی از سولانا قوی‌تر بوده و تراکنش‌ها را هر چند با سرعت کمتر، اما با امنیت پایدار و گردش نقدینگی بالا پردازش می‌کند. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی توکن یک شبکه پایدار و قدرتمند می‌گردید، توکن آواکس پیشنهاد می‌شود؛ زیرا تحت حمایت یک تیم و بنیاد رو به رشد است.
- تون کوین (TON): یک ارز دیجیتال است که در ابتدا توسط تیم تلگرام توسعه داده شد و بعد‌ها توسط جامعه متن‌باز تون (TON Foundation) به صورت مستقل توسعه یافت. هدف اصلی تون کوین ایجاد یک بلاکچین مقیاس‌پذیر و کاربرپسند برای پردازش میلیون‌ها تراکنش در ثانیه است. توکن این پروژه در ارسال و دریافت پول با کارمزد کم و سرعت بالا و همچنین توسعه و استفاده از برنامه‌هایی مانند بازی ها، بازار‌های NFT، و سرویس‌های مالی غیرمتمرکز کاربرد اساسی دارد.
- نیر پروتکل (NEAR): پروتکل نیر، یک بلاکچین نسل جدید است که با هدف رفع محدودیت‌های بلاک‌چین‌های قبلی مانند اتریوم، مانند مقیاس‌پذیری پایین و کارمزد‌های بالا، طراحی شده است. نیر به دنبال ایجاد یک پلتفرم امن، مقیاس‌پذیر و کاربرپسند برای ساخت و اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز است. نیر از مکانیزم پیشرفته شاردینگ به نام Nightshade استفاده می‌کند که با تقسیم بلاکچین به چند شارد، شبکه به صورت موازی کار می‌کند و مقیاس‌پذیری بسیار بالایی دارد.
- اتم کازماس (ATOM): کازماس خود را اینترنت بلاک‌چین‌ها می‌نامد و هدف اصلی آن ایجاد یک اکوسیستم از بلاک‌چین‌های مستقل است که بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با هم تعامل داشته باشند. مهم‌ترین ویژگی کازماس، قابلیت همکاری بلاک‌چین‌هاست. با استفاده از این پروتکل، بلاک‌چین‌های مختلفی که در شبکه کازماس ساخته شده‌اند، میتوانند دارایی‌ها (مانند ATOM یا توکن‌های دیگر) و داده‌ها را با هم مبادله کنند. کاربران میتوانند ATOM را استیک کنند تا در فرآیند اعتبارسنجی شبکه مشارکت کرده و پاداش دریافت کنند. در واقع، این کار به امنیت شبکه کمک می‌کند.
- آوه دائو (AAVE): در این ۳ سال که بازار ارز دیجیتال انواع و اقسام موانع (از سقوط پروژه‌ها گرفته تا کلاهبرداری صرافی ها) را پشت سر گذاشت، پلتفرم AAVE DAO یکی از پروژه‌های قدرتمندی است که با تمام مشکلات (ریسک‌های قیمت، نوسانات TVL استخر‌های نقدینگی، کارمزد و درآمد، ریسک‌های فنی و امنیتی پروژه و ...) توانست مشتریان را تا حد زیادی راضی و کل استارتاپ را سر زنده نگه دارد. باید خاطرنشان کرد که این پروژه در میان بسیاری از پلتفرم‌های وام‌دهی و حتی کل بازار مطرح است؛ به طوری که نقدینگی قفل شده آن به ۳۹ میلیارد دلار رسیده است!
- سوشی سواپ (SUSHI): صرافی سوشی سواپ یک سازمان خودگردان یا به اصطلاح پلتفرم دیفای دائو است که از الگوریتم amm پیروی می‌کند؛ در واقع بازارساز خودکاریست که کاربران ارزهای رمزنگاری شده را سپرده‌گذاری میکنند تا با تامین نقدینگی استخرها، کشف قیمت و محاسبه سود بتوانند از خدمات مختلف استفاده کنند. قدرت صرافی، تابلوی توکن بومی و قیمت آن، منجر به ارزش بالا و محبوبیت این ارز دیجیتال در میان دکس‌ها شده است. اگر ریسک پذیر هستید و قصد دارید کمی از سرمایه خود را درگیر توکن‌هایی با ارزش بازار کمتر کنید، بهتر است سوشی سواپ را در واچ‌لیست خود بگذارید.
در میان پنج ارز دیجیتال مطرحی که نام برده شده، آدا کاردانو، اتم کازماس و نیر پروتکل نسبتا قدیمی‌تر و ثابت شده‌تر هستند. آوالاچ و بخصوص تون کوین، سابقه کمتری دارند، اما به دلیل بنیاد قدرتمند و فراز و نشیب‌های قیمت ممکن است پتانسیل بیشتری داشته باشند. اگر قصد دارید چند آلت‌کوین اثبات شده را با ریسک متوسط در پرتفوی خود قرار دهید، ارز‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شده می‌تواند گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند. پروژه‌هایی مانند سویی، سلستیا، اپتوس، آربیتروم و آپتیمیسم در بازار وجود دارند که نوپا و با بنیادی قدرتمند شناخته می‌شوند که شاید بد نباشد راجع به آن‌ها نیز، تحقیق و بررسی کنید.
۲- حوزه هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IOT)
هوش مصنوعی به توانایی ماشین‌ها و نرم افزار‌ها گفته می‌شود که بتوانند وظایفی را انجام بدهند که معمولا به هوش انسانی نیاز دارد. این هوش شامل یادگیری، حل مسئله، درک زبان، تشخیص الگو و تصمیم‌گیری می‌شود. فناوری هوش مصنوعی در زمینه مراقبت‌های بهداشتی، خودرو‌های خودران، خدمات مالی، سرگرمی، تولید و صنعت و خدمات مشتری به کار می‌رود که بسیاری از نیاز‌ها و مشکلات انسان را برطرف می‌سازد. اینترنت اشیا نیز، به شبکه‌ای از دستگاه‌های فیزیکی، وسایل نقلیه، لوازم خانگی و سایر اقلامی گفته می‌شود که با سنسورها، نرم افزار‌ها و فناوری‌های دیگر مجهز شده‌اند تا بتوانند داده‌ها را جمع‌آوری و تبادل و با همدیگر و با انسان‌ها ارتباط برقرار کنند. اینترنت اشیا در هوشمند کردن شهر و خانه ها، اتوماسیون کارخانه ها، نظارت بر ماشین آلات، مراقبت‌های بهداشتی، کشاورزی هوشمند و حمل و نقل به طور قابل توجهی کاربرد دارد.
- گراف (GRT): گراف یک پروتکل غیرمتمرکز میباشد که داده‌های بلاکچین را ایندکس و امکان جستجوی کارآمد و با عملکرد بالا را فراهم می‌سازد. تیم توسعهدهنده گراف قصد دارد یک اکوسیستم پیشرفته با معماری DLT ایجاد کند و قدرت AI را با دنیای کریپتو کارنسی پیوند بزند. در واقع، گراف در زمینه هوش مصنوعی، مانند یک موتور جستجوی تخصصی برای دنیای بلاکچین عمل می‌کند و دسترسی به داده‌های مورد نیاز برنامه‌های غیرمتمرکز را بسیار آسان‌تر و سریع‌تر می‌سازد.
- فچ‌ای آی (FET): پروژه ASI هدف ترویج توسعه غیرمتمرکز هوش مصنوعی از طریق فناوری بلاکچین و دموکراتیک‌تر کردن آن را دنبال می‌کند. ساختار درونی پروژه کاملا شفاف بوده و فرصتی برای نوآوری و خلاقیت از سوی استارتاپ‌ها و توسعه‌دهندگان شخصی و سازمانی خواهد بود. با توجه به تحرکات قیمتی توکن بومی این پروژه و تحت تاثیر قرار گرفتن از جو بازار به نظر می‌رسد آینده درخشانی در انتظار FET باشد.
- هلیوم (HNT): شبکه هلیوم یک سیستم غیرمتمرکز و به هم پیوسته از دستگاه‌های بی‌سیم است که از فناوری بلاکچین پشتیبانی می‌کند. زمانی که ارزهای هوش مصنوعی در بازار ترند شدند، توکن هلیوم ۸۴۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرد که یک رقم خیره‌کننده است و این نشان می‌دهد که رشد و تقویت زیرساخت‌های کل صنعت چه قدر می‌تواند بر روی تقاضا و جذابیت ارز HNT تاثیر مثبت بگذارد.
سخن پایانی
معرفی برخی از پروژه‌های فعال در این دو صنعت به منزله محدودیت در انتخاب نیست؛ زیرا هزاران پروژه رمزارزی در بازار وجود دارد که در زمینه‌های مختلف فعالیت میکنند. این شما هستید که طبق دانش و تجربه شخصی و مقالات و نظرات علمی باید ارزهای مورد تایید و علاقه خود را جهت سرمایه گذاری انتخاب کنید. این نکته را هم در نظر بگیرید، میم‌کوین‌ها نیز، یکی از گزینه‌های پرریسک و جذاب به شمار می‌آیند که میتوان درصد بسیار کمی را به آن‌ها اختصاص داد. در این مقاله، سعی بر آن بود که پروژه‌های قدرتمند و پرپتانسیل ار نظر رشد قیمت را به صورت مختصر معرفی و تحلیل کنیم تا ارزهای دیجیتال را به صورت حرفه‌ای‌تر به واچ‌لیست سرمایه‌گذاری خود اضافه کنید.
هادی بهرامی_ پژوهشگر بازار
