آیا نقره به خواب موقت خواهد رفت؟

به گزارش بورس نیوز، بر طبق مقاله‌ای که در investimg.com منتشر شده، بیان دارد: تحلیل چرخه‌ای نشان می‌دهد که قیمت نقره به سقف دوره‌ای خود رسیده و با احتمال بالای بازگشت به محدوده حمایتی، وارد فاز اصلاحی می‌شود.

نرخ معاملات آتی نقره (Silver Futures) در حال حاضر در سطح ۴۱.۵۷ دلار در هر اونس قرار دارد؛ پس از آنکه در یک صعود تند، به قله ۴۲.۲۹ دلار رسید. این عدد دقیقاً با چند سطح کلیدی مقاومت فنی منطبق شده است: سطح فروش روزانه دوم (Daily Sell ۲) در ۴۲.۲۲ دلار، سطح فروش هفتگی دوم (Weekly Sell ۲) در ۴۲.۲۶ دلار، و همچنین مقاومت هارمونیک حاصل از ابزار Square of ۹ در ۴۲.۲۵ دلار. این همگرایی مقاومت‌ها، از نظر تکنیکی یک نقطه‌ی بازگشتی کلاسیک را نشان می‌دهد.

تکنیکال چه می‌گوید؟

بر اساس چارچوب تحلیلی VC PMI، قیمت‌های ۴۱.۴۷ دلار (میانگین روزانه) و ۴۰.۰۹ دلار (میانگین هفتگی) به‌عنوان سطوح تعادلی یا "مگنت" عمل می‌کنند که قیمت تمایل دارد به سمت آنها بازگردد. تا زمانی که نقره بالاتر از ۴۱.۴۷ دلار معامله می‌شود، تسلط خریداران در کوتاه‌مدت ادامه دارد؛ اما شکست در عبور و تثبیت بالای ۴۲.۲۶ دلار، نشانه‌ای از خستگی روند صعودی است؛ بنابراین انتظار اصلاح قیمت به محدوده‌های حمایتی:

۴۱.۰۵ دلار (Buy ۱)

۴۰.۶۸ دلار (Buy ۲)

وجود دارد. حتی احتمال افت عمیق‌تر تا سطح ۴۰.۰۹ دلار (سطح مرجع هفتگی) نیز مطرح است.

تحلیل چرخه‌ای به زبان گن

چرخه ۳۰ روزه از کف ۵ اوت در قیمت ۳۹.۱۵ دلار آغاز شده بود و پیش‌بینی می‌شد که سقف آن در بازه ۳ تا ۵ سپتامبر شکل بگیرد. عدد ۴۲.۲۹ دقیقاً در همین بازه رخ داد و بنابراین می‌توان گفت سقف این چرخه محقق شده است. کف بعدی در این چرخه، در بازه ۳ تا ۵ اکتبر پیش‌بینی می‌شود؛ به این معنی که بازار نقره ممکن است تا چند هفته وارد یک روند نزولی اصلاحی شود. همچنین چرخه بزرگ‌تر ۹۰ روزه (از کف ۷ جولای در ۳۸.۶۵ دلار) نیز نشان می‌دهد سقف مهم بعدی حوالی اوایل اکتبر شکل خواهد گرفت. این موضوع احتمال اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت را بیشتر می‌کند.

سطوح کلیدی نقره

چرخه‌های زمانی نقشه راه نقره

در چرخ عددی Square of ۹، سطح ۴۲.۲۶ به‌طور هارمونیک با کف قبلی ۳۹.۱۵ دلار هم‌راستا شده و این هم‌ترازی نوعی «تعادل چرخشی» محسوب می‌شود. این نشانه‌ای از کامل‌شدن یک سیکل قیمت–زمان و احتمال آغاز فاز اصلاح است. بازگشت به منطقه ۴۰.۰۰–۳۹.۵۰ دلار به‌عنوان هدف اصلاحی منطقی به نظر می‌رسد.

بر اساس MACD تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای، بازار در حال ورود به فاز تراکم (consolidation) است. سیگنال‌های حرکتی در حال صاف شدن هستند که معمولاً نشان‌دهنده پایان فاز صعودی و آغاز مرحله تثبیت یا بازگشت است.