اخبار شرکت‌ها روابط عمومی

شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۲

کمترین اسپرد در میان تمامی بروکر‌های فارکس (از صفر پیپ برای طلا، یورو، دلار و نفت)

هر تریدر حرفه‌ای می‌داند که حتی چند صدم پیپ می‌تواند تعیین کند یک معامله در نهایت سودده باشد یا زیان‌ده.

کد خبر : ۳۰۱۹۷۴

نویسنده :

مینا علیزاده

به گزارش بورس نیوز، در معاملات مربوط به نماد‌های نفت، دلارو یورو، طلا و سایر فلزات کمترین اسپرد مربوط به کدام بروکر است؟ اسپرد یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار فارکس است که مستقیماً بر سود و زیان معامله‌گران تأثیر می‌گذارد. هر تریدر حرفه‌ای می‌داند که حتی چند صدم پیپ می‌تواند تعیین کند یک معامله در نهایت سودده باشد یا زیان‌ده. به همین دلیل، انتخاب بروکر معتبر فارکس با کمترین اسپرد ممکن یک تصمیم هوشمندانه و در بلندمدت سود‌آور است.

در این مقاله بررسی می‌کنیم:

اسپرد دقیقاً چیست و چرا اهمیت دارد.

میانگین اسپرد نماد‌های پرترید در بازار.

تفاوت اسپرد در حساب‌های مختلف بروکرها.

و در نهایت معرفی بروکری که کمترین اسپرد واقعی در میان رقبا را ارائه می‌دهد — یعنی CapitalXtend.

اسپرد چیست؟

اسپرد در ساده‌ترین تعریف، اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) در انجام معاملات فارکس است.

برای مثال:

اگر قیمت خرید EURUSD برابر با ۱.۱۰۰۲ و قیمت فروش ۱.۱۰۰۰ باشد، اسپرد = ۰.۰۰۰۲ یا ۲ پیپ است.

در واقع اسپرد همان هزینه معامله شماست. بروکر‌ها از این اختلاف درآمد کسب می‌کنند، و هر چه اسپرد کمتر باشد، هزینه تریدر هم کمتر است. این مسئله برای تریدر‌هایی که تعداد معاملات بالایی دارند (اسکالپر‌ها یا الگوتریدرها) حیاتی است.

اسپرد، کارمزد قانونی بروکرهاست

این نکته را باید مورد توجه قرار دهید که درواقع اسپرد، نوعی حق الزحمه قانونی است که بروکر به ازای ارائه سرویس‌های معاملاتی به شما می‌دهد، دریافت می‌کند.

۱. منبع اصلی درآمد بروکر‌های Market Maker

در بروکر‌های Market Maker (DD یا Dealing Desk)

بروکر خودش در طرف مقابل معامله قرار می‌گیرد و اسپرد را آزادانه تنظیم می‌کند.

در این مدل:

اسپرد به‌صورت ثابت یا متغیر تعیین می‌شود.

هرچه اسپرد بالاتر باشد، سود بروکر نیز افزایش می‌یابد.

درآمد تقریبی بروکر = مجموع اسپرد × حجم کل معاملات مشتریان.

مثال:

اگر اسپرد EURUSD برابر ۱ پیپ باشد و مشتریان در روز ۱۰۰۰ لات معامله کنند →

درآمد بروکر از اسپرد معمولاً حدود ۱۰۰۰ دلار در روز خواهد بود.

۲. ابزار پوشش هزینه در بروکر‌های ECN/STP

در بروکر‌های ECN یا STP (بدون میز معامله)، بروکر معاملات را به تأمین‌کنندگان نقدینگی (Liquidity Providers) منتقل می‌کند.

در اینجا اسپرد واقعی بین‌بانکی ممکن است نزدیک صفر باشد، اما بروکر برای جبران هزینه‌های فناوری، سرور، و مجوزها، مارک‌آپ کوچکی (مثلاً ۰.۱ پیپ) به اسپرد اضافه می‌کند؛ بنابراین در این مدل، درآمد بروکر از دو بخش تشکیل می‌شود:

کمیسیون ثابت در هر لات (مثلاً ۶ دلار)

مارک‌آپ اسپرد (بین ۰.۰ تا ۰.۳ پیپ)

۳. تعادل بین سود بروکر و جذابیت برای تریدر

بروکری که اسپرد بسیار بالا بگذارد:

مشتریانش را از دست می‌دهد.

اما اگر اسپرد را بیش از حد کاهش دهد:

سودش از هر معامله کم می‌شود و باید با حجم بالا جبران کند؛ بنابراین رقابت امروزی بین بروکر‌ها بر سر ارائه کمترین اسپرد ممکن با حجم بالای مشتریان است.

به همین دلیل، بروکر‌هایی مثل CapitalXtend با اسپرد از صفر توانسته‌اند سهم بالایی از بازار را به‌دست آورند.

در برخی مدل‌ها، بروکر از اسپرد به‌عنوان حاشیه‌ی اطمینان ریسک بازارسازی (Market Making) استفاده می‌کند.

یعنی اسپرد بالا به او اجازه می‌دهد اگر قیمت‌ها با تاخیر پوشش داده شوند (Hedging Delay)، ضرر کمتری را جذب کند.

کمترین اسپرد در میان تمامی بروکر‌های فارکس (از صفر پیپ برای طلا، یورو، دلار و نفت)

چرا اسپرد پایین اهمیت دارد؟

اهمیت اسپرد در چند بُعد قابل بررسی است:

کاهش هزینه تراکنش‌ها:

هر بار ورود و خروج از معامله با اسپرد بالا، مثل پرداخت کمیسیون مخفی است که سود واقعی را کاهش می‌دهد.

افزایش دقت در مدیریت ریسک:

اسپرد زیاد باعث می‌شود حد ضرر و حد سود به‌صورت نسبی دورتر قرار بگیرند و کاهش دقت برنامه‌ریزی را در پی دارد.

افزایش نرخ موفقیت معاملات سریع (Scalping):

در معاملات کوتاه‌مدت، یک پیپ هم تعیین‌کننده است. بروکری با اسپرد نزدیک صفر بهترین گزینه برای این سبک معاملاتی است.

شفافیت بیشتر در اجرای قیمت:

اسپرد پایین معمولاً نشانه دسترسی مستقیم بروکر به نقدینگی بین‌بانکی (ECN و STP) است.

انواع حساب‌ها و تفاوت اسپرد

بیشتر بروکر‌ها سه نوع ساختار حساب دارند:

کمترین اسپرد در میان تمامی بروکر‌های فارکس (از صفر پیپ برای طلا، یورو، دلار و نفت)

به‌صورت کلی، حساب‌های ECN و PRO مناسب‌ترین گزینه برای تریدر‌هایی هستند که به اسپرد بسیار پایین نیاز دارند.

میانگین اسپرد در نماد‌های معروف فارکس

در جدول زیر میانگین اسپرد برخی از نماد‌های متداول در بروکر‌های مطرح دنیا آورده شده است:

کمترین اسپرد در میان تمامی بروکر‌های فارکس (از صفر پیپ برای طلا، یورو، دلار و نفت)

اهمیت اسپرد در معاملات طلا و نفت

بازار طلا و معاملات نفت نوسان‌پذیرترین بازار‌ها هستند. اسپرد بالا در این نماد‌ها می‌تواند باعث شود بخشی از سود روزانه‌ی تریدر از بین برود.

برای مثال اگر اسپرد طلا ۲۵ سنت و حجم معامله یک لات باشد، هزینه ورود شما ۲۵ دلار خواهد بود. اما اگر اسپرد تنها ۵ سنت باشد، همان معامله تنها ۵ دلار هزینه دارد!

در طول ماه و با چند ده پوزیشن، این تفاوت می‌تواند صد‌ها دلار صرفه‌جویی ایجاد کند.

به همین دلیل است که تریدر‌های طلا (XAUUSD) معمولاً بروکری مانند CapitalXtend را انتخاب می‌کنند که اسپرد طلا در آن از ۰.۰۱ دلار شروع می‌شود.

کپیتال اکستند کمترین اسپرد را در بین تمام بروکر‌ها دارد؟

کمترین اسپرد در میان تمامی بروکر‌های فارکس (از صفر پیپ برای طلا، یورو، دلار و نفت)

CapitalXtend یک بروکر جهانی است که به‌صورت مستقیم به تأمین‌کنندگان نقدینگی بین‌بانکی (Tier-۱ liquidity providers) متصل است. همین اتصال مستقیم (STP / ECN Routing) باعث می‌شود قیمت‌ها به‌صورت خام و بدون دستکاری به معامله‌گر نمایش داده شود.

ویژگی‌های کلیدی که باعث پایین‌ترین اسپرد در این بروکر شده‌اند:

زیرساخت ECN خالص: معاملات مستقیم در سطح بین‌بانکی

اتصال به چند منبع قیمتی همزمان: کاهش دائم اختلاف Bid/Ask

اجرای فوق‌سریع سفارشات: میانگین کمتر از ۳۰ میلی‌ثانیه

بدون میز معامله (No Dealing Desk): حذف هرگونه تاخیر یا مارک‌آپ پنهان

طرح Cashback و ریبیت: بازگرداندن بخشی از اسپرد پرداخت‌شده تا سقف ۳ دلار در هر لات

مثال عددی از تأثیر اسپرد پایین

فرض کنیم دو تریدر هر دو ۱۰۰ لات استاندارد EURUSD معامله می‌کنند:

در بروکر الف با اسپرد ۱.۲ پیپ، هزینه کل ≈ ۱۲۰۰ دلار

در بروکر CapitalXtend با اسپرد ۰.۱ پیپ، هزینه ≈ ۱۰۰ دلار

حتی بدون طرح کش‌بک، تفاوت هزینه ۱۱۰۰ دلار است؛ و با دریافت ریبیت تا ۳ دلار در هر لات، عملاً هزینه به نزدیک صفر می‌رسد.

منظور از اسپرد از صفر چیست؟

وقتی گفته می‌شود «اسپرد از صفر» (Zero Spread) یعنی اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) در بعضی لحظات یا نماد‌ها عملاً صفر یا نزدیک صفر است.

به زبان ساده‌تر:

وقتی تو در متاتریدر قیمت‌های زیر را ببینی:

قیمت خرید طلا (Ask): ۲۳۵۰.۰۰

قیمت فروش طلا (Bid): ۲۳۵۰.۰۰

اختلاف یا همان اسپرد برابر با ۰ دلار / ۰ پیپ است.

در این حالت معامله‌گر دقیقاً با قیمت بازار واقعی بین‌بانکی وارد معامله می‌شود.

توضیح فنی‌تر:

در حساب‌های ECN، بروکر قیمت‌ها را مستقیماً از تأمین‌کنندگان نقدینگی (Liquidity Providers) دریافت می‌کند.

چون قیمت خرید و فروش مستقیماً از بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌آید، فاصله‌ی بین آنها گاهی آن‌قدر کم است که به صفر یا ۰.۰۱ پیپ می‌رسد.

به همین دلیل این حساب‌ها معمولاً همراه با یک کمیسیون جداگانه هستند، چون بروکر دیگر از اسپرد درآمدی ندارد.

خلاصه تفاوت:

کمترین اسپرد در میان تمامی بروکر‌های فارکس (از صفر پیپ برای طلا، یورو، دلار و نفت)

مثال واقعی:

در بروکر‌هایی مثل CapitalXtend

حساب ECN Pro معمولاً اسپرد از ۰.۰ پیپ برای EURUSD و طلا (XAUUSD)

یعنی معامله‌گر تقریباً بدون هزینه اسپرد معامله می‌کند. حساب ecn pro کپیتال اکستند مشمول کمیسیون است، اما حساب معاملاتی پلاتینیوم کپیتال اکستند حتی کمیسیون هم ندارد و اسپرد‌های شناور از صفر پیپ دارد که یک مزیت فوق العاده برای معامله گران فارکس است.

معرفی کامل بروکر CapitalXtend

کپیتال اکستند یک بروکر بین‌المللی تحت نظارت کمیسیون مالی و fsc است که فعالیت خود را با تمرکز بر اجرای سریع معاملات و ارائه اسپرد بسیار رقابتی آغاز کرده است.