امید سهامداران به طرح های توسعه زیرمجموعه های سرمایه گذاری امید

پس از قرائت گزارش هیات مدیره توسط آقای برادران و گزارش بازرس قانونی توسط آقای دکتر هشی موارد ذیل به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسید:

1- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1388.9.30

2- تقسیم 400 ریال سود به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس شرکت وآقای عباس هشی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1389.9.30.

4- انتخاب روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

تاریخچه:

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ 1380.11.21با مجوز شماره 1026 مورخ 1380.9.23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با سرمایه پرداخت شده 650 میلیارد ریال به شکل سهامی خاص، تاسیس و تحت شماره 183650 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1383.10.29 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گشت و در تاریخ 1386.10.16 به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت پذیرفته شده در بورس نماد آن معامله شد.

در حال حاضر سرمایه شرکت 5.000 میلیارد ریال و سال مالی شرکت 30 دی ماه می باشد.

فعالیت اصلی شرکت مطابق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

· ایجاد و تشکیل شرکت ها، مطالعه و بررسی و اجرای طرح ها، خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار ، سرمایه گذاری در امور تولیدی، بازرگانی و ساختمان، خدماتی و غیره در داخل و یا خارج کشور

· اداره، نگهداری، اصلاح، ادغام، توسعه، انحلال، استفاده از حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه و یا فروش سهام شرکت ها

· اخذ هرگونه تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و همچنین انتشار اوراق مشارکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور

· اعطای تسهیلات و ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریتی

· مشارکت و سرمایه گذاری با شرکت ها و موسسات خارجی در حدود و موضوع اساسنامه

اعضای هیات مدیره شرکت و نمایندگان آنان مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1388.02.30 در حال حاضر به شرح ذیل می باشد:

اهم اقدامات انجام شده شرکت به عبارتند از:

1. به روز آوری و انجام اصلاحات اساسی در زمینه شبکه های کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار های پشتیبانی)

2. تغییر سیستم های مالی و حسابداری

3. به روز رسانی و انجام اصلاحات اساسی در سایت

4. ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در شبکه های داخلی

5. اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه پذیر و ارایه خدمات مشاوره ای به ایشان جهت بهینه سازی ساختار مالی شرکتهای مذکور

6. واگذاری (فروش) شرکتهای کربنات سدیم سمنان و سولفورین اصالتاً و وکالتاً ( از طرف سرمایه گذاری سپه و سرمایه گذاری غدیر)

7. تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی برای اولین بار در داخل شرکت با استفاده از توان مدیریتی مالی شرکت

8. انجام اقدامات لازم در راستای وصول مطالبات شرکت با پیگیری های مستمر و تشکیل کمیسیون وصول مطالبات

9. بازپرداخت بدهی های معوق به سهامداران اصلی شرکت و سایر سهامداران

10. انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری سهام متعلق به شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در شرکتهای صنایع فولاد کرمان، توسعه و تجارت بین المللی صبا، ساماندهی مطالبات معوق به فروشگاه های زنجیره ای رفاه مطابق با مصوبات هیات مدیره و مبتنی بر سند راهبردی شرکت

11. راه اندازی یک شرکت فعال در زمینه پرتفوی گردانی و بازارگردانی سهام

12. پذیرش سهام شرکت های مرجان کار و کویرتایر در بازار فرابورس ایران برای نخستین بار در ایران در بازار سرمایه کشور

13. انجام اقدامات لازم به منظور فعال تر نمودن شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه از طریق حمایت و تزریق نقدینگی به پروژه های فعال ساختمانی (از جمله برج تجاری و ادرای امیدII واقع در تقاطع خیابان های مطهری و قائم مقام فراهانی)

14. انجام اصلاحات لازم در ساختار مالی شرکتهای خارج از بورس شرکت به منظور کاهش هزینه های مالی و افزایش بازدهی و سودآوری

15. اقدامات اساسی لازم در زمینه وصول مطالبات شرکت و ایجاد نقدینگی لازم به منظور توسعه فعالیت های سرمایه گذاری

16. اصلاح ساختار مدیریتی و ترکیب هیات مدیره شرکتهای تابعه و وابسته به منظور افزایش بهره وری ، ا عمال کنترل های داخلی موثرتر و شتاب بیشتر جهت برنامه ریزی راهبردی شرکتها

17. پیگیری و انجام اقدامات لازم به منظور فروش و واگذاری دارائیها و سهام شرکت های زیان ده و کم بازده و راکد

18. عضویت در هیات مدیره شرکت بورس

شرکت به منظور حضور موثرتر در صحنه بازار سرمایه کشور اقدام به رایزنی با دیگر سهامداران محترم شرکت بورس نمود وب ه همین منظور توانست با تایید آنان یک کرسی از هیات مدیره بورس را کسب نماید. که این مسئوله خواهد توانست شرکت را هم سو با نظام های ارزشی حاکم بر بازار سرمایه رشد دهد. درهمین خصوص می توان به عضویت در کانون نهادهای مالی نیز اشاره نمود.

19. ارایه گزارشات به بورس

شرکت در چارچوب نظام اطلاع رسانی و اصول راهبردی شرکتی بورس، اقدام به تنظیم گزارشات تعیین شده درتاریخ مقرر نموده است که در این مورد می توان به 47 گزارش تنظیم و ارسال شده به سازمان بورس اوراق بهادار اشاره نمود در همین راستا شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان سرمایه گذاری معظم چند رشته ای، شرکت های زیر مجموعه را ملزم به تدوین و تنظیم گزارشات استاندارد نموده است که این نظام منجر به ایجاد بانک اطلاعاتی شرکتها در شرکت مادر شده است

20. بهینه سازی سبد سهام

شرکت با توجه به سند راهبردی، اقدام به اصلاح و بهینه سازی سبد سهام در سال 1388 نموده است که از این جمله می توان به خرید سهام شرکت های چادرملو، گل گهر و سیمان هرمزگان در قیمت های مناسب و نیز فروش شرکت های خارج از سند راهبردی مانند کربنات سدیم سمنان و سولفورین اشاره نمود.

رئوس برنامه های استراتژیک شرکت:

براساس راهبردی مصوب شرکت که در تاریخ 88.11.28 به تایید و تصویب هیات مدیره رسیده است رئوس برنامه های استراتژیک شرکت عبارتند از:

1. تمرکز سرمایه گذاریها و تخصصی شدن شرکتها( هلدینگ) در پنج صنعت فولاد(سنگ آهن) سیمان، ساختمان، ICT ، خدمات مالی برتر، بانکداری الکترونیکی، نفت ، گاز و پتروشیمی

2. تداوم حضور در صنایع دارای مزیت بالا از طریق ایجاد تنوع در آن و ورود به سایر بازارهای نظیر بازار اولیه و صنایع تخصصی

3. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات( IT) برای دستیابی به اهداف

4. افزایش بهره وری و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری

جذب نیروهای متخصص و نخبه با هدف افزایش بهره وری و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری

5. ملی ، منطقه ای و جهانی شدن فعالیت ها

6. توسعه و تکمیل زنجیره فعالیت در بخش معدن

ایجاد تنوع در سرمایه گذاریها در قالب صنایع مورد نظر

7. افزایش توان مدیران و کارشناسان برای فعالیت در سطوح استانداردهای مالی و جهانی

8. بهینه سازی ترکیب پرتفوی و اصلاح سمت و سوی جهت گیری بهینه در سرمایه گذاریها

9. فروش و خروج از صنایع کم بازده و با حجم محدود سرمایه گذاری

10. فروش کلیه دارایی هایی که قابل فرآوری نیستند و تبدیل دارایی های غیر مولد به دارایی های مولد

11. توسعه روشهای تامین مالی از طریق بهره گیری ازمنابع بانکی داخلی و خارجی ، انتشار اوراق مشارکت، ورود شریک جدید و سایر روشهای مناسب

1- طرح احداث خط پنجم تولید کنسانتره سنگ آهن

· برآرود مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز برای این طرح 1.211.817 میلیون ریال می باشد .

· این طرح تاکنون 30 درصد پیشرفت داشتهاست و مبلغ 436.980 میلیون ریال در آن سرمایه گذاری شده است . زمان بهره برداری از این طرح سال 1391 اعلام شده است.

2- طرح نوسازی ماشین آلات معدنی

برآورد مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز برای این طرح 566.423 میلیون ریال می باشد. تاکنون مبلغ 458.803 میلیون ریال در این طرح سرمایه گذاری شده است و پیشرفت آن 81 درصد بوده است.

3- طرح گندله سازی بهاباد با ظرفیت 2.5 میلیون تن

برآورد مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز برای این طرح 2.000.000 میلیون ریال می باشد. تاکنون 1410 میلیون ریال در این طرح سرمایه گذاری شده است و پیشرفت فیزیکی آن در حدود صفر درصد است .

4- طرح احداث واحد یک میلیون تنی فولاد

برآرود مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز این طرح 2.961.697 میلیون ریال است که در نزدیکی کارخانه گندله سازی اردکان در کیلیومتر 25 جاده اردکان- نایین اجرا خواهد شد .

5- طرح احداث نیروگاه اختصاصی 500 مگاواتی

بر اساس تصمیمات متحده در وزارت صنایع و معادن اجرای طرح نیروگاه به ظرفیت 500 مگاوات در جوار کارخانه گندلنه سازی در برنامه کار شرکت چادرملو قرار گرفته است و در دست بررسی ، مطالعات و تنظیم قرار داد می باشد .

6- شرکت آهن و فولاد ارفع ( سهامی خاص )

این طرح در زمینی به وسعت 86 هکتار در مجاورت کارخانه گندله سازی اردکان وابسته به شرکت معدنی صنعتی چادرملو در کیلیومتر 25 جاده ارکان - نایین در مرحله قبل از راه اندازی قرار دارد .

پروژه فولاد ارفع شامل دو زیر پروژه است یکی احیاء مستقیم ( DIR ) و دیگری فولاد سازی ((Billet

طرح تولید آهن اسفنجی و شمش فولادی در اردکان در دو واحد تولیدی ، یکی جهت تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی ( احیاء مستقیم DIR ) توسط مشارکت ایرتیک به روش میدرکس و دیگری جهت تولید 1.000.000 تن شمش فولادی Billet به روش قوس الکتریکی EAF توسط شرکت MCC در حال اجرا است .

سرمایه ثبت شده شرکت به مبلغ 530 میلیارد ریال است و افزایش آن تا مبلغ 1300 میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفته است و در اختیار هیأت مدیره شرکت است که شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو 31 درصد از سهام شرکت را دارد می باشد .

هزینه های سرمایه گذاری طبق برآورد جدید مبلغ 4.047.289 میلیون ریال می باشد که زمان بهره برداری از این پروژه اواخر سال 1389 گزارش شده است.

7- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

این طرح در 25 کیلو متری جاده اردکان نایین واقع در زمینی به مساحت 15 هکتار واقع شده است . ظرفیت تولید سالانه آن 8.000.000 تن آهن اسفنجی است.

برآورد مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز برای این شرکت مبلغ 1.235 میلیارد ریال است . بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سال 1384 به هیأت مدیره اختیار داده شد تا بصورت مرحله ای سرمایه شرکت به مبلغ 465 میلیارد ریال رسیده است و در ابتدای سال 1388 با افزایش سرمایه از 260 به 370 میلیارد ریال موافقت گردیده است ( که تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است ) شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مالک 30 درصد از سهام شرکت می باشد. شرکت هم اکنون در مرحله پیش راه اندازی قرار دارد .

1- طرح بازیافت کنسانتره از باطله خشک و تر کارخانه تغلیظ ( هماتیت )

* میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای این طرح 470.000 میلیون ریال برآورد گردیده است.

* این طرح تاکنون حدود 99 درصد پیشرفت داشته است و مبلغ 464.119 میلیون ریال در این طرح سرمایه گذاری شده است . پیش بینی می شود این طرح در اوایل سال 1389 به بهره برداری برسد .

2- طرح احداث کارخانه 2 میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن ( آسیاب پلی کام ) و واحد سنگ شکن و انباشت و برداشت سنگ خام و محصول نهایی

· به منظور کاهش باربرگشتی و ایجاد ارزش افزوده در کارخانه مجتمع سنگ آهن گل گهر طرح احداث کارخانه 2 میلیون تنی کنسانتره با استفاده از بازبرگشتی سایر خطوط و نیز سنگ خام از سال 1385 مطرح و پس از اصلاحات اساسی قرارداد احداث کارخانه در تاریخ 87.8.8 اجرایی گردید . زمان اجرای طرح مدت 30 ماه بوده و طرح مذکور در اوایل سال 1390 به بهره برداری خواهد دسید.