افزایش 122 درصدی سود تحقق یافته نسبت به پیش بینی در سرمایه گذاری بانک ملی

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای ایرج اکبریه به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان احمد زاد اصل و سید جواد سیادتی و به دبیری خانم سلطانی کامل شد.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای مرتضی داداش (مدیرعامل شرکت) و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی

2- تقسیم 200 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

حاشیه مجمع :

مجمع شرکت سرمایه گذاری بانک ملی در حالی برگزار شد که عملکرد این شرکت طی سال 88 از نظر تمام شاخصها درخشان بود بطوریکه رتبه نقدشوندگی شرکت که عامل بسیار مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای ورود به عملیات خرید و فروش سهام یک شرکت است بیش از 300 درصد رشد داشت و از 197 به رتبه 43 رسید و روزهای معاملاتی شرکت در تالار حافظ نیز 182 روز بود که این یعنی سهامداران در اکثر اوقات می توانستند نسبت به خرید و فروش سهم اقدام کنند.

از سوی دیگر باتوجه به اینکه سرمایه گذاری بانک ملی در طبقه هلدینگها یا شرکتهای چند رشته صنعتی فعالیت می کند و سرمایه کمتری نسبت به رقبا دارد اما ثبت بازدهی بیش از 70 درصد طی یکسال گذشته رضایت خاطر سهامداران را فراهم آورده بود این در حالی است که میانگین بازدهی این طبقه تنها 50 درصد بوده و میانگین بازدهی صنعت واسطه گری مالی هم 41 درصد ثبت شده به عبارت دیگر بازدهی سرمایه گذاری بانک ملی از میانگین طبقه و صنعت خود فراتر بوده است .

تعدیلات مثبت سود هر سهم در طی دوره مالی نیز بیانگر عملکرد مناسب شرکت در تصحیح پرتفوی و سرمایه گذاریهاست که همچنان در سال 1389 هم ادامه دارد حضور موثر و بدور از حاشیه بانک ملی در معاملات بورس تهران در دو سال اخیر کاملاً مشهود است و در حال حاضر سهامداران شرکت از روند عملیاتی آن راضی هستند .

گفتنی است که تعدیلات مثبت سود هر سهم در اثر عملکرد مثبت شرکتهای ایران ترانسفو و پتروشیمی اراک بوده که عملکرد مثبت بانک اقتصاد نوین و توسعه صنایع بهشهر هنوز در سودآوری محاسبه نشده زیرا هنوز مجمع این دو شرکت برگزار نگردیده است و با برگزاری مجامع آنها تأثیرات جدید لحاظ می شود .

در همین راستا ایرج اکبریه رییس مجمع سرمایه گذاری بانک ملی گفت : بنا داریم از سال آینده سود شرکتهایی را که در آنها مالکیت کمتر از ده درصد داریم را بطور شفاف اعلام کنیم و مجمع توسعه صنایع بهشهر را نیز زودتر برگزار کنیم تا اثرات توزیع سود نقدی آن در مجمع سرمایه گذاری بانک ملی مشخص شود .

اکبریه در ادامه گفت بنا داریم سرمایه شرکت را افزایش دهیم و این افزایش سرمایه از محل اندوخته انجام خواهد شد .

وی تصریح کرد همچنین بنا داریم از سال آتی مجمع را در خرداد ماه برگزار کنیم که برای دستیابی به این امر باید سال مالی شرکتهای زیر مجموعه را تغییر دهیم یا اینکه مجامع آنها را زودتر برگزار نماییم .

ترکیب هیأت مدیره

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به 1388.12.29 بر اساس ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر می باشد :

جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و صنعت

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با رتبه سی ام در بین تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، براساس گروه بندی بورس اوراق بهادار تهران در صنعت شرکتهای چند رشته ای صنعتی قرار گرفته است و سایر شرکتهای صنعتی عبارتند از : شرکت سرمایه گذاری غدیر ، شرکت سرمایه گذاری امید و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری .

جدول ذیل ارزش بازار شرکتهای صنعت را در پایان سال مالی منتهی به 1388.12.29 نشان می دهد و ملاحظه می گردد شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در رتبه چهارم از نظر ارزش بازار و رتبه چهارم از نظر سرمایه ثبت شده قرار دارد .

مبالغ میلیارد ريال

جمع درآمدهای شرکت

جمع درآمدهای شرکت در سال مالی مورد گزارش 1.405.628 میلیون ريال است که در مقایسه با بودجه برآوردی برای دوره مورد گزارش افزایشی معادل 122 درصد را در بر داردکه متشکل از اقلام زیر است :

سود هر سهم

سود هر سهم در سال مالی مورد گزارش 319 ريال بصورت خالص شناسایی شده است و رقم سود هر سهم در اولین زمان انتشار آن با رقم 144 ريال بصورت خالص اعلام گشته و اکنون به رقم 319 ريال بصورت خالص افزایش یافته است .

مراتب تغییرات مربوط به این امر در مقاطع مختلف و در زمان مقرر از طریق اعلام به سازمان بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع عموم رسیده است . افزایش مذکور عمدتاً مربوط به افزایش سود حاصل از فروش سهام ، کاهش ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها و همچنین افزایش سود سهام شرکت های سرمایه پذیر می باشد .

از سود هر سهم سال جاری مبلغ 100 ريال به ازای هر سهم به اندوخته سرمایه ای منتقل می گردد و مابقی به مبلغ 219 ريال قابل تقسیم بین سهامداران و یا انتقال به حساب انباشته می باشد .

سهم شرکتهای سرمایه پذیر درسود حاصل از سرمایه گذاری ها :

ارزش روز شرکتهای پذیرفته شده در بورس به ازای هر سهم

ارزش روز شرکتهای پذیرفته شده در بورس به ازای هر سهم ، بعنوان یکی از شاخص های عملکرد شرکت های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد .

ارزش مذکور از رقم 1.903 ريال به ازای هر سهم در ابتدای سال مالی مورد گزارش به رقم 1.950 ريال در پایان سال مذکور افزایش یافته که بیانگر افزایش ارزش سبد سهام بورسی شرکت بمیزان 150.446 میلیون ريال در مجموع ارزش شرکتهای مذکور بوده ، که این افزایش علی رغم فروش برخی از شرکتهای بورسی موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران از جمله فروش شرکت کاشی اصفهان و فروش تعدادی از شرکتهای بورسی مندرج در پرتفولیوی مشاع ناشی از تغییرات مثبت بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

خالص ارزش داراییها به ازای هر سهم(NAV)

بطوریکه سهامداران محترم استحضار دارند ارزش سهام شرکت های سرمایه گذاری معمولا با تعیین این ارزش مشخص می گردد لیکن با اعمال سایر عوامل موثر ، نرخ نهایی سهام در بازار سرمایه تعیین و مورد ارزیابی قرار می گیرد .

ارزش مذکور بشرح اقلام ترازنامه شرکت در تاریخ 1388.12.29 و بر اساس یادداشت الف – 6- فصل سوم گزارش رقم 4.025 ريال به ازای هر سهم بوده که در مقایسه با رقم ابتدای دوره بمیزان 3.543 ريال ، مبلغ 482 ريال معادل 14 درصد افزایش داشته است .

این افزایش نیز حاکی از افزایش 1.551.860 میلیون ريال در خالص ارزش داراییهای شرکت بوده که این امر ناشی از افزایش ارزش بازار سبد سهام بورسی و کاهش در ذخیره کاهش سرمایه گذاریها بوده و بااحتساب آن ، ارزش مذکور در تاریخ ترازنامه جمعاً بالغ بر 12.960.883 میلیون ريال گشته است .

سرمایه گذاری های شرکت

طی دوره مورد گزارش با استفاده از منابع موجود سرمایه گذاری های جدیدی صورت پذیرفته قیمت تمام شده سرمایه گذاری های شرکت از مبلغ 12.216.719 میلیون ريال در ابتدای دوره مورد گزارش به مبلغ 10.269.970 میلیون ريال در پایان دوره ، رسیده است که رقم 1.946.749 میلیون ريال حاصل از تفاوت مبالغ فوق نشان دهنده کاهشی معادل 15.95 درصد نسبت به قیمت تمام شده ابتدای دوره ، می باشد و شرح این تغییرات سرمایه گذاری ها در جدول ذیل منعکس می باشد .

کاهش فوق عمدتاً ناشی از فروش سهام شرکت صنعتی دریایی ایران ، کاشی اصفهان و بیمه اتکایی امین می باشد .

استراتژی های آتی

1. انجام مطالعات اقتصادی ، سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و پروژه های صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی و صنایع پایین دستی و مرتبط با آن و در نهایت تشکیل هلدینگ تخصصی در این صنعت

2. انجام مطالعات اقتصادی ، سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و پروژه های صنعت املاک و مستغلات و در نهایت تقویت هلدینگ تخصصی در این صنعت مشارکت در صندوق سرمایه گذاری مسکن و استفاده از مزیتهای اقتصادی موجود

در همین راستا شرکت ساختمان و صنعت ملی تاسیس و فعال گردید تا حداکثر استفاده از دوران رکود مسکن شود و در زمان رونق فعالیتهای انجام شده در این حوزه بتواند موجب افزایش ثروت شرکت گردد .

3. سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی (کانیهای فلزی و فلزات اساسی)

4. توسعه فعالیتهای هلدینگ تخصصی سیمان در جهت افزایش تأثیر گذاری بر بازار سیمان کشور ، همین لحاظ هلدینگ تخصصی سیمان تشکیل گردید و کلیه شرکتهای سیمانی مندرج در پرتفولیوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران یا به هلدینگ مذکور منتقل گردیده و یا وکالت اداره آن به این شرکت سپرده شده است .

5. حضور موثر در بورس اوراق بهادار از طریق شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و مشارکت در حوزه های مربوط به واسطه گری مالی مانند موسسات تأمین سرمایه ، صندوق سرمایه گذرای ، در همین راستا به میزان 10.3 درصد در شرکت تأمین سرمایه امین مشارکت گردید .

6. بررسی سیستماتیک ، همه جانبه و دائمی شرکت های موجود در پرتفوی و ادامه واگذاری سهام شرکتهایی که مزیت اقتصادی ندارند .

7. ورود به عرصه تجارت های کلان از طریق تأسیس و راه اندازی شرکت سرمایه گذاری توسعه بین الملل تجارت ملی که رد سال 86 تاسیس و فعال گردیده است .

8. استفاده از تسهیلات ارزان قیمت بانکهای خارجی و سرمایه گذاری درسهام اصل 44 که در زنجیره ارزش گروه قرار داشته و یا دارای مزیت اقتصادی قابل توجه داشته باشند در صدر اولویت های شرکت قرار دارد .

اهداف بلند مدت

اهداف بلند مدت ، اهدافی می باشند که سازمان ها قصد دارند جهت انجام ماموریت های خود به آنها دست یابند . اهداف بلند مدت معمولاً چالشگر ، قابل سنجش ، و به سختی قابل دستیابی (و نه کاملاً دور از دسترس) مس باشند . اهداف بلند مدت از ماموریت و بررسی عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) و داخلی (نقاط قوت و ضعف) سازمان بدست مس آیند.

اهداف بلند مدت شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بر اساس سند برنامه استراتژیک شرکت ، عبارتند از :

1. تبدیل شدن به یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری بورسی ایران از لحاظ ارزش بنگاه

2. برخورداری از توانمندی برای رقابت با برترین هلدینگ های سرمایه گذاری موجود در منطقه

3. برخورداری از توانایی کارشناسی و قابلیت های بالا در جهت جذب فرصت های سرمایه گذاری مناسب

http://www.bmiic.ir/


گزیده اطلاعات تلفیقی :