رشد 700 میلیارد ريالی NAV صندوق های سرمایه گذاری رقم خورد
ایمان مقدسیان ، کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس با بیان مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ، اظهار داشت : طی 14 روز کاری بورس اوراق بهادار در فروردین ماه امسال مجموع سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در صندوق های سرمایه گذاری به 17 هزار و 703شخصیت رسید که از این تعداد 17 هزار و 236 شخصیت حقیقی و 467 شخصیت حقوقی ثبت شد .
وی ادامه داد : از ابتدای امسال تا 90.01.23 سه صندوق سرمایه گذاری صبا با مدیریت شرکت کارگزاری صبا تأمین ، صندوق بورس بیمه با مدیریت شرکت کارگزاری بورس بیمه و صندوق ارگ هومن با مدیریت کارگزاری ارگ هومن به ترتیب با بیش از 25 ، 21 و 17 درصد بازدهی به عنوان پر بازده ترین صندوق ها معرفی شده و این در حالی است که در مجموع تمامی صندوق ها به طور میانگین حداقل 3 درصد بازدهی داشته اند .
مقدسیان با بیان اینکه از کل ارزش 8982 میلیارد ريالی دارایی های صندوق های سرمایه گذاری ، نزدیک به 25 درصد آن را ارزش سهام شرکت های بورسی تشکیل می دهند افزود : از این ارزش چیزی نزدیک به 4500 میلیارد ريال مربوط به صندوق های سرمایه گذاری سهام در اندازه بزرگ و 4480 میلیارد ريال نیز به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می باشد .
در این زمینه طی سال 89 از لحاظ ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری ، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در حدود یک درصد دارایی ها به شکل سهام ، 17 درصد در اوراق مشارکت و سه درصد در گواهی سپرده و 78 درصد نیز دارایی های نقدی همچون سپرده های بانکی شکل داده و همچنین صندوق های با اندازه بزرگ نیز 33 درصد از دارایی ها را به شکل سهام ، چهار درصد در اوراق مشارکت و 62 درصد آن نیز به شکل موجودی نقدی ترکیب کرده اند .
از طرفی صندوق های سرمایه گذاری در اندازه کوچک ، 72 درصد از داراییها را به شکل سهام ، هفت درصد اوراق مشارکت ، سه درصد گواهی سپرده و مابقی موجودی نقد شکل داده اند.
این کارشناس با بیان اینکه بخشی از صندوق های سرمایه گذرای بنا به نوع ماهیت خود به عنوان صندوق های با درآمد تضمین شده هستند عنوان کرد : مدیریت این صندوق ها همواره برای دستیابی به سود تضمین شده خود بخشی از دارایی ها را به شکل دارایی با درآمد ثابت نگهداری می کنند و بدیهی است که همسو با جریان صعودی بازار بازدهی پایین تری داشته باشند.
وی در ادامه به بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سال گذشته پرداخت و افزود : تا پایان اسفند ماه سال گذشته در مجموع 53 صندوق سرمایه گذاری فعالیت می کردند که در مقایسه با سال ما قبل آن از رشدی حدودا 60 درصدی برخوردار شده است.
بر این اساس صندوق های سرمایه گذاری پویا با مدیریت کارگزاری نهایت نگر ، آگاه با مدیریت کارگزاری آگاه و فارابی با مدیریت کارگزاری فارابی به ترتیب با 109 ، 103 و 102 درصد بازدهی رتبه های اول تا سوم پر بازده ترین ها را در سال 89 کسب نمودند و در عین حال صندوق سرمایه گذاری شاداب با مدیریت کارگزاری راهبرد با 13.43 درصد بازدهی در جایگاه کم بازده ترین صندوق ها جای گرفت.
مقدسیان از رشد بیش از 2.5 برابری ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در سال گذشته نیز سخن گفت و افزود : در حالی که ارزش صندوق ها در سال 88 در حدود 3037 میلیارد ريال بالغ می گردید این میزان با رشد فزاینده به 8281 میلیارد ريال در پایان سال 89 رسید .
افزون بر این تعداد شش هزار و 366 سرمایه گذار حقیقی و حقوقی طی سال 88 مالکیت صندوق های سرمایه گذاری را در اختیار داشتند که این تعداد به 16 هزار و 711 سهامدار در سال گذشته افزایش یافته است . در این باره 16256 شخصیت حقیقی و 455 شخصیت ، حقوقی بودند که از منظر حجم نقدینگی نیز چیزی نزدیک به 70 درصد ارزش کل صندوق ها متعلق به حقیقی ها بوده است .
وی افزود : در سال 89 ارزش صدور واحدهای سرمایه گذاری به میزان 7500 میلیارد ريال و ارزش ابطال واحدها 3842 میلیارد ريال رسید که در این بین صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری رشدی 3665 میلیارد ريالی را نسبت به ابطال ها داشت .
کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به اینکه از ابتدای امسال صندوق های سرمایه گذاری از لحاظ تعداد سرمایه گذاران و نیز بازدهی ، رشد قابل ملاحظه ای داشته اند از ورود صندوق های سرمایه گذاری با کارکرد های نوین خبر داد و گفت : علاوه بر آغاز فعالیت صندوق های شاخص ، صندوق هایی با پیش بینی سود از جمله صندوق سرمایه گذاری یکم کشاورزی ایجاد شده و در آینده ای نزدیک نیز صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) به جمع آنها افزوده خواهد شد .
وی در خاتمه تأکید کرد : توجه به ریسک صندوق ها در کنار بازدهی آنها همواره از سوی سازمان بورس به سرمایه گذاران توصیه شده که با بررسی ریسک صندوق ها در سال گذشته از سوی این اداره ، مشخص شد که همواره ضریب بقای صندوق ها نسبت به بازار کمتر از یک بوده که نشان می دهد صندوق ها به عنوان محل امنی برای غیر حرفه ای های بورس سازگار با اهداف اولیه تشکیل آنها در بازار سهام و کسب بازدهی مطمئن برای کم ریسک ترین سرمایه گذاران است.
