دستیابی به رشد 80 درصدی سود
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی رأس ساعت 14:00روز یک شنبه مورخ 1391.04.25 درمحل هتل المپیک با حضور بیش از 93 درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای عسگری مارانی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان تقی پور و ضیا الملکی و به دبیری آقای کریمی (معاون اداری و مالی) تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس آقای روشن قلب و نماینده موسسه حسابرسی آقای خستویی نیز در جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای محمد رضا حیدری و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی1390.12.29
2- تقسیم 100 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت
4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار
اعضاء هیأت مدیره
حاشیه مجمع
سهامداران امسال در حالی به جلسه مجمع آمده بودند تا نظاره کنند تغییر سیستم مدیریتی شرکت تا چه حد می تواند آینده و روند سودآوری شرکت را تحت تأثیر قرار داده و از سویی دیگر با برنامه ها و اهداف بلند مدت تیم جدید آشنا گردند.
آنچه صورتهای مالی و عملکردها نشان می داد همگی از رشد بسیار مناسب شرکت در تمام زمینه ها بود، این در حالی صورت پذیرفته بود که سال گذشته بازار سرمایه از حال و روز مناسبی برخوردار نبوده و اکثر سرمایه گذاران حالت انفعالی به خود گرفته بودند. با نگاهی گذرا به اطلاعات عملکرد مالی طی دوره گذشته به راحتی می توان از رشد 48 درصدی در درآمد خالص، رشد 81 درصدی سود عملیاتی و رشد 80 درصدی سود خالص پس از کسر مالیات آگاه شد که با توجه به این ارقام تمامی نسبتهای مالی و مدیریتی از بهبود بسیار مناسبی برخوردار گشته اند. ضمن اینکه مدیریت جدید توانسته عملکرد بسیار مناسبی از خود ارایه دهد.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در جلسه مجمعبا تشریح جامع اقدامات صورت گرفته گفت: انجام افزایش سرمایه در سال جاری به منظور تبدیل به سرمایه نمودن سود انباشته شرکت که این امر منابع مالی ورودی شرکت را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و رتبه شرکت از لحاظ سرمایه در بین شرکت های چند رشته ای صنعتی ارتقاء خواهد یافت.
وی با اشاره به اهم فعالیت های صورت گرفته خاطر نشان کرد: خرید بیش از 8 درصد از سهام مدیریتی شرکت توسعه صنایع بهشهر و در نتیجه در اختیار گرفتن 4 کرسی از 7 کرسی هیأت مدیره این شرکت، رشد سود آوری آتی، در برنامه های بلند مدت و سوده بویژه اینکه 2 کرسی از هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین نیز بواسطه این شرکت در اختیار بوده و سود آوری آینده آن قابل توجه و حائز اهمیت فراوانی است .
مهندس حیدری همچنین تصریح کرد: انتقال سهام بورسی متعلق به بانک ملی ایران از جمله 9.8 در صد پتروشیمی خارک ،7 در صد پتروشیمی شازند ، شرکتهای سیمانی و دارویی به سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و زیر مجموعه های آن، در نتیجه این جابجایی سود شرکت در سال 1390 نزدیک به 50 در صد افزایش یافته است.
وی ورود به صف تولید فولاد با احداث واحد های تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن در منطقه عمومی خواف ـ سنگان به ظرفیت هر کدام 2.5 میلیون تن حضور مؤثر در بورس اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران را از دیگر اقدامات و فعالیت های مهم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بر شمرد .
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی گفت قرار گرفتن در جمع 400 شرکت برتر ایران در سال 1390 براساس چهاردهمین رتبه بندی 100 ـ imi دریافت لوح تقدیر بخاطر کسب عنوان برتر از نظر رشد سریع، حضور موفق در ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از جمله مهمترین فعالیت ها و توفیقات یکسال گذشته بوده است.
اما آنچه قابل تقدیر می نمود، خرید سهام کنترل و مدیریتی شرکت پر پتانسیل توسعه صنایع بهشهر بوده که از این طریق می تواند سهم بسزایی در مدیریت روند بسیاری از سهام های پر پتانسیل بورسی داشته باشد. از سوی دیگر استفاده بهینه از موقعیت بازار سرمایه و در نهایت شفاف سازی اطلاعات شرکتهای زیر مجموعه همگی نشان از افق روشن برای سهامداران ارایه می دهد.
پیام هیأت مدیره
ارزيابي عملكرد سال گذشته شركت در چارچوب شرايط سياسي و اقتصادي كشور، حاكي از توفيق و حركت در راستاي برنامه استراتژيك پنج ساله شركت مي باشد به گونه اي كه در سال مالي مورد گزارش اقدامات جهت افزايش درآمدهاي قابل توزيع بين سهامداران(مشتمل بر سود حاصل از DPS شرکت های سرمايه پذير و سود حاصل از پروژه هاي در دست اجرا و ساير ابزارهاي مالي ) در تركيب درآمدهاي شركت صورت پذيرفته است. ضمن اينكه مديريت شركت در جهت اصلاح ساختاري تركيب سبد سرمايه گذاري ، در اسفندماه 1390 دو اقدام بااهميت ، شامل خريد سهام كنترلي و مديريتي شركت توسعه صنايع بهشهر و جابجايي و نقل و انتقال سهام در مجموعه گروه توسعه ملي با ارزش بالغ بر 10,000 ميليارد ريال را انجام داده كه نتايج حاصل از آن افزايش قابل توجه در سود هرسهم (EPS) و ارزش سهام شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ، را بهمراه داشته است. همچنين ، استفاده بهينه از موقعيت هاي بازار سرمايه و در نهايت شفاف سازي اطلاعات شركتهاي زيرمجموعه اقدام نموده و مسير حركت شركت را بر اساس رضايت مندي سهامداران و حفظ و ارتقاي ثروت ايشان بنا نهاده است.
هيات مديره اميدوار است در سال جاري نيز ، با انجام اصلاحا تي ديگر در سبد سرمايه گذاري ها به منظور هر چه نزديكتر نمودن ارزش بازار سهام شركت به خالص ارزش دارايي ها (NAV) و با ادامه سیاست افزايش سهم درآمد هاي حاصل از سود تقسيمي، منافع سهامداران گرامي را تامین نمايد.
تاريخچه شركت
شــركـت سـرمـايه گذاري گروه توسعه ملی (سهامي عام) در تاريخ 1370.11.20 بهصورت شركت سهـامـي عــام تاسيس و در تــاريـخ 25 فروردين ماه 1371 تحــت شماره 89584 در اداره ثبت شركتها و موسسات غیر دولتی به ثبت رسيده است و در سال 1389 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد. مـركز اصلـي شــركــت تهران بزرگراه حقانی خيابان دیدار شمالی پلاك 1 ميباشد.
موضوع فعاليت شركت :
فعاليت اصلي شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از :
1ـ بررسي، مطالعه، ايجاد و توسعه، راه اندازي و سرمايه گذاري و مشاركت انواع طرحها و پروژههاي توليدي و بازرگاني و خدماتي و مهندسي و ساختماني دربخش هاي مختلف اقتصادي و اداره آنها.
2ـ تشكيل و تأسيس انواع شركتهاي توليدي و صنعتي، خدماتي و مهندسي ، بازرگاني و ساختماني و مبادرت به هر گونه مشاركت با انواع شركتهاي مذكور .
3ـ بازسازي، نوسازي، اداره و نگهداري، اصلاح، توقف، توسعه، ادغام و انحلال انواع شركتها و مؤسسات اقتصادي داخل و خارج از كشور.
4ـ آماده كردن شركتهاي موردسرمايه گذاري بهمنظور فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار يا خارج از بورس و همچنين فراهم نمودن امكانات لازم جهت ورود و پذيرش شركتها در بورس اوراق بهادار و مشاركت و سرمايه گذاري با شركتهاو بنگاههاي اقتصادي خارجي بارعايت مقررات مربوطه .
5 - استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از كشور و همچنين انتشار اوراق مشاركت و خريد و فروش كليه اوراق بهادار و سهام شركتهاي داخلي و خارجي.
6ـ انجام كليه معاملات سهام و ارائه خدمات سرمايه گذاري و مبادرت به كليه فعاليتهاي مالي و پولي در بازارهاي پول و سرمايه و خريد و فروش كالا و اموال منقول و غير منقول و اداره وجوه اماني حسب درخواست متقاضيان .
7ـ تأمين كليه خدمات مورد نياز شركتهاي تحت پوشش اعم از مالي و غيرمالي و همچنين ارائه خدمات مديريتي و مشاوره اي و طراحي سيستم و بازاريابـي بمنظور تسهيل و افزايش كارآيي آنها و يا بمنظور سرمايه گذاري جديد و طرحهاي توسعه و تكميل چه از طريق مشاركت و يا مباشرت و تأييد و قبول هرگونه ضمانتنامه و يا تعهد نامه جهـت سازمانها و شركتهاي تابعه و تحت پوشش .
8ـ اخذ و اعطاي هرگونه نمايندگي در داخل و خارج از كشور و اخذ موافقت نامه اصولي و هرگونه مجوزهاي ديگر بمنظور اجراي طرحهاي توليدي و صنعتي جديد و يا توسعه و تكميل و تشكيل شخصيت حقوقي لازم براي اين منظور .
9ـ انجام كليه عمليات مجاز كه بطور مستقيم و غير مستقيم براي تحقق اهداف شركت مفيد بوده ويا در جهت اجراي مـوضوع شركـت ضرورت داشته باشد از قبيل حق العملكاري كميسيونري و غيره.
وضعیت معاملات وقیمت سهام
شرکت در تاریخ 1374.06.26 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه واسطه گری مالی با نماد «وبانک» درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1374.06.26 مورد معامله قرار گرفته است. هم اکنون با توجه به تغییرات اعمال شده در صنایع بورس ، شرکت در گروه چند رشتهای صنعتی قرار دارد.
وضعیت سهام شرکت طی 4 سال اخیر به شرح زیر بوده است.
*نماد شرکت از تاریخ 1390.10.28 بسته بوده و در تاریخ 1391.02.10 با قیمت 3.467 ریال بازگشایی گردید.
جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و صنعت
جدول زیر ارزش بازار شرکتهای صنعت را در پایان سال مالی منتهی به 1390.12.29 نشان میدهد و ملاحظه میگردد شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از نظر ارزش بازار و از نظر سرمایه ثبت شده در رتبه چهارم قرار دارد.
مروری بر عملکرد مالی و عملیات شرکت اصلی در سال جاری :
گزارش عملکرد سال مالی شرکت (شرکت اصلی) دردوسال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و آخرین پیش بینی سال به انضمام تشریح دلایل تغییرات عمده ذیلاً و در صفحات بعد ارائه شده است.
اقلام صورت سود و زيان شرکت
همانطور که در جدول فوق ملاحظه می گردد سود حاصل از سرمایه گذاری سال 1390 نسبت به سال 1389 افزایش بااهمیتی داشته است. این تغییرات بااهمیت عمدتاً پیرو اقدامات انجام شده در راستای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری و اجرای مصوبات مورخ 1390.12.8 هیات مدیره محترم بانک ملی ایران (سهامدار عمده) که مقرر داشته سهام های بورسی تحت مالکیت این بانک که بموجب وکالتنامه تحت مدیریت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی می باشد و باید به مجموعه گروه توسعه ملی انتقال یابد ، صورت گرفته است.
در این بازنگری و بهینه سازی که در تاریخ های 27 و 28 اسفندماه 1390 انجام شده سهام های مدیریتی شرکتهای سیمانی به هلدینگ سیمانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و سایر سهام های مدیریتی به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انتقال یافته و همچنین سهام های خرد بورسی به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی منتقل گردیده است. مضافاً در اوایل اسفندماه 1390 مدیریت شرکت اقدام به خرید 8.75 درصد از سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر ، از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از طریق معاوضه با سهام شرکتهای فولادمبارکه، پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی خارک کرده و بدین طریق این شرکت را به شرکت های فرعی خود تبدیل نموده است. این اقدام به منظور اعمال کنترل بر مدیریت شرکت فوق، ثبات تصمیمات و اعمال نظارت بهینه صورت گرفته است. خالص سود حاصل از این معاوضه یکی از اقلام عمده سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های سال 1390 می باشد.
تغييرات در سرمايه گذاري هاي شرکت
تغييرات در ساختار
سرمايه و سياست هاي تامين مالي شرکت
میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهای مهم شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1390
با ملاحظه شرايط عمومـي اقتصاد كشور، مي توان مباني مناسبي را بمنظورشناخت محيط فعاليـت شركت ، طي سال مالی مورد گزارش ارائه داد . در اين بخش از گزارش ، شاخصهاي معرف عملکرد شرکت طي سال مالی منتهی به 1390.12.29به شرح زیر به استحضار مي رساند .
جمع درآمدهاي شركت
جمع درآمدهاي شركت درسال مالی مورد گزارش 2.815.343 ميليون ريال است که در مقايسه با آخرین بودجه برآوردي براي دوره مورد گزارش ، افزایشی معادل 19 درصد را دربردارد که متشکل از اقلام زیر است :
لازم به ذکر است که به استناد اساسنامه شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی، سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها قابلیت توزیع بین سهامداران را ندارد. نکته حائز اهمیت در صورت سود و زیان فوق، رشد 54.4 درصدی درآمدهای قابل توزیع بین سهامداران (مشتمل بر سود حاصل از DPS شرکتهای سرمایهپذیر و سود حاصل از اوراق مشارکت، سپردههای بانکی و پروژههای در دست اجرا) در ترکیب درآمدهای شرکت است. خاطر نشان می سازد نمودارهای مربوط به روند تغییرات ترکیب درآمدهای شرکت در صفحه بعد ارائه گردیده است که تایید کننده نکات ارائه شده بشرح فوق الذکر می باشد.
همانطور که در جدول درآمدهای شرکت ملاحظه می شود سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها از جمله اقلام با اهمیت و عمده بوده که سهم هر یک از گروه صنایع از این در آمد به شرح جدول زیر می باشد.
سود هرسهم
سود واقعی هر سهم درسال مالی 1390 مبلغ 895 ريال بوده که این رقم در اولين پیشبینی شرکت، مبلغ 318 ريال اعلام گردیده بود. مراتب تغيير در سود پیش بینی شده در مقاطع مختلف و در زمان مقرر از طريق اعلام به سازمان بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع عموم رسيده است.
تركيب سبد سهام شركت
باانجام سرمایه گذاری های فوق ، ترکیب سبدسهام شرکت (بورسی و غیربورسی) به شرح زیر و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل به استحضار می رسد.
جدول سرمایه گذاری ها به تفکیک صنایع
ارزش بازار سبد سرمایه گذاری ها
ارزش
بازار سبد سهام شرکت در پایان اسفندماه 1390 بالغ بر 18.868 میلیارد ریال با قیمت
تمام شده 15.034 میلیارد ریال بـوده است که 26 درصد افزایش ارزش روز سبد سهام شرکت
را نسبت به قیمت تمام شده آن نشان میدهد . این امر در شرایطی است که برخی از
سرمایه گذاریهای خارج از بورس شرکت به لحاظ رعایت استانداردها به قیمت تمام شده
انعکاس یافته است. لازم بذکر است که از کل ارزش سبد سهام شرکت 72 درصد به سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
اختصاص داشته و مابقی به سهام شرکتهای خارج از بورس و سایر سرمایه گذاری ها اختصاص
یافته است. ترکیب سبد سهام شرکت بر حسب
ارزش بازار در پایان اسفندماه 1390در6 گروه اصلی بشرح زیر تمرکز یافته است .
وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري شرکت
الف - وضعيت سبد سرمـايـه گذاري درسهـام شركتهاي پذيرفتــه شده دربورس درپايان سال مالي به تفکیک گروه صنعت به شرح زير مي باشد:
استراتژیهای آتی
اهم استراتژیهای شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی :
1) انجام مطالعات اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکت در طرحها و پروژههای صنعت نفت،گاز و پتروشیمیو صنایعپاییندستی و مرتبط با آن و در نهایت تشکیلهلدینگتخصصیدر این صنعت.
2) سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی (کانی های فلزی و فلزات اساسی) .
3) توسعه فعالیتهای هلدینگ تخصصی سیمان در جهت افزایش تأثیرگذاری بر بازار سیمان کشور، به همين لحاظ هلدينگ تخصصي سيمان تشکيل گرديد و کليه شرکتهاي سيماني مندرج در پرتفوليوي شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملی به هلدينگ مذکور منتقل گرديده است.
4) حضور مؤثر در بورس اوراق بهادار از طریق شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی و مشارکت در حوزههای مربوط به واسطهگری مالی مانند موسسات تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری، در همین راستا در سهام شرکت تأمین سرمایه امین مشارکت گردید.
5) بررسی سیستماتیک، همهجانبه و دائمی شرکتهای موجود در پرتفوی و ادامه واگذاری سهام شرکتهایی که مزیت اقتصادی ندارند .
6) ورود به عرصه تجارتهای کلان از طریق تشکیل شرکت سرمایهگذاری توسعه بین الملل تجارت ملی که در سال 86 تأسیس وفعال گردیده است .
اهداف بلندمدت
اهداف بلندمدت، اهدافی میباشند که سازمانها قصد دارند جهت انجام مأموریتهای خود، به آنها دستیابند. اهداف بلندمدت معمولا چالشگر، قابلسنجش، و به سختی قابل دستیابی (و نه کاملا دور از دسترس) میباشند. اهداف بلندمدت از مأموریت و بررسی عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) و داخلی (نقاطقوت و ضعف) سازمان بدست میآیند. اهداف بلندمدت شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی بر اساس سند برنامه استراتژیک شرکت، عبارتند از:
- تبدیلشدن به يکي از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری بورسی ایران از لحاظ ارزش بنگاه
- برخورداری از توانمندی برای رقابت با برترین هلدینگهای سرمایهگذاری موجود در منطقه
- برخورداری از توانایی کارشناسی و قابلیت های بالا در جهت جذب فرصتهای سرمایهگذاری مناسب
آدرس لینک شرکت:
