گروه تحليل گري بتاسهم بررسی کرد :
روزشمار هفته اي كه گذشت...
حقيقت امر اين است كه امروز بازار خيلي علاقه مند بود كه رشد كند و بارها و بارها خبرهاي بنيادي مختلف باعث اين شرايط شد اما ترس از حاشيه هاي دلاري باعث شد تا كمي در خريد صبوري پيشه كند . بازارمي ترسيد دلار عاملي براي افزايش تنش هاي داخلي شود.
بازار سرمايه امروز در يك روز باور نكردني با رشدي قابل توجه و نزديك به 700 واحدي مواجه شد تا در 2 روز 1500 واحد مثبت باشد و در عرض كمتر از 2 ماه گذشته بيش از 5 هزار واحد شاخص مثبت باشد. به عدد 5 هزار واحد دقت كنيد عدد كوچكي نيست كه اتفاق افتاده.
اما چند نكته در بازار امروز قابل توجه بود. اول اين كه پول هاي سنگيني روانه بازار سرمايه شده است. از دو حال خارج نيست يا اين پول ها با آگاهي وارد بازار شده اند چه از سمت حقوقي و چه حقيقي ها كه مي تواند تداوم روند رو به رشد را به همراه داشته باشد و يا خداي ناكرده با عدم آگاهي وارد بازار شده اند كه در يك مقطع حساس مي تواند ضربه سختي به بازار بزند . معمولاً بازار پس از چند روز مثبت به دنبال بهانه اي براي منفي شدن مي گردد.بازار مدت هاست به دنبال اين بهانه بوده اما پيدا نمي كند . امروز ديديم كه بازار بازهم تحت تاثير اخبار خوب بنيادي و سياسي مثبت بود. شايد فردا انرژي شاخص و بازار كمي گرفته شود اما قطعاً با هر خبر مثبت روند بازار تغيير مي كند .
در بازار امروز شبندر ابتدا خوب شروع كرد اما كم كم با فشار فروش مواجه شد و شراز را نيز با خود پايئن كشيد . نكته بسيار مهم زمان اين هفته است كه در يك اقدام جالب توجه قيمت پايه و زمان معامله بلوكي دو شركت شبندر و شراز مشخص مي شود . با مشخص شدن اين شركت ها بازي تغيير خواهد كرد اما با توجه به عرضه هاي پر حجم خصوصي سازي دراين نماد احتمال اين كه هر دو سهم با حجم بالا مواجه باشند اما رشد قيمت انچناني را تجربه نكنند وجود دارد .
امروز غدير هم با خبرهايي مواجه شد كه باعث شد صفوف خريد را در پي داشته باشد . افزايش سرمايه 66% از مهم ترين خبرهاي اين سهم بود كه با صف خريد مواجه شد . روز هاي گذشته هامون يكي از زير مجموعه هاي نفت و گاز موفق به فروش بخش قابل توجهي از سهام پرديس شده است كه علاوه بر شناسايي حدود 20 ريال سود از اين محل براي نفت و گاز پارسيان نقدينگي خوبي رانيز براي مجموعه فراهم كرده. گفته مي شود نقدينگي پارسان براي بلوك هاي پتروشيمي و پالايشگاهي تجهيزمي شود .
امروز ديديم كه قپيرا بازهم دست به دست شد كه اين شرايط كمي براي اين گروه حساس شده است . بازهم توصيه مي شود شركت هاي اين گروه را به طور دقيق با سناريو هاي قيمت شكر قيمت گذاري كرده و بررسي و خريد كنيد .
يكشنبه 9 مهر :
امروز يكشنبه ، 9 مهر ماه تقريباً مي توان گفت كه بازار اولين سرعت گير را به طور جدي روبروي خود لمس كرد و سرعت رشد خود را كاهش داد . در روز هاي قبل مي ديديم كه بازار حتي يك نيم روز نيز به نماد ها اجازه منفي شدن نمي داد اما امروز شدت منفي شدن و فشار فروش كمي بيشتر بود . امروز به وضوح مي ديديم كه بازار قصد ادامه مسير داشت اما فشار فروش نگذاشت و درست زماني كه شبندر به صفوف فروش رفت جو كل بازار منفي شد و عرضه ها افزايش يافت . و بازهم درست زماني كه صف شبندر جمع شد در بورس كالا قيمت محصولات مس و ذوب مثبت شدو و دلار نيز با رشد مواجه گشت . بازار بارديگر روي اكثر نماد ها حركت كرده و شرايط مثبت از سر گرفته شد .اما بازهم فشار عرضه وجود داشت كه نياز به استراحت بازار را نشان مي داد .
امروز در بين نمادهاي پتروشيمي همچنان جو مثبتي را شاهد بوديم پتروشيمي هايي كه اين روزها به دليل افزايش شديد نرخ دلار كه امروز به سطوح 3 هزار تومان هم رسيد با جو بسيار خوبي مواجه شده اند با اين قيمتهاي ارز در نيمه دوم سال شاهد تغيرات شگرف سود شركتهاي پتروشيمي خواهيم بود. نكته ديگري را دقت كنيد . شركت هاي پتروشيمي به چوب هاي دو سر طلا! تبديل شده اند . در صورتي كه تواقف سياسي صورت بگيرد قيمت ارز كم مي شود و تا 1800 سقوط كند بازهم اين شركت ها با شرايط مناسب در فروش سود خود را افزايش مي دهد . بر فرض اگر بطرف نشود حداقل در كوتاه مدت با نرخ دلار ان را جبران مي كنند البته حالت اول بهتر از دوم است اما به هر حال اين موارد سبب توجه به اين گروه شده . در حال حاضر ريسك اين گروه دخالت در تغيير قيمت خوراك گاز است .
در نماد پرديس امروز باز هم هامون فروخت . گويا تغييرات در سود سهم جدي است و اين فروش ها براي تامين نقدينگي مجموعه غدير و پارساناست .
در بازار امروز محصولات فولادي ها باز هم دربورس كالا با رشد قيمتي همراه شد از طرف ديگر اين روزهاشايعات خروج محصولات فولادي از شمول قيمت گذاري دولت نيز تقويت شده است به نظر ميرسد در صورت اجرايي شدن خروج محصولات فولاديها از شمول قيمت گذاري دولتي شاهد رشد بسيار بالايي در محصولات فولادي به خصوص ورق و ميلگرد باشيم.
امروز غول بازار سرمايه يعني مخابرات شاخص ساز نيز با عرضه هاي بسيار بالايي مواجه شد به نظر ميرسد اخابر نيز در سطوح قيمتي 260 توماني متوقف شده . دو موضوع براي سهم مهم است اول اين كه زمزمه افزايش تعرفه مكالمات اين روز ها درراهروي سازمان تنظيم مقررات براي نيمه دوم سال به گوش ميرسد و بحث بعد اين كه اين شركت احتمالاً با تعديل همراه به سود 550 ريال مي رسد.
دوشنبه 10 مهر:
پس از چندين و چند روز مثبت بودن دائم و ركورد شكني هاي پي در پي بالاخره امروز اين آقاي موشك از پورشه خود پياده شد تا يك چرت ميان راهي را كنار جاده بورس بزند . اين در حالي بود كه درست وقتي در حال اماده كردن بساط چُرت خود كنار جاده بود دلار با بوگاتي خود با سرعت 3200 كيلومتر بر ثانيه از كنار بازار رد شد تا براي مدتي چشم ماخيره به او باشد . تا بدين جا بازار و دلار پا به پاي هم حركت مي كردند اما امروز دلار جلو زد و به دنبال ان طلا هم به راه افتاد .
بايد گفت كه اين شدت رشد درست است كه همه را خوشحال كرد اما بايد به فكر يك اصلاح هم بود كه انرژي مضاعفي را براي برگشت مجدد به بازار بدهد .
با اين كه اكثر شركت هاي گروه سيمان غائب هستند در بازار امروز شاهد حجم عرضه بسيار بالايي در نمادهاي سيماني بوديم ظاهرا جو اصلاحي بازار دامن سيمانيها را نيز گرفت .سيمانيهايي علي رغم پتانسيل تعديل مثبت عايدي براي سال جاري و سال اتي تحت تاثير جو بازار قرار گرفته اند البته اين روزها عرضه ها بيشتر متمركز بر روي سهامي است كه طي اين مدت با رشد قيمتي همراه شده اند.
ديروز زمزمه هايي در جريان بود كه گفته مي شود آزادسازي در نرخ ورق و شمش روي خواهد داد . ديروز شمش فولادي به 1800 در بازار غير رسمي رسيده بود محصولات مباركه نيز 1600 داد وستدمي شد اگر قرار بر اين باشد بورس كالا اين اتفاق رخ دهد دو سهم فخوز و فولاد مي توانند جز گزينه هاي بسيار مناسب براي خريد باشند .
امروز در نماد ملي مس كه اينروزها شايعه اعلام سود 120 تومانيش بيش از پيش تقويت شده و قيمت مفتولش در بورس كالا به سطوح 23 هزار تومان رسيده است با روند منفي و صف فروش مواجه شد به نظر ميرسد فملي بار ديگر به قيمتهاي 500 تومان نزديك شود و از انجا برگشت بزند .
حساسيت عجيبي روي گروه قند ايجاد شده كه بخش مهمي از ان كاذب است . قيمت اين شركت ها نيز به شدت به استراحت نياز دارند اين موارد همه همه از مختصات بارز گروه قند است . ديروز خبر افزايش نرخ شكر درب كارخانه برخي از شركت ها به 1440 را داشتيم كه از تجار فعال شكر اخذ شده بود . بايد سهم قندي با توجه به سود او و پي به اي منطقي مورد قيمت گذاري قرار گيرد و بارها عنوان شد با شكر 1330 قيمت هاي فعلي براي قند جذاب نيست و بايد رشد قيمت بيشتري در گروه قند رخ دهد تا اين گروه ترغيب شود .
سه شنبه 11مهر :
بازار سرمايه يك روز عجيب داشت . بازار در حالي كه راهي بين استراحت و معاملات پر رونق را در پيش گرفته بود در تاكتيك هاي معاملاتي غوطه ور بود كار را آغاز كرد اما رفته رفته چيزي در دل سهامداران و فعالان بازار شروع به ولوله كرد كه خبرهاي التهاب اور بازار ارز مقدمه اي براي ان بود . از خود بايد پرسيد رشد نرخ ارز كه به سود بازار ماست پس چه چيزي اين ترس را رقم زده . حقيقت امر اين است كه امروز بازار خيلي علاقه مند بود كه رشد كند و بارها و بارها خبرهاي بنيادي مختلف باعث اين شرايط شد اما ترس از حاشيه هاي دلاري باعث شد تا كمي در خريد صبوري پيشه كند . بازارمي ترسيد دلار عاملي براي افزايش تنش هاي داخلي شود.
امروز در بورس كالا محصولات فولاد مباركه با رشد 8 تا10% مواجه بود و يك روز بياد ماندني را براي فولاد در بورس رقم زد كه مي تواند فردا معاملات سهم را مثبت كرده و حتي صفوف خريد را براي فولاد رقم بزند . امروز قيمت ورق گرم سي به 1325، بي به 1320 تومان رسيد كه جالب توجه بود .
فروش هر تن محصولات سنگ آهن بر اساس محصولات فخوز است كه اين شركت نيز نرخ محصولات خود را 10430000 ريال تعيين شده است كه قيمت هر تن سنگ اهن را 104 هزار تا 110 هزار تومان افزايشي مي دهد .
در شنبدربلوك 17% با قيمت پايه 20% به اضافه قيمت تابلو در روز قبل از معامله به شرط آنكه از 2529 ريال كمتر نباشد لحاظ مي شود . در شراز نيز قيمت پايه بلوك 17% اين سهم 25% به اضافه قيمت سهم تابلو تعيين شده البته به شرطي كه از 5700 ريال كمتر نباشد . قطعاً سهامداراني كه قصد خريد دارند در تركيب سهامداري فعلي حضور داشته و مانع از رشد قيمت خواهند شد .
چهارشنبه 12 مهر :
امروز چهارشنبه بازار سرمايه پارادوكس عجيبي را دردل دخود داشت او همزمان وارد ميدان جالبي شده است . از يك سو خبرهاي بنيادي همه و همه به سود اوست . تعديل هاي سنگين از راه ميرسند و نرخ ارز اثر خود را بر سود شركت ها گذاشته است . خبرهاي مثبت از حمايت همه جانبه و تمام قد وزير اقتصاد از بورس شنيده مي شود و در دنياي بورسي خلاصه همه از احتمال رشد مجدد بازار سخن مي گويند و شاخص 31 هزار . شايد اين عوامل بود كه امروز بازار را تا نيم ساعت پاياني مثبت نگه داشت اما در دل بازار از ابتدا تا به پايان ترسي موج مي زد و اين بغض همراه با ترس درست در نيم ساعت آخر با عرضه صفوف خريد تركيد تا واكنش خود را نشان دهد .
به نظر ميرسد ترس از تحولات سياسي و ارزي كه اين روزها جنبه هاي امنيتي نيز به خود گرفته است حساسيت را در بازار به وجود آورده واين عرضه ها را رقم زد .
امروز هلدينگ معدني بازار يعني توسعه معادن و فلزات هم با روند صعودي و رشد قيمتي مواجه شد اما عرضه هاي سنگين مانع از رشد بيشتر قيمتي اين سهم از سطوح 380 تومان شد و در نهايت باز هم ومعادن در سطوح قيمتي 380 تومان متوقف شدسهمي كه گفته مي شود ارزش ذاتي آن نزديك به 6000 ريال است .
امروزملي مس كه كار خود را با صف خريد اغاز كرد با عرضه هاي بسيار سنگين كه به بيش از 30 ميليون سهم بالغ شد با رشد قيميت در استانه سطوح 540 تومان قرار گرفت تعديل مثبت ملي مس در گزارش 6 ماهه قطعي شده است
رشد خيره كننده آمار صادرات متانول به دليل كشتي 65 هزار تني بوده كه در اختيار مجموعه اين شركت هاست و از سوي ديگر هند واسطه اي مناسب براي اين صادرات به چين شده است . هنوز وضعيت صادرات نسبت به دوره مشابه قبل كاهش جدي دارد اما رشد جالب توجه از 159هزار تن در مرداد ماه به بيش از 304 هزار تن در شهريور به خوبي رشد را نشان مي دهد .
دو شركت زاگرس و خارك با اين صادرات و رقم دلار اگر موفق شوند اين روند صادرات را حفظ كنند با توجه به پي به اي خود مورد توجه بازار خواهند بود .
امروزخبر منتفي شدن موقت عرضه بلوك ذوب اهن اين سهم را با روند منفي همراه ساخت ظاهراقرار است صلاحيت خريداران احتمالي اين بلوك به تاييد برسد ذوب اهني كه احتمالا از اين بابت افت قيمتي در سهم خواهد بود .
رشد ديروز بورس كالا كه با افزايش 8تا10% برخي محصلات فولاد رخ داد حداقل براي شش ماه دوم 110 ريال بر سود فولادخواهد افزود و درواقع سود 600 ريالي فولادرا بيمه كرد و قيمت هاي ميان مدت 3600 ريال رانيز براي فولاد قعطي كرده است .
امروز شايعاتي از گزارش مناسب و احتمال تعديل سود همراه اول نيز به گوش ميرسد .
در گروه دارو دتماد مورد توجه است كه با صادرات محصولات خود به هند مي تواند سود خوبي را داشته باشد . در كنار ان خبر توقف دعبيد نيز جالب بود . گروه دارو به يك گزارش مثبت نياز دارد تا حركت كند .
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه