ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل سهام و حق تقدم شرکت‌ها به میزان ۶۴ درصد، اوراق بدهی به میزان ۲۵.۲ درصد، سپرده بانکی به میزان ۱۰.۳ درصد و ۰.۵ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

سهامداران عمده همچون شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا، سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا و سرمایه گذاری سهام عدالت از دریافت این درآمد صرف نظر کرده اند و تنها یک سهامدارعمده عدم موافقت خود را جهت انجام این امر اعلام نموده است.