ریسک سیستماتیک
ارزیابی تأثیر رشد دلار نیما بر صنایع بورسی؛
با توجه به نبود تحولات سیستماتیک از روز گذشته تا امروز، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین محرک منفی روز جاری، سیاست‌های انقباضی بوده است. این سیاست‌های انقباضی را در دو وجه می‌توان ارزیابی کرد؛ یک وجه ارادی هستند که قرار است به فروش برسد و وجه دیگر نیز عملیات بازار بازی است که بانک مرکزی انجام می‌دهد.
کد خبر: ۲۸۶۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
تداوم فراز و نشیب ریسک‌ها و محدودیت دامنه نوسان؛
علی فراقی، کارشناس بازار سرمایه، مطرح کرد: همچنان شاهد فراز و نشیب ریسک‌ها در بازار سرمایه هستیم؛ این ریسک‌ها سبب تداوم محدودیت دامنه نوسان و ایجاد وضعیت نه چندان جالب در حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه شده‌اند. به نظر می‌رسد روزهای آتی نیز در سردگمی سپری گردند تا زمانی که فشار تنش‌ها از بازار کاسته شود.
کد خبر: ۲۸۵۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
در گفتگو با بورس‌نیوز مطرح شد؛
به طور کلی ذات سرمایه گذاری در بازار سهام در مقایسه با سرمایه گذاری در مباحث مالی همچون سپرده‌های بانکی آمیخته با ریسک و تحلیل است؛ به همین دلیل سهامداران باید توجه کنند که از خروج هیجانی سهام خود خودداری کنند. از جانب سازمان بورس نیز علاوه بر عملیات محدود کننده، اقدامات حمایتی با استفاده از ابزار‌هایی همچون صندوق‌های توسعه و تثبیت که برای چینن مواردی پیش بینی شده‌اند، ضروری است
کد خبر: ۲۸۵۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
میزان توانایی بازار سرمایه برای صعود پس از حذف ریسک سیستماتیک؟
در حال حاضر موضوع ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه و سایر بازار‌ها مبحثی جداگانه است. طبیعی است که در این شرایط بازار سرمایه صف فروش شده و میزان عرضه افزایش خواهد یافت، اما اگر در حال حاضر با ریسک سیستماتیک مواجه نبودیم نیز تفاوت چندانی در وضعیت بازار ایجاد نمی‌شد. بازار سرمایه به طور موقت به وعده‌ها درخصوص تعیین تکلیف نرخ بهره و دلار نیما بها می‌دهد، چراکه از سوی دیگر روز گذشته اعلام شد، نرخ نیما بیش از ۴۷ هزار تومان افزایش نخواهد یافت. در روز جاری به دلیل وجود ریسک سیستماتیک ، افزایش صف فروش طبیعی است؛ اما اگر مباحث ذکر شده چاره اندیشی نشوند، پس از برطرف شدن ریسک سیستماتیک نیز همچنان بازار سرمایه توانایی صعود را نخواهد نداشت.
کد خبر: ۲۸۵۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
شرایط بازار سرمایه در نیمه دوم سال و محدودیت دامنه نوسان در اثر ریسک سیستماتیک
کد خبر: ۲۸۵۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۰
در شرایط فعلی بازار سرمایه چه اقدامی منطقی‌تر است؟
در مواجهه با ریسک سیستماتیک ، هر سرمایه گذاری باید بر اساس ریزپروفایل خود تصمیم بگیرد. اگر سرمایه گذار ریسک جنگ واقعی را جدی نمی‌بیند منطقی است که هیچ اقدامی انجام ندهد؛ اما اگر فردی این دیدگاه را دارد که قرار است این تنش‌ها منجر به بروز حوادث جدی‌تر شوند، در آن صورت خروج پول از بازار و تبدیل آن به دارایی‌های فیزیکی همچون طلا و دلار منطقی‌ترین اقدام است؛ اما در حال حاضر شرایط به این شکل نیست و بر اساس این دیدگاه، بهترین اقدام، عدم هرگونه اقدامی است.
کد خبر: ۲۸۵۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۷
بهبود تصمیم‌گیری درباره بازار سرمایه نسبت به سایر ریسک‌های سال جاری؛
علی فراقی، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در روز جمعه شاهد افزایش ریسک جنگ بودیم که سبب شد دامنه نوسان محدود ۳ درصدی مجددا کاهش یابد و به محدوده مثبت و منفی یک درصدی بازگردد. هرچند وجود ریسک در منطقه خارمیانه را شاهدیم، اما اعتماد نسبت به مدیریت سازمان و نحوه تصمیم گیری‌ها بهبود یافته که منجر شده دیدگاه‌ها نسبت به بازار نیز بهبود پیدا کند و هر زمان که ریسک‌ها کاهش یابند سبب خواهد شد که بازار سرمایه شرایط عادی خود را پیش گیرد.
کد خبر: ۲۸۵۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۷
پیش‌بینی روند معاملات بازار سرمایه در هفته جاری؛
محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه گفت: احتمال دارد در روزهای آتی به دلیل شرایط منطقه‌ای، با یک بازار سرخ پوش مواجه باشیم و طبیعی است که در چنین شرایطی، تصمیم سرمایه گذاران مبتنی بر احساسات باشد و بازار از حالت عادی خود خارج شود. به نظر می‌رسد تداوم محدودیت دامنه نوسان سبب می‌شود شاهد یک بازار منفی باشیم و تا زمانی که سنگینی اخبار منطقه‌ای بر بازار باقی ست، شاهد عرضه‌های بسیار در بازار سرمایه خواهیم بود.
کد خبر: ۲۸۵۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۷
طرح خط اعتباری ۵۰ همتی، عامل توزیع رانت؛
کد خبر: ۲۸۳۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۷
محدودیت دامنه نوسان، تصمیمی خلاف جهت سودبخشی به سرمایه‌گذار
بهناز اکبرپور، کارشناس بازار سرمایه گفت: به واسطه محدودیت دامنه نوسانی که در روز جاری وجود داشت، معاملات نسبتا منفی و کم حجم بودند. به نظر می‌رسد بازی با دامنه نوسان صرفا در جهت شاخص سازی انجام می‌شود و نمی‌تواند سود دیگری برای بازار، سهامدار و سرمایه گذار داشته باشد. پس از دو روز افت شدید بازار، محدودیت دامنه نوسان در روز سوم طبیعتا برخلاف سودبخشی به سرمایه گذار خواهد بود. در این روز‌ها نگرانی عموم سرمایه گذاران از بابت افت وحشتناک بازار سرمایه و سرعت زیاد بورس در جهت رکود است؛ این رکود درموارد زیادی ناشی از دخالت دولت، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌های منطقی بوده است.
کد خبر: ۲۸۳۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
ریسک سیستماتیک، خطر غیرقابل اجتناب در بازار سهام؛
ریسک سیستماتیک از خطرات محتمل و غیرقابل اجتناب در سرمایه گذاری است که برخلاف ریسک‌های موجود در اکوسیستم بازار، از هیجانات و تنش‌های جنگی یا نظامی منطقه‌ای نشأت می‌گیرد و عوامل کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را شامل می‌شود. این ریسک یکی از نابودکننده‌ترین خطرات برای بازار سهام شناخته شده است.
کد خبر: ۲۸۳۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
بازار سرمایه به هیچ وچ وجه بهینه مدیریت نمی‌شود؛
متاسفانه یک‌سری ریسک‌های قانون‌گذار داریم به اضافه آنکه ریسک‌های سوء‌مدیریت را نیز می‌توان به آن اضافه کرد. در شرایط فعلی نیز بازار سرمایه به هیچ‌وجه بهینه مدیریت نمی‌شود و رگولاتور وظیفه خودش را به خوبی انجام نمی‌دهد.
کد خبر: ۲۷۸۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
خالص کسری ذخایر قانونی در سیستم بانکی رو به افزایش است؛
خالص کسری ذخایر قانونی در سیستم بانکی رو به افزایش بوده و هر هفته رکورد جدیدی از ارزش ریپو (تزریق موقت) درخواستی بانک‌ها ثبت می‌شود.
کد خبر: ۲۷۸۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
رشد اخیر دلار منطقی خواهد بود؛
انتظار داریم کم کم با رشد دلار افزایش نرخ نیمایی نیز اتفاق افتد و کم کم درآمد شرکت‌ها و انتظارات تورمی هر چند خیلی کم در معاملات بورس کالا نیز خودش را نشان دهد.
کد خبر: ۲۷۸۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و نرخ بهره بین بانکی، بی‌تمایلی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است؛
غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد همراه با افزایش ریسک‌های سیستماتیک در کشور از یک طرف و از طرف دیگر نرخ بهره بالای بانکی باعث گردیده که در بخش حقیقی اقتصاد، سرمایه‌گذار برای ایجاد ظرفیت محصولات جدید یا افزایش ظرفیت تولید تمایل چندانی نداشته باشد و در بازار‌های ثانویه مانند بازار سرمایه میزان پی برای بازار کاهش یابد.
کد خبر: ۲۷۴۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز مطرح کرد:
با وجود ریسک سیستماتیک و تصویب بودجه سال ۹۹ شرایطی انقباضی را در پیش خواهیم داشت که خود عاملی بازدارنده برای ورود سرمایه‌های جدیدتر و بیشتر به بازار خواهد بود.
کد خبر: ۲۰۰۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
آبسیم گزارش می‌دهد:
اختلالات هسته معاملات بازار سرمایه به یک ریسک سیستماتیک تبدیل شده و با وجود این که جزو برنامههای همیشگی مدیران ارشد بازار سرمایه قرار دارد، اما همچنان چارهای کارساز اندیشیده نشده و هر از گاهی موجب خسران سهامداران می‌شود. در چنین شرایطی عرضه نفت خام با یک چالش و ریسک مواجه شده است. اما این کلاف سردرگم سر دراز دارد!
کد خبر: ۱۸۸۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد:
تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین و همچنین کاهش بهای نفت و احتمال رکود در اقتصادهای بزرگ دنیا باعث شد علاوه بر کاهش ۲۰ درصدی قیمت نفت، محصولات پتروشیمی و فولاد و برخی کامودیتی‌های(کالاها) دیگر نیز با کاهش قیمت روبرو شوند.
کد خبر: ۱۸۴۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
برگزیده ها
بیشتر
سوژه هفته: دلواپسان گرامی، باور بفرمائید این همه سال برای اثبات توانایی‌ها و نبوغ ذهنی شما کافی بوده است؛
"۵۰ سال تحریم و شعار مرگ بر همه"، "۵ سال هم بهبود روابط با دنیا"
چهارشنبه‌های داغ: به مسئولین و حاکمان، ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دهید/ یا اوضاع را درست می‌کنند یا همچون کارگران از گرسنگی می‌میرند؛
"دلار ۱۰۰ هزار تومانی و یک نسل کشی تاریخی"
اخبار روز
خبرنامه