بررسی تکنیکال روند سهام رایان سایپا

در شکل 1 به بررسی نمودار روزانه این سهم با دیدگاه امواج الیوت پرداخته ایم.

همانطور که مشاهده می کنید سهم پنج موج صعودی خود را تکمیل کرده است. حجم معاملات در چند روز گذشته به طرز قابل توجه ای بالا بوده است که با توجه به قرار گیری سهم در موج پنجم صعودی می تواند نشانه ای از فروش سهم باشد.  اسیلاتور الیوت در نزدیکی صفر و اسیلاتور MACD نیز پایین تر از میانگین خود می باشد.

در شکل 2 به بررسی نمودار روزانه این سهم در مقایسه با میانگین های متحرک آن پرداخته ایم.

در حال حاضر سهم بالاتر از کلیه میانگین های متحرک خود قرار دارد. شاخص معدل اندازه حرکت افقی می باشد که نمایانگر عدم وجود روند غالب در بازار می باشد و اسیلاتور استوکاستیک در منطقه بیش فروش قرار دارد.

در صورت اصلاح سهم منطقه های 3150 ريال به عنوان 50 درصد فیبوناچی برگشتی آخرین حرکت صعودی و 3000 ريال به عنوان 62 درصد فیبوناچی برگشتی در آخرین حرکت صعودی می توانند سبب حمایت سهم گردد.

آخرین ریزش سهم در محدوده 38 درصد فیبوناچی برگشتی در سطح 3250 ريال متوقف گشته است. بنابراین در صورت ریزش سهم سطوح دیگر می توانند به عنوان سطوح حمایت کننده مطرح باشند.

نتیجه گیری: با توجه به داده های کنونی نمی توان پتانسیلی برای صعود سهم در نظر گرفت.