تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۰۸ دی ۱۴۰۱

بورس نیوز: 

ورود و خروج نقدینگی

در هفته جاری در تمامی روز‌ها شاهد ورود نقدینگی به سهام بوده‌ایم و این میزان در مقایسه با گذشته قابل توجه است. ارزش معاملات نیز افزایش چشمگیری داشته و مادامی‌که این رند حفظ شود انتظار ادامه بازار صعودی و رشد سهام را خواهیم داشت.

الیوت

مطابق با موج شماری انجام‌شده شاخص در قالب موج سه به پیشروی خود ادامه داده و هم‌اکنون با محدوده مقاومتی (۱۶۲۵۰۰۰-۱۶۵۵۰۰۰) واحد برخورد کرده است. در صورت شکست این محدوده به سمت بالا، محدوده مقاومتی بعدی در (۱۸۰۰۰۰۰-۱۸۴۵۰۰۰) واحد قرار دارد. همچنین روند افزایشی JTI متوقف شده و این شاخص به سمت پایین حرکت کرده است.

ایچیموکو

در تایم فریم هفتگی شاخص پس از شکست ابر کومو به سمت بالا حرکت کرده و به محدوده مقاومتی (۱۶۰۰۰۰۰-۱۶۶۰۰۰۰) واحد رسیده و در صورت ادامه صعود و تثبیت بر روی این محدوده می‌تواند صعود خود را تا محدوده ۱۸۵۰۰۰۰ واحد ادامه دهد. در صورت اصلاح شاخص نیز محدوده‌های حمایتی در ۱۴۸۰۰۰۰ و ۱۴۰۰۰۰۰ واحد قرار دارند.

در تایم فریم روزانه تمامی مؤلفه‌های ایچیموکو صعودی بوده و حکم به ادامه حرکت صعودی شاخص می‌دهند.

پرایس‌اکشن و RSI

شاخص به محدوده (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) واحد دست پیدا کرده و هم‌اکنون در محدوده سقف کانال صعودی نیز قرار دارد. در صورت شکست این محدوده به سمت بالا، محدوده مقاومتی بعدی در (۱۹۷۵۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد قرار داشته و در صورت اصلاح شاخص محدوده‌های (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) و (۱۳۹۰۰۰۰-۱۴۳۰۰۰۰) واحد می‌توانند نقش حمایتی داشته باشند.

در تایم فریم روزانه نیز شاخص یکی پس از دیگری مقاومت‌ها را به سمت بالا شکسته و کماکان بدون واگرایی به حرکت خود ادامه می‌دهد. اولین محدوده مقاومتی در این تایم فریم در (۱۷۰۰۰۰۰-۱۷۲۵۰۰۰) واحد قرار داشته و شاخص می‌تواند نسبت به آن واکنش منفی داشته باشد.

پیوت‌ها

هم‌اکنون شاخص مابین R۱ و R۲ سالیانه در ۱۵۴۴۰۰۰ و ۱۸۱۰۰۰۰ واحد قرار گرفته است.

جمع‌بندی:

در هفته گذشته اصلاح شاخص به اندازه‌ای که انتظار آن را داشتیم عمیق نشد و در نهایت شاخص پس از مدت‌ها به محدوده سقف قبلی در ۱۶۰۰۰۰۰ واحد دست یافت.

با توجه به شرایط ورود نقدینگی به سهام و افزایش ارزش معاملات خرد در طی هفته جاری انتظار دستیابی شاخص به محدوده (۱۸۰۰۰۰۰-۱۸۴۵۰۰۰) واحد را در میان‌مدت خواهیم داشت.

در کوتاه‌مدت واکنش شاخص نسبت به محدوده فعلی تعیین‌کننده خواهد بود و به نظر می‌رسد در صورت برخورد شاخص به ناحیه مقاومتی (۱۷۰۰۰۰۰-۱۷۲۵۰۰۰) احتمال اصلاح به سمت محدوده ۱۶۰۰۰۰۰ واحد وجود داشته باشد.

سید محمدعلی خضری