بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۱
در هفته گذشته، به‌جز روز شنبه در بقیه روز‌ها شاهد خروج نقدینگی از سهام بوده‌ایم و برای ادامه روند صعودی شاخص کل لازم است تا نقدینگی جدید وارد بازار شود.
کد خبر : ۲۶۷۸۸۵

تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

ورود و خروج نقدینگی

به گزارش بورس نیوز، در هفته گذشته، به‌جز روز شنبه در بقیه روز‌ها شاهد خروج نقدینگی از سهام بوده‌ایم و برای ادامه روند صعودی شاخص کل لازم است تا نقدینگی جدید وارد بازار شود. از طرف دیگر حجم معاملات در بازار به میزان قابل‌توجهی نسبت به دو هفته گذشته افزایش پیدا کرده که می‌تواند عامل مثبتی برای بازار به شمار بیاید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

الیوت

صعود شاخص در قالب موج سه شناسایی شده و هم‌اکنون پس از برخورد با محدوده مقاومتی (۱۸۰۰۰۰۰-۱۸۴۵۰۰۰) واحد حرکت شاخص با وقفه مواجه شده است. اولین محدوده حمایتی نیز در (۱۷۵۰۰۰۰-۱۷۷۰۰۰۰) و محدوده بعدی در (۱۶۲۵۰۰۰-۱۶۶۰۰۰۰) واحد قابل مشاهده است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

تحلیل زمانی و قیمتی

همان‌گونه که در تصویر مشخص است شاخص به محدوده سقف کانال رگرسیون نزدیک شده و شاهد کراس نزولی اندیکاتور DTOSC هستیم و این امر می‌تواند نشانه‌ای برای شروع اصلاح کوتاه‌مدت شاخص باشد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

پیوت‌ها

شاخص در قالب صعود انجام‌شده به محدوده R۲ سالیانه رسیده و احتمال واکنش اصلاحی شاخص نسبت به این محدوده وجود دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

ایچیموکو

در تایم فریم هفتگی شاخص پس از شکست ابر کومو، به سمت بالا حرکت کرده و از محدوده مقاومتی (۱۶۰۰۰۰۰-۱۶۶۰۰۰۰) واحد نیز عبور کرده است. در این تایم فریم و همان‌گونه که در تصویر مشخص است، تمامی مؤلفه‌های اندیکاتور ایچیموکو صعودی هستند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

در تایم فریم روزانه نیز شاخص پس از واکنش مثبت به ابر کومو به سمت بالا حرکت کرده و کیجنسن و تنکنسن بر روی یکدیگر منطبق شده و محدوده حمایتی مهمی را در محدوده ۱۶۸۵۰۰۰ واحد ایجاد کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

پرایس‌اکشن و RSI

شاخص پس از گذر از محدوده (۱۶۹۰۰۰۰-۱۷۱۵۰۰۰) واحد به سمت بالا حرکت کرده و محدوده مقاومتی بعدی در (۱۹۷۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد قرار دارد. RSI نیز خط روند کوتاه‌مدت خود را به سمت بالا شکسته و هنوز واگرایی مخفی رخ نداده است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

در تایم فریم روزانه نیز برخورد شاخص با محدوده مقاومتی (۱۸۰۰۰۰۰-۱۸۵۰۰۰۰) واحد مشخص بوده و به نظر می‌رسد واگرایی منفی در اندیکاتور RSI در حال تشکیل است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

جمع‌بندی:

پس از وقوع واگرایی مخفی مثبت در شاخص، سقف قبلی در محدوده ۱۶۹۰۰۰۰ واحد به سمت بالا شکسته شد و شاخص پس از عبور از محدوده مقاومتی (۱۶۹۰۰۰۰-۱۷۲۵۰۰۰) واحد هم‌اکنون به محدوده مقاومتی (۱۸۰۰۰۰۰-۱۸۵۰۰۰۰) واحد رسیده است. با توجه به وضعیت اشباع خرید در تایم فریم روزانه احتمال اصلاح کوتاه‌مدت شاخص و پولبک به محدوده (۱۶۹۰۰۰۰-۱۷۲۵۰۰۰) واحد وجود دارد، ولی در میان‌مدت به نظر می‌رسد دستیابی به هدف ۱۹۵۰۰۰۰ واحد برای شاخص کل محتمل باشد.

سید محمدعلی خضری 

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۸
این میله ها تو ..همه چی چند برابر شده تازه ارزش روز بورس به تیر ماه سال 99 رسیده
ارزش دلاری هم به زیر 140 میلیارد دلار
محمد
Iran (Islamic Republic of)
جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۱:۳۱
تحلیل الیوت کاملا غلطه فکت غلط به مردم ندید دوست عزیز
ضمنا دو تاالگوی هارمونیک تو تایم فریم روزانه الگوی غوی سیاه در همین اعداد و گارتلی در تایم ماهانه رو ۱۸۸۷ تقریبا کاملا مشهوده
خواسته سهامداران بورس
Iran (Islamic Republic of)
جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۲
اعتراض به تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و بانک مرکزی و وزارت صمت و اقتصاد:
1- قیمت ارز و طلا پایین آمد حالا دولت بگوید کدام بازار داخلی را برای سرمایه های سرگردان مردم فعال کرده؟چرا بازار بورس فعال نمیشود؟چرا دولت اینقدر ضعیف عمل میکند؟چرا بورس حمایت نمیشود؟صندوق تثبیت بازار سرمایه کجاست؟چرا فعال نیست؟
2- چرا وزارت صمت ثبتنام گسترده خودرو را عملیاتی نمیکند؟مگر امسال 800000 خودرو تولید خودروسازان نیست؟چرا فقط 500000 خودرو برای سال 1402 ثبت نام میکنند؟مگر قرار نیست سال 1402 تولید خودروسازان 50 درصد افزایش یابد؟پس چرا میزان ثبت نام کم شده؟
3- تا کی بانک مرکزی میخواهد ارز بیت المال را با کارت ملی حراج کند؟
4- تا کی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میخواهند جلوی فروش گسترده املاک مازاد بانک ها و شعب مازاد بانکها را بگیرند؟سال 1401 تمام شد شعب مازاد بانکها و املاک مازاد بانکها را برای فروش نگذاشتن؟چرا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تامین نقدینگی سراغ زیرمجموعه خودشون نمیروند؟چرا مولد سازی شامل املاک و شعب مازاد بانکها نشده؟
5- چرا نرخ دلار حواله شده 38000 تومان؟قبلا نیمایی 28500 بود.همان موقع گفتم فوری دلار پتروشیمی ها و فولادسازان و شرکتهای معدنی را 45000 تومان کنید تا دست تمام واردات چی های فرصت طلب بسته شود.چرا فوری جلوی رشد چند صد درصدی افزایش ثبت سفارشات واردات با افزایش قیمت دلار حواله گرفته نمیشود؟چرا وزارت صمت و بانک مرکزی میخواهند ارزهای بیت المال را به عده ای واردات چی با قیمت ارزان بدهند؟آیا این نشانه رانت و فساد نیست؟
خواسته سهامداران بورس
Iran (Islamic Republic of)
جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۲
اعتراض به تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و بانک مرکزی و وزارت صمت و اقتصاد:
1- قیمت ارز و طلا پایین آمد حالا دولت بگوید کدام بازار داخلی را برای سرمایه های سرگردان مردم فعال کرده؟چرا بازار بورس فعال نمیشود؟چرا دولت اینقدر ضعیف عمل میکند؟چرا بورس حمایت نمیشود؟صندوق تثبیت بازار سرمایه کجاست؟چرا فعال نیست؟
2- چرا وزارت صمت ثبتنام گسترده خودرو را عملیاتی نمیکند؟مگر امسال 800000 خودرو تولید خودروسازان نیست؟چرا فقط 500000 خودرو برای سال 1402 ثبت نام میکنند؟مگر قرار نیست سال 1402 تولید خودروسازان 50 درصد افزایش یابد؟پس چرا میزان ثبت نام کم شده؟
3- تا کی بانک مرکزی میخواهد ارز بیت المال را با کارت ملی حراج کند؟
4- تا کی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میخواهند جلوی فروش گسترده املاک مازاد بانک ها و شعب مازاد بانکها را بگیرند؟سال 1401 تمام شد شعب مازاد بانکها و املاک مازاد بانکها را برای فروش نگذاشتن؟چرا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تامین نقدینگی سراغ زیرمجموعه خودشون نمیروند؟چرا مولد سازی شامل املاک و شعب مازاد بانکها نشده؟
5- چرا نرخ دلار حواله شده 38000 تومان؟قبلا نیمایی 28500 بود.همان موقع گفتم فوری دلار پتروشیمی ها و فولادسازان و شرکتهای معدنی را 45000 تومان کنید تا دست تمام واردات چی های فرصت طلب بسته شود.چرا فوری جلوی رشد چند صد درصدی افزایش ثبت سفارشات واردات با افزایش قیمت دلار حواله گرفته نمیشود؟چرا وزارت صمت و بانک مرکزی میخواهند ارزهای بیت المال را به عده ای واردات چی با قیمت ارزان بدهند؟آیا این نشانه رانت و فساد نیست؟
خواسته سهامداران بورس
Iran (Islamic Republic of)
جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۲
اعتراض به تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و بانک مرکزی و وزارت صمت و اقتصاد:
1- قیمت ارز و طلا پایین آمد حالا دولت بگوید کدام بازار داخلی را برای سرمایه های سرگردان مردم فعال کرده؟چرا بازار بورس فعال نمیشود؟چرا دولت اینقدر ضعیف عمل میکند؟چرا بورس حمایت نمیشود؟صندوق تثبیت بازار سرمایه کجاست؟چرا فعال نیست؟
2- چرا وزارت صمت ثبتنام گسترده خودرو را عملیاتی نمیکند؟مگر امسال 800000 خودرو تولید خودروسازان نیست؟چرا فقط 500000 خودرو برای سال 1402 ثبت نام میکنند؟مگر قرار نیست سال 1402 تولید خودروسازان 50 درصد افزایش یابد؟پس چرا میزان ثبت نام کم شده؟
3- تا کی بانک مرکزی میخواهد ارز بیت المال را با کارت ملی حراج کند؟
4- تا کی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میخواهند جلوی فروش گسترده املاک مازاد بانک ها و شعب مازاد بانکها را بگیرند؟سال 1401 تمام شد شعب مازاد بانکها و املاک مازاد بانکها را برای فروش نگذاشتن؟چرا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تامین نقدینگی سراغ زیرمجموعه خودشون نمیروند؟چرا مولد سازی شامل املاک و شعب مازاد بانکها نشده؟
5- چرا نرخ دلار حواله شده 38000 تومان؟قبلا نیمایی 28500 بود.همان موقع گفتم فوری دلار پتروشیمی ها و فولادسازان و شرکتهای معدنی را 45000 تومان کنید تا دست تمام واردات چی های فرصت طلب بسته شود.چرا فوری جلوی رشد چند صد درصدی افزایش ثبت سفارشات واردات با افزایش قیمت دلار حواله گرفته نمیشود؟چرا وزارت صمت و بانک مرکزی میخواهند ارزهای بیت المال را به عده ای واردات چی با قیمت ارزان بدهند؟آیا این نشانه رانت و فساد نیست؟
تکنیکال
Iran (Islamic Republic of)
جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۳
حمایت های شاخص کل:
1740000 واحد
1700000 واحد.
پایین تر نمیاد.
تکنیکال
Iran (Islamic Republic of)
جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۳
حمایت های شاخص کل:
1740000 واحد
1700000 واحد.
پایین تر نمیاد.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۴
هدف شاخص کل 2100000 واحد است.