200 درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته تصویب شد
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان شمال ( سهامی عام ) به جهت تصویب افزایش سرمایه در محل هتل ارم ، سالن فیروزه رأس ساعت14بعداز ظهرمورخ 88.10.22 و با حضور 80% سهامداران برگزار شد.
بر اساس گزارش بورس نیوز ؛ ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای حیدری به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان رمضانی و اعلایی فرد و با دبیری آقای مشتری دوست کامل شد. همچنین نماینده حسابرس و بازرس قانونی آقای خصتوئی و نماینده سازمان بورس جناب آقای نعمتی نیز درجلسه مجمع حضور داشتند.
گزارش توجیهی افزایش سرمایه
*با عرض سلام خدمت سهامداران محترم حاضر در جلسه ذیلاً گزارش توجیهی هیأت مدیره شرکت در خصوص لزوم و پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان 200 درصد سرمایه فعلی و افزایش آن از مبلغ 275.659.290 هزار ریال به مبلغ 826.977.870 هزار ریال از طریق انتشار 826977870 سهم یکهزار ریالی با نام که در جلسه شماره 925 مورخ 1388.3.6 به تصویب هیأت مدیره رسیده است ، تأمین شده از منابع ذیل الذکر به استحضار می رسد :
الف : از محل اندوخته طرح توسعه بصورت سهام جایزه به مبلغ 32.160.250.500 ريال
ب: از محل سود انباشته به صورت سهام جایزه به مبلغ 519.158.329.500 ریال
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مشتری دوست و همچنین بازرس قانونی 200% افزایش سرمایه را تصویب کرد .
تاریخچه :
سیمان شمال ( شرکت سهامی عام ) در تاریخ 1333.6.20 تأسیس شده و طی شماره 4492 مورخ 1333.6.30 در اداره ثبت شرکتتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . شرکت در تاریخ اسفندماه 1347 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان دکتر شهید بهشتی شماره 289 و کارخانجات آن در کیلومتر 36 جاده آبعلی واقع است .
امور شرکت از تاریخ 1383.7.1 توسط مدیران منتخب شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی خاص ) وابسته به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام ) اداره گردیده است .
موضوع فعالیت شرکت :
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 6 ساسنامه ، احداث کارخانه سیمان و بطور کلی تولید هر نوع مصالح ساختمانی و بوجود آوردن هر نوع تأسیسات و تجهیزات و واحدهایی که مربوط به تولیدات موضوع شرکت باشد و بالاخره هر نوع عملیات و معاملاتی که مستقیماً یا غیر مستقیم جهت انجام مقاصد بالا لازم یا مفید است .
اعضای هیأت مدیره
اعضاء هیأت مدیره شرکت بموجب مفاد 5 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1386.2.29 و همچنین مفاد صورتجلسه مورخ 1386.4.24 هیأت مدیره به شرح ترکیب ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند :
1- شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( سهامی عام ) با نمایندگی آقای محمدرضا حیدری در سمت هیأت مدیره
2- شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن با نمایندگی آقای غلامحسین وحیدنیا در سمت نایب رییس هیأت مدیره
3- شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ( سهامی عام ) با نمایندگی آقای سیدرضا نصر در سمت عضو هیأت مدیره
4- شرکت توسعه نگاه پویا ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای نادر غفاری در سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل
5- شرکت سرمایه
گذاری توسعه صنایع
سیمان ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای علیرضا شریف در سمت عضو هیأت مدیره
اشخاص حقیقی اعضاء هیأت مدیره بشرح اشاره شده در بندهای 1 و 3 تا 5 فوق الذکر ، توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ، با توجه به اختیارات کسب شده از شرکتهای عضو ذیربط ، انتخاب گردیده اند .
صورتهای مالی و جریانات نقدی شرکت در سال 1387 و چهار سال آتی
|
ترازنامه شرکت از سال 1387 لغایت
1391
ارقام میلیون ریال |
|||||
|
|
1387 |
1388 |
1389 |
1390 |
1391 |
|
دارایی
جاری : |
|
|
|
|
|
|
سفارشات
و پیش پرداخت ها |
10.067 |
11.000 |
12.000 |
13.500 |
15.000 |
|
موجودی
مواد و کالا |
134.068 |
147.000 |
160.000 |
178.000 |
196.000 |
|
سایر
حسابهای دریافتی |
56.971 |
62.000 |
68.000 |
74.000 |
80.000 |
|
حسابها و
اسناد دریافتی تجاری |
3.889 |
4.000 |
4.500 |
4.900 |
5.300 |
|
سرمایه
گذاری کوتاه مدت |
20.266 |
20.700 |
21.000 |
21.500 |
22.000 |
|
موجودی
نقد |
23.821 |
28.092 |
93.892 |
150.892 |
167.192 |
|
جمع
دارایی جاری |
249.092 |
272.792 |
359.392 |
442.792 |
485.492 |
|
خالص
دارایی ثابت |
2.029.997 |
1.955.000 |
1.881.000 |
1.808.000 |
1.735.000 |
|
سایر
داراییها |
21.661 |
22.000 |
23.000 |
23.500 |
24.500 |
|
جمع
داراییها |
2.300.750 |
2.249.792 |
2.263.392 |
2.274.292 |
2.244.992 |
|
بدهیهای
جاری |
446.754 |
429.000 |
500.813 |
564.710 |
581.020 |
|
بدهیهای
بلندمدت |
502.050 |
380.000 |
250.000 |
135.000 |
30.000 |
|
حقوق
صاحبان سهام |
1.351.946 |
1.440.334 |
1.512.579 |
1.574.582 |
1.633.972 |
|
جمع
بدهیها و حقوق صاحبان سهام |
2.300.750 |
2.249.334 |
2.263.392 |
2.274.292 |
2.244.992 |
|
نسبت جاری ( درصد ) |
56 |
64 |
72 |
78 |
84 |
نتیجه گیری :
با عنایت به مطالب مشروحه در این گزارش ، افزایش سرمایه شرکت از محل منابع پیشنهادی به ترتیب اندوخته طرح توسعه به مبلغ 32.1 میلیارد ریال و سود انباشته به مبلغ 519.2 میلیارد ریال ( معادل 200 درصد سرمایه فعلی ) ، ضمن آنکه معادل ارقام یاد شده سرمایه گذاری در شرکت انجام شده و نقدینگی حاصل کاملاً مصرف گردیده و در حال حاضر به لحاظ لزوم بازپرداخت حصه جاری وام های ماخوذه در گروه شرکتها نیاز مبرمی به نقدینگی در شرکت می باشد ، بنظر اقدام در جهت پیشنهاد فوق امرری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. از اینرو خواهشمند است با افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت از محل منابع فوق الذکر و اصلاح ماده 7 اساسنامه شرکت به شرح ذیل الذکر موافقت بعمل آورده و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید .
( ماده 7- سرمایه شرکت مبلغ 826.977.870 هزار ریال منقسم و به 826.977.870 سهم هزار ریالی می باشد که صد درصد آن پرداخت شده است .)
