سبدی با سهم بالای گروه بانکی و خودرویی

به گزارش واحد سنجش و راه‌حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس‌نیوز، این صندوق در یک ماه گذشته منابع جالب توجهی را جذب کرده و تنها در عرض یک ماه ارزش صندوق بیش از ۱۸۰ درصد افزایش را داشته است و مبلغ ۲.۲۲۰ میلیارد ریال منابع جدید جذب این صندوق شده است.

میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازدهی هفتگی این صندوق جز بهترین بازدهی‌ها در میان صندوق‌های سهامی بوده است.

در حالی که اکثر صندوق‌ها در هفته گذشته با توجه به افت بازار سهم با بازدهی منفی مواجه بودند، بازدهی هفتگی این صندوق همچنان ۰.۱۴ درصد مثبت بوده و بازدهی ماهیانه و سالیانه نیز به ترتیب ۵۴.۳ و ۴۴۱ درصد بوده است که جز بالاترین بازدهی‌ها محسوب می‌گردد.

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۶۴.۲ درصد سهام و حق تقدم سهام شرکت ها، ۲۶.۹ درصد سپرده بانکی، ۶.۸ درصد اوراق مشارکت و ۲.۱ درصد نیز سپرده‌های بانکی است.

سهم بالای وجوه نقد در این صندوق به دلیل افزایش ارزش صندوق از محل سرمایه گذاری‌های جدید دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری در آن است و انتظار می‌رود که در روز‌های آینده منجر به خرید سهام جدید گردد.

سرمایه گذاری‌های صورت گرفته شرکت در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها شامل ۱۱.۵ درصد گروه بانکی، ۱۱.۲۴ درصد گروه خودرو، ۷ درصد گروه فلزات اساسی، ۶.۵ درصد گروه شیمیایی، ۶.۵ درصد گروه سرمایه گذاری‌ها است.

در بخش پرتفوی سهام شرکت، شرکت‌های مندرج در جدول زیر بیشترین سهام را دارند. لازم به ذکر است که سهام شرکت‌های ذکر شده بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی اعلام شده توسط صندوق در پایان فروردین ماه است و به طور حتم در یک ماه اخیر شاهد تغییراتی در این پرتفوی بوده ایم.

همچنین درصد‌های ذکر شده نیز بر اساس ارزش صندوق در یک ماه گذشته است و با توجه به رشد محسوس ارزش صندوق، نسبت‌های سرمایه گذاری ذکر شده زیر نیز با تغییراتی مواجه بوده اند.

همان گونه که در جدول نیز مشاهده می‌گردد سهم گروه خودرویی، بانکی و سرمایه گذاری در این صندوق بالاتر از سایر گروه‌ها است. به این ترتیب روند حرکتی این گروه ها، نقش بالایی را در نوسانات ارزش واحد‌های سرمایه گذاری این صندوق خواهد داشت.