کسب بازدهی مثبت ۳ درصدی "ارزش‌آفرین بیدار"

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی قابل معامله ارزش‌آفرین بیدار که کمتر از یک سال از زمان تأسیس آن می‌گذرد، در پایان روز سه‌شنبه ۱۱ خردادماه سال جاری و با احتساب بازدهی مثبت ۳ درصدی، به ارزش ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

در جدول زیر بازدهی‌های محقق شده این صندوق ارائه‌شده است.

همان‌گونه که اشاره شد، با توجه به زمان تأسیس صندوق، بازدهی‌های ارائه‌شده مربوط به هفته، ماه و ۶ ماه گذشته است.

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب‌سایت این صندوق شامل ۹۴.۴ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۵.۶ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه‌گذاری این صندوق ارائه‌شده است. در حدود ۶۰ درصد از دارایی‌های این صندوق در ۲ صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی سرمایه‌گذاری شده است.

در جدول زیر سهام اصلی سرمایه‌گذاری شده توسط این صندوق ارائه‌شده است.

لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت‌وضعیت پرتفوی پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ صندوق ارائه‌شده است و ممکن است در این مدت شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

همان‌گونه که در جدول نیز مشخص است، سهام شرکت کلر پارس با ۱۵.۸ درصد از کل دارایی‌های صندوق، مهم‌ترین سهام تحت مالکیت این صندوق محسوب می‌گردد و نوسانات قیمتی این سهم اثرات بااهمیتی در ارزش خالص دارایی‌های صندوق خواهد داشت.

• بیشتر بخوانید:

شایعاتی پیرامون صندوق ارزش و ناظر