تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۳۰ آذر ۱۴۰۱

بورس نیوز:

ورود و خروج نقدینگی

در طی هفته جاری در دو روز ابتدایی هفته شاهد ورود نقدینگی و در سه روز بعدی شاهد خروج نقدینگی از سهام بوده‌ایم. همچنین به نظر می‌رسد میانگین ارزش معاملات نسبت به هفته قبل افزایش داشته، ولی کماکان انتظار داریم برای ادامه صعود بازار این روند افزایشی حفظ شده و تقویت گردد.

الیوت

مطابق با موج شماری انجام‌شده شاخص در قالب موج سه به پیشروی خود ادامه می‌دهد و توانسته محدوده مقاومتی ۶۱.۸ درصد نزول قبلی را نیز پس بگیرد و هم‌اکنون به محدوده مقاومتی (۱۵۰۰۰۰۰-۱۵۳۰۰۰۰) واحد برخورد کرده است. از طرف دیگر اندیکاتور JTI ورود پول هوشمند به شاخص را شناسایی کرده و این میزان در حال افزایش می‌باشد.

ایچیموکو

در تایم فریم هفتگی شاخص توانسته از ابر کومو به سمت بالا خارج شود و در صورت تثبیت شاخص بالای ابر کومو مسیر حرکت به سمت ۱۶۰۰۰۰۰ واحد هموار خواهد بود و در صورت حرکت مجدد شاخص به داخل ابر کومو، اولین محدوده حمایتی در ۱۴۰۷۰۰۰ واحد قابل مشاهده می‌باشد.

در تایم فریم روزانه کیجنسن و تنکنسن بر روی یکدیگر منطبق شده و در محدوده ۱۴۴۵۰۰۰ واحد به صورت فلت درآمده‌اند و این امر احتمال اصلاح شاخص تا محدوده فوق را افزایش می‌دهد.

پرایس‌اکشن و RSI

در تایم هفتگی مسیر شاخص به سمت محدوده مقاومتی (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) واحد هموار است و به نظر می‌رسد در بلندمدت شاخص توانایی دستیابی به این محدوده را خواهد داشت.

در تایم فریم روزانه شاخص محدوده مقاومتی (۱۴۶۰۰۰۰-۱۴۷۵۰۰۰) واحد را به سمت بالا شکسته و به محدوده مقاومتی بعدی در (۱۵۱۰۰۰۰-۱۵۱۵۰۰۰) واحد رسیده است و با توجه به شرایط اشباع فروش در اندیکاتور RSI به نظر می‌رسد احتمال بازگشت شاخص به محدوده مقاومتی شکسته شده و پولبک به آن زیاد می‌باشد.

پیوت‌ها

هم‌اکنون شاخص مابین پیوت سالیانه در ۱۳۲۰۰۰۰ و مقاومت R۱ سالیانه در ۱۵۴۴۰۰۰ واحد قرار گرفته است.

جمع‌بندی:

حرکت شاخص در طی هفته گذشته مطابق با تحلیل تاریخ ۲۳ آذر انجام گرفت و تحلیل قبلی کماکان معتبر و پابرجا می‌باشد.
در میان‌مدت و با توجه به تأیید شدن واگرایی مخفی مثبت در تایم فریم هفتگی انتظار رشد شاخص تا محدوده سقف قبلی در ۱۶۰۰۰۰۰ واحد را خواهیم داشت، اما با توجه به شرایط شاخص در تایم فریم روزانه احتمال اصلاح کوتاه‌مدت شاخص وجود دارد.
در کوتاه‌مدت واکنش شاخص نسبت به محدوده (۱۵۰۰۰۰۰-۱۵۱۵۰۰۰) واحد که هم‌اکنون به آن برخورد کرده تعیین‌کننده خواهد بود و در صورت عدم توانایی شاخص در شکست این محدوده، انتظار حرکت به سمت محدوده حمایتی (۱۴۶۰۰۰۰-۱۴۷۵۰۰۰) و در صورت شکست این محدوده انتظار حرکت به سمت محدوده مقاومتی بعدی در (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) را خواهیم داشت.

سید محمدعلی خضری