ریسک های سیستماتیک

بازار‌های مالی پر از اتفاقات عجیب و غریب و غیرقابل پیش بینی هستند و ممکن است تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال که معمولا در حالت خوشبینانه انجام میدهیم، محقق نشوند. در بولران‌های قبل، مشاهده کردیم، سهام شرکت‌هایی را که ضد و نقیض عمل کردند.

شاخص کل پس از پشت سر گذاشتن ریسک‌های سیستماتیکی همچون انتخابات آمریکا، آرام شدن جو منطقه و اخبار مثبت پی‌در‌پی که برای صنایع مختلف به گوش می‌رسد، وارد فاز صعودی خود شده است. با کم شدن ریسک‌های منطقه‌ای، طبیعتا بازار با ایجاد ارامش و امنیت روانی در بین سهامداران می‌تواند به روند مثبت خود بازگردد.

ریسک‌های سیستمی و غیرسیستمی همواره نقش کلیدی در تعیین روند بازار‌های مالی ایفا کرده‌اند و نوسانات قابل‌توجهی را در قیمت انواع دارایی‌ها از جمله طلا، سهام، املاک و مستغلات ایجاد می‌کنند. نیمه اول سال ۱۴۰۳ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شاهد بروز ریسک‌های متعددی بودیم که به ویژه به واسطه تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه رخ داد. این تحولات نه تنها بازار سرمایه، بلکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داد.

گروه فلزات و بانکی‌ها بخاطر واکنش‌های مثبت شرکت‌های آنها توانسته‌اند اقبال بازار را به سوی خود جلب کنند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه گفت: بازار داخلی ارز توانست در مدت مزبور در مسیر پایداری حرکت کند، این دو عامل بر عملکرد شرکت‌هایی که فرایند صادراتی داشتند تاثیرات مثبتی بر جای گذاشت.

عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: به محض آنکه بازار خود را اصلاح کند و این ریسک‌ها تعیین تکلیف شوند، التهابات نیز فروکش خواهد کرد؛ چرا که شرکت‌ها از پتانسیل خوبی برای سودآوری برخوردارند.

مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه گفت: عملکرد این مدت بورس تهران ذات یک بازار مالی استاندارد است. نوسان‌های مثبت و منفی برای این روزهای بازار سهام دور از انتظار نبود.

رییس هیات مدیره شرکت آرمان آتی گفت: بازار سرمایه ایران از نظر تعداد سرمایه‌گذار حقیقی یعنی افرادی که معاملات روزانه مکرر انجام می‌دهند در میان پرتعدادترین سرمایه‌گذاران قرار دارد.